002909 集泰股份 10.0% 3.7亿 / 30.5亿 4天4板

液冷导热硅油+数据中心热管理+储能热管理

公司液冷导热硅油主要面向浸没式液冷场景，聚焦数据中心及储能热管理，当前处于商业化前验证阶段，尚未形成规模化订单。液冷散热概念持续活跃，带动公司股价连续涨停。

603270 金帝股份 10.0% 3.1亿 / 23.3亿 4天3板

液冷散热+谐波柔轮

子公司合计投资4.26亿元建设液冷智能制造项目，四大液冷产品已台系验证小批交付、适配GB300及Rubin平台，机构预计27年液冷需求有10倍增长；叠加谐波柔轮布局机器人概念，推动股价4天3板。部分逻辑待核实

003018 金富科技 10.0% 11亿 / 148.2亿 4天2板

液冷散热+中报增长+定增扩产

公司上半年营收同比增长82.38%，扣非净利润增长116.42%，液冷产品已小批量交付并获富士康订单（9月上量），同时拟定增3亿元投向液冷项目，双主业格局成型催化股价。

002328 新朋股份 10.0% 14.5亿 / 53亿 4天2板

液冷散热+批量交付+储能投资协议

公司液冷类机柜产品已逐步形成样品订单并批量交付，与格兰富水泵签署液冷技术创新合作备忘录加速产品落地；同时与美国捷普公司签订电池储能系统项目投资合作协议，涉及总投资约1500万美元，预计2027年形成量产交付能力。

603090 宏盛股份 10.0% 6.3亿 / 40.7亿 4天2板

数据中心液冷+CDU整机+液冷散热

网传公司液冷产品从换热器进阶为CDU整机供应商，已开发机柜式/机架式/Sidecar混合式全功率段CDU产品并送样北美客户，预计年内有望取得批量订单；公司2025年净利同比增66.91%，风电冷却方案快速增长，液冷散热概念受市场关注，部分逻辑待核实。

605580 恒盛能源 10.0% 1.6亿 / 51.8亿

金刚石散热+热电联产+能源资产代币化

CVD金刚石散热业务完成200台MPCVD设备安装调试，产能将陆续释放，已形成设备制造-生长-后道加工全产业链布局，培育钻石良品率达80%；并表华大热电后新增伊通县约660万方供暖面积；公司表示将学习讨论能源资产代币化创新应用方向。部分逻辑待核实

002631 德尔未来 10.0% 4.4亿 / 81.9亿

石墨烯散热+半导体材料+中报减亏

德尔未来子公司烯成石墨烯拥有石墨烯导热材料及二硫化钼二维半导体制备设备技术，且近期成立半导体子公司，中报归母净利润同比减亏60.8%，基本面边际改善明显。网传二硫化钼设备受益晶圆厂验证催化，部分逻辑待核实。

301489 思泉新材 20.0% 20.9亿 / 83.6亿

液冷散热+AI算力+英伟达概念+AIPC

AI算力散热需求持续旺盛，公司互动易表示产品覆盖液冷板、VC、液冷模组等完整散热方案，且已向英伟达送样，北美大客户也是重要客户，在当前AI算力热炒背景下形成催化。部分逻辑待核实。

603757 大元泵业 10.0% 13.4亿 / 135.3亿

实控人变更+谷歌CDU泵+液冷散热

公司实控人变更为韩元平、韩元富等四人，股权结构稳定。公司此前获得谷歌CDU泵订单，占YWK批次订单60%份额超预期，且2027年全球CDU水泵市场空间近百亿。子公司合肥新沪37kw屏蔽泵已完成样机交付并获客户高评价，液冷业务有望持续受益数据中心温控需求增长。部分逻辑待核实。

002536 飞龙股份 8.5% 56.1亿 / 316.3亿

液冷泵订单释放+AI数据中心液冷市场+机器人液冷布局

公司液冷泵产品完成认证，μ/S/M平台终端客户订单超5万台，L平台近万台，依托英维克、台达、CoolerMaster等核心客户；研报测算2025-2030年全球AI数据中心液冷泵阀新增市场空间数百亿元；公司同步布局机器人关节液冷散热赛道。资产注入预期部分逻辑待核实。

