芦苇复盘
上证指数

3953.81 / +0.34%

两市成交 1.84万亿 较昨日 -1038亿
AI硬件 (10家) 农林牧渔 (9家) 大消费 (8家) 光通信 (6家) 电力 (5家) 港口航运 (4家) 煤炭 (4家) 半导体 (4家) 医药医疗 (3家) 化肥农药 (2家) 军工 (2家) 黄金 (2家) 新股 (2家) 公告 (1家) 其他 (6家) ST板块 (1家)
AI硬件 (10家)

603186 华正新材 10.0% 46.6亿 / 308.3亿 3天2板

板数 1板 (3/2)

封板 13:58

L1 1亿

偏离: 157.7

换手 14.41

量比 1.16

封值比: 0.3

封成比: 2.2

ROE 7.9

毛利 15.9

负债 65.1

利润 1.7亿

CBF膜+AI算力+拟扩产

ABF载板供给告急,日本味之素垄断全球80%以上ABF膜,公司CBF膜已通过深南、兴森等国内IC载板厂商验证,并已小批量供货华为昇腾;同时拟募资12亿元扩产高端覆铜板,直接配套AI服务器等算力基础设施。

600255 鑫科材料 9.9% 6亿 / 63.6亿

板数 1板

封板 09:59

L1 6724.8万

偏离: 105.3

换手 8.66

量比 1.55

封值比: 1.1

封成比: 11.3

ROE 2.9

毛利 8.0

负债 60.2

利润 4261.1万

中报预增+高速铜连接+1.6T合作传闻

公司预计2026H1净利润同比增长102.74%-153.42%,主要系产品结构调整、高附加值产品销量增加。消息面上,网传子公司与Marvell深度合作开发1.6T高速铜连接产品,目前小批量或量产阶段;此前全资子公司拟投建年产4万公里通信高速铜缆项目,已进入安费诺、泰科等全球连接器龙头供应链。部分逻辑待核实

603308 应流股份 10.0% 14.3亿 / 309.4亿

板数 1板

封板 10:02

L1 7535.6万

偏离: 44.4

换手 4.33

量比 1.15

封值比: 0.2

封成比: 5.3

ROE 4.3

毛利 34.0

负债 60.4

利润 2.2亿

燃气轮机+两机叶片+大飞机

网传GE航空117.5亿美元收购精密铸造龙头CPP,公司已为西门子能源F/H级燃气轮机稳定供应叶片,2025H1新签订单超20亿元、同比增35%,两机板块在手订单超15亿元;同时为国产大飞机发动机交付机匣叶片,业务持续放量。

605198 安德利 10.0% 3亿 / 192.3亿

板数 1板

封板 10:14

L1 6859.2万

偏离: 134.7

换手 1.46

量比 1.91

封值比: 0.4

封成比: 22.7

ROE 4.3

毛利 24.3

负债 7.8

利润 1.2亿

宁波甬强覆铜板+环评批复+AI算力

宁波市生态环境局8月20日批复宁波甬强年产1000万平米高性能覆铜板及1500万平米粘结片项目环评意见,项目终端客户覆盖浪潮信息、中科曙光、中际旭创等算力龙头,AI算力需求驱动高速覆铜板景气度向好,叠加公司此前已披露6-8亿元收购宁波甬强控股权规划,催化股价。

002046 国机精工 10.0% 12.5亿 / 287.4亿

板数 1板

封板 11:02

L1 5250.3万

偏离: 119.1

换手 4.05

量比 2.25

封值比: 0.2

封成比: 4.2

ROE 1.1

毛利 34.6

负债 30.5

利润 4904.7万

AI芯片散热+金刚石铜复合材料+航天轴承

机构研报显示2029年全球AI芯片金刚石铜复合材料市场空间有望达65亿美元,2025-2029年复合增速237%。公司金刚石散热产品(单晶/多晶/金属复合)热导率及产能均处国内第一梯队,服务器用产品处于送样阶段,和H客户、光模块客户合作持续推进。航天轴承国内市占率90%以上,金刚石散热片已小批量供货国防工业。部分数据来源为网传研报,待核实。