600172 黄河旋风 7.9% 60.9亿 / 193.9亿

金刚石热沉片+液冷散热+资产注入预期

子公司风优创金刚石热沉片通过华为验证，配合华为碳化硅散热方案进入6-8英寸晶圆级量产阶段；碳化硅复合材料热导率突破700W/m·K破解高算力芯片散热瓶颈；叠加实控人旗下黄河信产注入预期。

600506 统一股份 4.2% 4.9亿 / 41亿

液冷+数据中心+控制权变更

公司针对数据中心研发的浸没式热管理液已进入实验测试阶段，液冷产品EG25已准入数据中心浸没式液冷头部企业，液冷业务取得实质进展。同时控股股东拟公开转让28.09%股份，交易完成后实控人将变更。

605068 明新旭腾 10.0% 2.9亿 / 35.3亿 3天2板

人形机器人+电子皮肤+华为汽车

公司于7月初参加上海国际具身智能产业博览会，展出柔性传感器/电子皮肤研发成果，带动机器人概念炒作。同时公司为华为问界M5/M7/M9提供内饰配套。不过公司已发澄清公告，明确表示人形机器人业务仅为初步研究，未形成任何订单或收入，机器人业务规模收入存疑。

002708 光洋股份 10.0% 14.4亿 / 72.2亿 2天2板

人形机器人+PCB+小鹏汇天

高盛上调人形机器人市场预测，2035年出货量或达650万台，行业空间大幅打开。公司人形机器人轴承、关节模组已批量交付，行星滚柱丝杠等核心零部件取得项目定点。PCB业务方面，收购的常熟东南相互电子具备HDI等高阶制程能力，AI眼镜业务开始上量，2025年营收增长35%。飞行汽车已获小鹏汇天定点。

603728 鸣志电器 10.0% 4.6亿 / 206.7亿

人型机器人零部件+液冷+智能驾驶

公司在人型机器人核心零部件领域已具备无框电机、空心杯电机、微型减速机等全栈式产品平台，实现从灵巧手到关节的批量供货能力并获得持续扩大的批量订单；液冷模组价值升级逻辑获关注，同时公司Lidar系统电机模组已与重要客户建立合作并持续扩大生产规模，部分逻辑待核实。

002403 爱仕达 10.0% 7884.2万 / 27.9亿

工业机器人+智能焊接订单+人形机器人

子公司钱江机器人获鸿路钢构1888台智能焊接机器人订单，AI焊接技术获客户认可；智元四足机器狗产线筹建顺利推进，首个产品有望Q4下线；孙公司索鲁馨为特斯拉供应链拓普集团提供协作机器人。部分逻辑待核实

002969 嘉美包装 10.0% 5.2亿 / 134.1亿

控制权变更+追觅科技入主+要约收购+太空算力

俞浩旗下追觅系完成控制权转移，追觅科技创始人取得嘉美包装54.9%控股后持续加码要约收购；追觅拟发射太空算力卫星打造算力组网，嘉美包装主营饮料包装与灌装服务，部分逻辑待核实。

605288 凯迪股份 10.0% 2.6亿 / 65亿

机器人零部件+特斯拉机器人+战略合作

T弗里蒙特工厂量产加速，9月周产预计1k+，核心供应商凯迪已锁定8-9月订单。8月10日研报显示公司机器人关键零部件技术突破，具身机器人完成送样；26年1月与新泉股份签署战略合作协议布局机器人赛道，Tier1合作预期部分逻辑待核实。

002031 巨轮智能 6.5% 16.9亿 / 115.5亿

人形机器人+减速器+行星滚柱丝杠

公司RV减速器技术突破打破国外垄断、已具备量产能力，可满足人形机器人轻量化需求；另与OPS合作开发的行星滚柱丝杠数控设备正处于市场推广阶段，受益于近期人形机器人板块热度。

601086 国芳集团 10.0% 7.1亿 / 81.3亿 5天5板

连锁百货+谷子经济+消费扩容政策

7部门推动商品消费扩容升级政策催化大消费板块，公司为甘肃最大连锁零售企业，正向“超级百货”转型并布局谷子经济、二次元潮玩等新业态，联营珠宝涉及黄金消费，受益扩消费政策红利。