603328 依顿电子 10.0% 5亿 / 110.1亿

板数 1板

封板 13:05

L1 4589.7万

偏离: 83.5

换手 4.31

量比 3.1

封值比: 0.4

封成比: 9.1

ROE 2.5

毛利 18.5

负债 41.0

利润 1.1亿

AI算力+定增扩产+PCB

公司拟向控股股东定增募资不超20亿元,投建高端PCB智能制造项目,规划年产能40万平方米,产品主要面向AI服务器、高速交换机等算力硬件。

600869 远东股份 10.0% 73.7亿 / 495.6亿

板数 1板

封板 14:27

L1 1.6亿

偏离: 229.0

换手 14.09

量比 1.16

封值比: 0.3

封成比: 2.1

ROE 4.8

毛利 10.6

负债 80.2

利润 2.1亿

金刚石铜散热+液冷+AI光纤

市场传闻公司联合南京瑞维开发金刚石铜液冷散热方案已送样,为功率芯片散热市场唯一方案;AIDC相关光纤订单占比80%以上且进入海外供应链,产能持续扩张;子公司算力AI相关订单持续放量,1-8月中标金额同比增5.4%;人形机器人线缆已供货优必选并送样智元机器人。金刚石铜散热方案部分逻辑待核实

002913 奥士康 9.9% 15.6亿 / 199.8亿

板数 0板

封板 14:31

L1 -71.5万

偏离: 103.9

换手 7.32

量比 3.8

封值比: -0.0

封成比: -0.0

ROE 1.9

毛利 20.1

负债 50.5

利润 8266.2万

PCB涨价+英伟达R系列打样+可转债扩产HDI

网传研报指PCB涨价向板厂加速传导,二线PCB厂迎Q3业绩弹性;公司积极布局AI服务器赛道,广东基地以高阶HDI为核心,正在参与英伟达R系列产品打样测试;可转债注册稿已提交,拟募资10亿扩产HDI板48万㎡/年。网传研报及部分时间节点逻辑待核实。

603115 海星股份 7.0% 14.4亿 / 188.9亿

板数 0板

封板 10:18

L1 8347.0

偏离: 42.2

换手 7.06

量比 1.31

封值比: 0.0

封成比: 0.0

ROE 4.8

毛利 22.0

负债 38.2

利润 1亿

电极箔+定增扩产+AI算力

拟定增21亿投向AI算力电源用电极箔项目,AI箔订单交付逐月递增,Q1 AI服务器产品已出货小几十万平增速较快,业绩或超预期

605277 新亚电子 5.9% 6.6亿 / 63.7亿

板数 0板

封板 09:52

L1 60.4万

偏离: 13.9

换手 9.73

量比 1.78

封值比: 0.0

封成比: 0.1

ROE 7.3

毛利 15.7

负债 53.9

利润 1.3亿

AI服务器铜缆+中报净利润增长30%+机器人线缆

公司半年报净利润同比增30%超预期,高速铜缆连接线已大规模应用于AI服务器及数据中心,进入戴尔、惠普、谷歌、微软、浪潮等供应链;参股子公司科宝光电机器人线缆供货松下、追觅等,部分逻辑待核实。

农林牧渔 (9家)

600540 新赛股份 10.1% 12.9亿 / 37.3亿 10天6板

板数 1板 (10/6)

封板 13:18

L1 5250.9万

偏离: 132.2

换手 32.08

量比 1.4

封值比: 1.4

封成比: 4.1

ROE 30.8

毛利 8.7

负债 82.7

利润 1.3亿

中报增长+棉花种植+中欧班列

公司上半年净利同比增长1819.68%至1.25亿元,皮棉销量增7.31万吨带动业绩爆发;厄尔尼诺预期推动棉花价格上行,自有近20万亩棉田直接受益。网传研报逻辑待核实。

000798 中水渔业 10.0% 11.5亿 / 42.5亿 4天3板

板数 1板 (4/3)

封板 14:50

L1 1287.7万

偏离: 153.2

换手 25.82

量比 3.37

封值比: 0.3

封成比: 1.1

ROE 20.9

毛利 5.5

负债 71.6

利润 1亿

十五五规划+水产替代+预制菜

《全国渔业发展十五五规划》印发提出2030年优质水产品供给目标,远洋渔业获政策支持;日本受导弹交付及水产品限制预期影响,国产水产品替代逻辑升温;公司预制菜业务包括金枪鱼饺子等水产加工品,已在京东等渠道销售,部分逻辑待核实。