002059 云南旅游 10.1% 1.4亿 / 57.2亿 2天2板

假期出行需求+云南BIGBANG顶流+人形机器人

多地高校中秋国庆连放13天，假期延长提振旅游出行需求；云南BIGBANG成抖音顶流、累计观看量近3000万，带动云南文旅热度；子公司华侨城文旅科技与浙江人形机器人创新中心达成战略合作，共建联合创新实验室聚焦文旅场景机器人核心技术。

600693 东百集团 10.0% 15.6亿 / 87.2亿 3天2板

商业百货+资产盘活+离境退税

7部门印发推动商品消费扩容升级实施意见，公司为福建商业零售区域龙头受益。转让仓储物流子公司100%股权及福建烜达丰胜实业给京东，持续推进资产盘活；东百中心、兰州中心为离境退税商店，福州首单离境退税业务已落地。

600185 珠免集团 10.0% 2.9亿 / 92亿

免税+苹果专区启幕+去地产化

珠海免税拱北口岸进境免税店苹果Apple专区正式启幕，智能电子产品首次进入口岸进境免税场景，Q1计划引入电子产品和黄金等高客单价商品。同期格力房产股权转让推进中，加速去地产化并更名珠免集团，聚焦免税主业战略持续落地。

600865 百大集团 10.0% 2.5亿 / 35.3亿

资产注入预期+百货零售+物业租赁

百大集团实控人陈夏鑫同时是新西奥集团实控人，新西奥集团历史上多次借壳失败，市场预期或重启借壳至百大集团，引发今日异动。

000430 张家界 2.4% 3.8亿 / 27.3亿

旅游+中报扭亏+索道并表

中报归母净利润扭亏至3.08亿元；天子山索道收购实现协同，大庸古城运营向好，入境游行业持续增长；下半年旺季叠加索道并表及新项目推进，全年扣非盈利能力有望进一步改善。

605398 新炬网络 10.0% 4425.1万 / 39.4亿

AI编程+AI智能体+数据中心运维

美国AI数据云Snowflake业绩超预期，盘后暴涨24%，其AI编码代理CoCo贡献显著增长，带动AI编程板块情绪。新炬网络有AI+代码生成和AI智能体布局，实现规模化商用，部分逻辑待核实。

300830 金现代 20.0% 3.4亿 / 30.7亿

DeepSeek+低代码+军工

公司轻骑兵低代码PaaS平台已完成与DeepSeek深度联调，助力用户智能化开发应用，交付周期大幅缩短；持有军工保密资质，与航天科工、航天科技建立长期稳定合作，AI编程领域布局完善。

603138 海量数据 10.0% 1.4亿 / 39.8亿

AI向量数据库+华为openGauss+数据智能实验室

公司Vastbase G100 V3.0整合向量数据库能力提升AI应用性能，网传清华大学联合申报的数据智能北京市重点实验室获批催化板块情绪，公司作为华为openGauss第一大商业发行版厂商受益于华为生态持续布局，部分逻辑待核实

600228 返利科技 5.4% 6.9亿 / 41.1亿

AI+DeepSeek智能导购+控制权变更

公司AI导购产品接入DeepSeek大模型提供智能服务；7月22日公司控制权变更通过交易所合规性审核，控股股东将变更为安徽繁枫智能，实控人变更为苗润财。

605299 舒华体育 5.1% 6.5亿 / 54.1亿

中报预增+跨境电商+AI健身助手

公司预计2026年上半年净利润增长93%-141%，主要因健身器材海外销售收入大幅提升，已覆盖110多个国家和地区。国新办即将举行体育强国建设发布会，且公司持续推进AI健身助手及智能硬件业务，部分逻辑待核实。

003005 竞业达 2.6% 13.2亿 / 27.3亿

AI教育+DeepSeek+数据要素

公司星空+AI教学工作台整合DeepSeek大模型嵌入教育、考试业务平台，已在部分学校试点获认可并实现付费转化；智慧教育覆盖近40万间教室，积累数千万小时教学数据及13亿张考场图像等训练资源。

603989 艾华集团 10.0% 14.4亿 / 117.4亿 4天2板

算力+MLPC+中报增长

MLPC可应用于AI服务器GPU供电环节，中报Q2营收环比增长29.56%、扣非净利环比增长60.85%，数据中心、新能源等新兴领域需求快速增长，铝电解电容行业景气度回升。

002980 华盛昌 10.0% 15.6亿 / 101.3亿

中报预增+光模块+AI眼镜

华盛昌中报归母净利润7518万元同比增73%，业绩亮眼；子公司伽蓝特800G/1.6T高速光模块在手订单饱满，产能逐月爬坡，1.6T采样示波器已送样验证，Q3有望获批量订单；子公司深镜技术聚焦工业AI测量眼镜产品开发，部分逻辑待核实。

603067 振华股份 8.5% 19.5亿 / 250.6亿

SOFC金属铬+铬盐供给改善

银河化学内蒙古20万吨铬盐项目被叫停，未来2年国内铬盐新增产能仅剩振华，行业供给格局实质性改善。公司SOFC金属铬订单持续落地，客户A/B需求指引数倍增长预期，部分逻辑待核实。

002796 世嘉科技 2.1% 6.9亿 / 66.8亿

光通信+AMD供货+储能

光彩芯辰800G以上光模块出货增加，AMD业绩超预期数据中心营收同比涨57%且光彩芯辰为其核心供应商，部分逻辑待核实；另公司与阿诗特能源签署储能柜合作框架协议。

001278 一彬科技 -3.6% 3.3亿 / 17.1亿

泵浦激光器+半导体掩模版+机器人

7月1日网传纪要提及公司参股泵浦激光器头部企业度亘核芯，其980nm单模泵浦激光器为光通信放大器核心器件；此前公司公告拟1.6亿元投资上海传芯半导体9.4%股权，布局半导体掩模版业务，并间接持股法奥意威机器人1.28%，多概念叠加驱动异动。部分逻辑待核实。

605577 龙版传媒 10.0% 6.8亿 / 57.7亿 4天4板

AI漫剧+短剧概念+人工智能

公司首部AI漫剧《穿越1988》上线170集，全网播放量突破1.2亿，红果热度超4000万，“耕耘”大模型启动多模态升级，AI技术商业化落地加速，带动短剧板块持续活跃。

600088 中视传媒 3.3% 3亿 / 47.9亿

AI影视+离境退税

公司无锡影视基地分公司于2025年3月成功备案成为境外旅客购物离境退税商店，叠加AI辅助内容创制技术持续推进，带动短剧等影视内容制作预期升温。部分逻辑待核实。

600892 大晟文化 1.9% 13.5亿 / 29.9亿

短剧+AI应用+游戏

公司半年度报告披露短剧业务布局持续深化，与红果等平台合作并建立海内外发行运营体系，定制剧《飞到我心上》取得发行许可证即将播出；AI仿真人漫剧具成本优势，AI游戏《星梦之缘》具有先发优势，游戏签约期限5年。

001330 博纳影业 1.2% 16.7亿 / 72.1亿

AI短剧+四渡联合出品+即梦合作

公司发布国内首部AIGC科幻短剧《三星堆:未来启示录》，自研博乐圆桌、博卡一键AI短剧等工具开放使用；博纳影业集团为电影《四渡》联合出品方并主导核心制作，部分逻辑待核实。

000892 欢瑞世纪 -2.3% 15.6亿 / 38.9亿

AI短剧+互动影游+阶跃星辰

公司与阶跃星辰共建AI实验室推进AI短剧；互动影游《主角》Steam上线，《后西游记》收视居省级卫视第一；多款互动影游进入密集迭代期。注：《盛世天下》系艺人参演，公司未参与投资。

600479 千金药业 10.0% 16.3亿 / 53.7亿 7天5板

中报业绩大增+中药创新药+国企

千金药业发布半年报，营收19.18亿元同比增长5.52%，归母净利润1.81亿元同比大增41.59%，医药工业营收增长8.7%。公司在研项目117个，活血消异颗粒进入Ⅱ期临床，桃红四物汤颗粒完成注册申报，3个中药1类新药推进中。实控人为株洲国资委。

603538 美诺华 10.0% 18亿 / 87.2亿

司美格鲁肽概念+业绩增长

Nature重磅研究称司美格鲁肽可延缓衰老，公司已储备开发相关原料药中间体，JH389减重产品与意大利益生菌企业合作推进商业化；公司2026年上半年营收同比增27%至8.59亿元，净利润同比增30%至6369万元。