000523 红棉股份 10.1% 1.1亿 / 78.3亿 2天2板

板数 2板

封板 09:25

L1 3.5亿

偏离: 236.0

换手 1.38

量比 0.31

封值比: 4.4

封成比: 319.2

ROE 3.9

毛利 14.4

负债 34.9

利润 7608.2万

代糖+泰国糖减产预期+拟资产重组

泰国糖业协会预测2026-27榨季泰国糖产量或降至千万吨以下,供应收缩预期升温,公司全资子公司华糖食品拥有食糖及罗汉果糖、甜菊糖等多品类代糖产能,代糖需求有望受益。同时公司持续推进收购亚洲食品股权以解决同业竞争、扩大饮料业务规模,资产重组事项仍在推进中。

000930 中粮科技 9.9% 5.6亿 / 117.1亿 2天2板

板数 2板

封板 09:32

L1 1.4亿

偏离: 163.2

换手 4.76

量比 2.17

封值比: 1.2

封成比: 24.8

ROE -1.6

毛利 5.0

负债 40.7

利润 -1.7亿

代糖+燃料乙醇+央企

公司在赤藓糖醇和阿洛酮糖等代糖领域拥有技术储备和专利,积极推进代糖项目;燃料乙醇市场份额行业领先,小特新糖浆品种超30个毛利率较高;公司为中粮集团旗下央企,基本面有一定支撑。

605077 华康股份 10.0% 4.6亿 / 39.2亿 2天2板

板数 2板

封板 09:53

L1 5311.3万

偏离: 102.3

换手 11.35

量比 8.81

封值比: 1.4

封成比: 11.6

ROE 1.3

毛利 12.2

负债 59.9

利润 4196.4万

代糖+功能糖醇+业绩增长

华康股份为功能糖醇行业龙头,2026年H1晶体糖醇销量增32.71%,液体糖醇等销量大增124.51%,代糖+农业双概念叠加推动2连板。部分逻辑待核实。

000972 中基健康 10.1% 2亿 / 30.4亿

板数 1板

封板 09:36

L1 6120.2万

偏离: 98.5

换手 6.05

量比 3.32

封值比: 2.0

封成比: 30.3

毛利 -19.8

负债 104.1

利润 -6591.9万

番茄制品+撤销退市风险警示+厄尔尼诺预期

公司股票自6月29日起撤销退市风险警示并恢复10%涨跌幅限制,基本面改善催化股价;厄尔尼诺或致番茄酱涨价的市场传闻(部分逻辑待核实)进一步刺激资金参与。

600359 新农开发 10.1% 3.4亿 / 30.1亿

板数 1板

封板 09:37

L1 5985万

偏离: 140.7

换手 10.23

量比 0.92

封值比: 2.0

封成比: 17.8

ROE 2.8

毛利 30.5

负债 55.6

利润 1857.1万

半年报+新疆棉种+棉花

公司盘后发布半年报,种子及副产品加工销售业务稳步推进,子公司塔河种业在新疆棉种市场占据重要份额,棉花种子业务持续贡献业绩。

000019 深粮控股 10.0% 5.8亿 / 31.2亿

板数 1板

封板 14:37

L1 6140万

偏离: 136.3

换手 17.01

量比 1.85

封值比: 2.0

封成比: 10.6

ROE 2.2

毛利 16.2

负债 38.1

利润 1.1亿

粮价上涨预期+深圳国资+预制菜

全球极端天气推动芝加哥小麦、玉米期价创三年多新高,强化粮价上涨预期。公司作为深圳市属国有粮食企业,承担多省市地方储备,受益粮价波动;旗下贝格厨房布局预制菜B端市场,服务超百家大型客户。

600108 亚盛集团 8.1% 45.3亿 / 112.5亿

板数 0板 (10/5)

封板 09:53

L1 439.6万

偏离: 214.4

换手 40.55

量比 4.07

封值比: 0.0

封成比: 0.1

ROE 0.6

毛利 17.6

负债 58.9

利润 2491.9万

厄尔尼诺+农业种植+玉米种子

世界气象组织确认厄尔尼诺将发展为超强级别事件并持续至2027年,全球极端天气风险加剧,农业种植板块受关注;公司为大型现代农业集团,玉米种子品种入选甘肃省主导品种,具备高产稳产、耐密宜机收优势。