000813 德展健康 10.1% 4亿 / 68.8亿

司美格鲁肽+GLP-1原料药+创新药

公司司美格鲁肽原料药完成多批次100L规模放大试验，司美格鲁肽注射液完成三批小试样品制备，替尔泊肽原料药工艺优化纯度达99.3%以上，神经保护剂WYY注射液已向FDA和NMPA提交IND申请，多个创新药项目进展顺利，GLP-1产业链布局持续推进。

603162 海通发展 10.0% 10.2亿 / 51.7亿

干散货运+中报增长+煤炭运输

干散货海运景气强势，BCI单日跳涨8%；公司2026年上半年净利润同比大增502.60%，营收增长92.78%，业绩爆发。

600026 中远海能 8.8% 23.3亿 / 723.5亿

油运景气上行+VLCC运价上涨+LNG运力优势

曼德海峡通行风险加剧推动绕航效应兑现，VLCC运价中枢升至17万美元以上；油运旺季临近叠加国内原油进口及成品油出口改善预期，支撑运价继续上行。公司VLCC运力世界第一，LNG运力国内领先，景气周期中业绩弹性显著。

000520 凤凰航运 5.7% 6.1亿 / 42.3亿

干散货运输+业绩暴增+运价上行

公司2026Q2扣非净利润同比+551%大超预期，受地缘因素影响全球干散货运价中枢显著上行，内贸煤炭+外贸东南亚中东非洲航线景气度提升；全资子公司购置二手干散货船完成交接，运力稳步扩张。

600703 三安光电 10.0% 34.6亿 / 653.6亿

撤回破产重整+董事长增持+光芯片扩产

控股股东债权人撤回破产重整申请，董事长林志强近期增持998万元、累计增持近5000万元，彰显管理层信心。磷化铟光芯片产能从2750片/月扩产至近6000片/月，1.6T光模块芯片已向客户送样，400G/800G光芯片已批量出货，受益AI算力需求。碳化硅6吋产能16000片/月，券商预期2026-2027年行业从周期底部复苏。

002787 华源控股 10.0% 5.7亿 / 55.7亿

中报增长+半导体设备+光模块

华源控股上半年归母净利润同比增54.81%至7508万元，业绩大增提振股价。公司同时加速半导体设备产业链布局，涵盖温控设备、分子泵及光模块领域，并间接投资宇树科技，概念题材丰富吸引资金关注。

600611 大众交通 10.0% 9.6亿 / 73.3亿

Robotaxi+萝卜快跑+无人驾驶

滴滴自动驾驶R2在北京、广州开启无人载客测试，大众交通旗下大众出行APP同步上线“大众出行X萝卜快跑”体验模块，与百度萝卜快跑在浦东开展自动驾驶出租车示范运营，现有5辆主驾无人Robotaxi投入运行。

603150 万朗磁塑 10.0% 2.8亿 / 48.8亿

智能驾驶+稀土永磁+机器人材料

公司EPS产品已在L3级无人驾驶实现量产，参股公司晟泰克布局车载摄像头及自动驾驶域控制器；公司变更募资用途投资2.99亿元建设年产3000吨高性能钕铁硼项目，稀土永磁材料在高容MLCC领域需求有望爆发；公司获得高韧高阻隔性合金材料专利并成立小组推进人形机器人应用。机器人材料相关逻辑部分待核实。

920071 N金钛

高端海绵钛+航空航天军工+新股

公司为国内高端海绵钛龙头，航空航天级小粒度海绵钛全球市占率第一，产品应用于国产大飞机、长征火箭、新型战机等军工航天领域，作为新股上市受到市场关注。

002300 太阳电缆 10.0% 4.9亿 / 56.6亿 2天2板

新型电网+海底光缆+海缆投产

国家能源局部署新型电网建设重大任务，叠加福建升级扩容海底光缆、推进“福州—深圳短路径光缆”项目建设，公司作为福建省最大综合性电线电缆生产基地，海缆子公司五条生产线已投产，充电桩电缆通过德国莱茵认证，产能释放预期升温。

600657 信达地产 10.2% 4.1亿 / 86.1亿 2天2板

房地产发展新模式+AMC+城市更新

证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，公司作为中国信达旗下AMC房地产平台叠加城市更新业务和纾困基金概念，受到市场炒作。

002297 博云新材 10.0% 38.1亿 / 118.6亿 2天2板

高端硬质合金+军工+国产大飞机

网传博云东方为全球第三家、国内唯一能稳定量产≤0.2μm高性能纳米晶硬质合金企业，打破日本垄断格局，叠加公司碳/碳喉衬配套快舟火箭、C919机轮刹车系统等军工航空业务催化。部分逻辑待核实

600969 郴电国际 10.0% 2亿 / 36.6亿

氩气涨价+绿色电力

氩气价格较5月初涨幅超240%，公司持有唐山中邦工业气体50.5%股权为第一大股东，唐山中邦为本次涨价报价主体且8月刚公告投建空分扩产项目，部分逻辑待核实。公司同时具备湖南最大地方区域电网的绿色电力属性。

605088 冠盛股份 10.0% 1.9亿 / 40亿

机器人+固态电池+新能源车

公司已与四川天链机器人合作开发人形机器人专用轴承产品，推进产能规划；半固态磷酸铁锂电池项目预计2026年中投产，已与储能客户开展送样测试。

600610 中毅达 10.0% 6.9亿 / 60.8亿

季戊四醇+中报增长+国资

公司季戊四醇产能4.3万吨居国内第二，8月21日发布半年报显示主营收入同比增长13.33%，季戊四醇、三羟甲基丙烷及酒精收入均实现增长。实控人为信达证券，具有国资背景。网传TMP产能1.5万吨部分逻辑待核实。

001299 美能能源 10.0% 2亿 / 29.2亿

储能并购+天然气+AI智慧管网

公司终止原LNG项目并将募资用于收购上海立成90%股权，标的公司专注工商业用户侧储能，已投运装机超37MWh并实现盈利，公司借此切入储能赛道。同时AI风险预测配合数字孪生技术构建管网安全预警机制。

600108 亚盛集团 10.0% 7.3亿 / 70.9亿

玉米种子+农业种植

公司官微3月3日显示玉米品种豫单1851入选甘肃省2024年农业主导品种，具备高产稳产、耐密宜机收优势，受农业种植板块异动带动。注：钨矿传闻仅持有探矿权且未开展业务，逻辑待核实。

601212 白银有色 10.1% 41.6亿 / 493.9亿

黄金白银涨价+中报扭亏+核聚变

9月2日现货黄金大幅反弹，白银有色年产黄金50吨、白银800吨，直接受益价格回暖；公司预计2026年半年报扭亏为盈，净利润6400万至9500万元，主要系有色及贵金属市场价格同比上升；子公司长通公司超导电缆应用于国际热核聚变实验堆ITER等重大项目，具备核聚变概念。

600234 科新发展 10.0% 1.3亿 / 54.5亿

算力租赁+定增并购+抖音概念

公司拟向控股公司帕晏算力增资拓展算力租赁业务，资金需求量较大；此前定增预案显示实控人大比例认购强化控制权，市场对其并购重组预期升温；子公司互联网广告营销业务依托字节跳动巨量引擎开展，涉小红书平台合作。

603191 望变电气 6.9% 5.2亿 / 48.6亿

输配电设备出口美国+数据中心+定增完成

公司输配电出口美国市场取得实质进展，3月底已交付20台铝芯变压器，对方正审批后续20台订单；变压器出口订单同比大幅增长，覆盖美国德克萨斯州、阿曼等数据中心项目。公司同时完成定增募资2.26亿元，实控人控制权比例升至43.28%。

002868 绿康生化 5.1% 1.9亿 / 23.9亿

摘帽+借壳预期+兽药

公司撤销退市风险警示正式摘帽，股票简称恢复为绿康生化；新任董事长王钻为实控人，其控制的纵腾网络借壳预期升温，带动市场炒作热情。

002670 国盛证券 4.0% 14亿 / 199亿

证券+业绩增长+处置股权

公司2026年上半年归母净利润2.16亿元同比增3.04%，但扣非净利润降10.01%，非经常性损益贡献突出或涉及股权处置；公司为江西省属唯一上市券商，省内93家分支机构数排名第一，区域竞争优势明显。