大消费 (8家)

600865 百大集团 10.0% 10.4亿 / 53亿 5天5板

板数 5板

封板 09:47

L1 5978.1万

偏离: 242.4

换手 18.79

量比 2.54

封值比: 1.1

封成比: 5.8

ROE 0.5

毛利 76.0

负债 7.1

利润 1138万

资产注入预期+消费政策利好+百货零售

实控人陈夏鑫旗下新西奥集团历史上多次借壳失败,市场预期或重启借壳至百大集团,构成5连板核心催化;叠加商务部等7部门印发消费扩容升级实施意见,社零目标60万亿元,大消费板块情绪受到提振。资产注入逻辑部分待核实。

000759 中百集团 10.0% 15.4亿 / 54.8亿 3天3板

板数 3板

封板 09:59

L1 1.7亿

偏离: 201.0

换手 28.37

量比 1.9

封值比: 3.1

封成比: 10.9

ROE -44.0

毛利 22.7

负债 93.2

利润 -3亿

硬折扣店+国企改革+智能科技

公司核心推进硬折扣店试点,已覆盖武汉三镇及黄石等核心区域,调整后同店营收和客流有所回升。武汉市国资委提名新总经理,强化国企改革预期。同期设立智能科技公司运营本地生活服务平台,为股价提供多元催化。部分逻辑待核实

000978 桂林旅游 10.0% 10.1亿 / 38.6亿 3天3板

板数 3板

封板 13:06

L1 3525.5万

偏离: 167.0

换手 26.04

量比 3.79

封值比: 0.9

封成比: 3.5

ROE 0.6

毛利 31.0

负债 46.7

利润 613.7万

平陆运河通航+DeepSeek+广西旅游

平陆运河9月16日通航在即,有望带动北部湾及东盟方向入桂客源增长;公司9月8日公告“桂林一城游”平台接入DeepSeek大模型推出AI智能客服与行程规划功能,AI文旅布局受市场关注。

000980 众泰汽车 9.8% 3.5亿 / 97.8亿 2天2板

板数 2板

封板 09:30

L1 1.2亿

偏离: 142.4

换手 3.44

量比 1.26

封值比: 1.2

封成比: 33.2

ROE 51.9

毛利 18.9

负债 94.0

利润 8038.9万

债务和解+整车复产+新车研发

与重庆两山建设达成1.7亿元债务和解,部分分期7年偿付,有效缓解资金压力;子公司车身模具3月复工复产,整车复产迈出关键一步;全新自研车型已完成设计冻结,正在开展实车验证,多重利好叠加推动股价连续涨停。

601579 会稽山 10.0% 8.2亿 / 112.5亿 4天2板

板数 1板 (4/2)

封板 13:38

L1 4115.4万

偏离: 134.6

换手 6.93

量比 1.26

封值比: 0.4

封成比: 5.0

ROE 3.4

毛利 55.9

负债 18.7

利润 1.3亿

黄酒+中报增长+高端化+全国化扩张

26年中报净利润1.29亿同比+37%超预期,高端兰亭翻倍增长、1743增速60%,产品结构高端化+省外扩张逻辑持续验证。

600778 友好集团 9.9% 2.9亿 / 18.7亿

板数 1板

封板 10:05

L1 469.6万

偏离: 93.2

换手 14.13

量比 3.24

封值比: 0.3

封成比: 1.6

ROE 5.4

毛利 29.6

负债 92.7

利润 1295.7万

国资整合+免税资质+新疆零售

乌鲁木齐市国资委将乌国经100%股权无偿划转至乌城投,国资整合后乌城投合计持股10.01%。公司此前已递交免税品经营资质申请,但截至目前尚未收到任何政府部门相关文件,部分逻辑待核实。

600059 古越龙山 6.8% 8.4亿 / 82亿

板数 0板

封板 09:50

L1 -2.6万

偏离: 42.0

换手 9.75

量比 2.53

封值比: -0.0

封成比: -0.0

ROE 1.6

毛利 40.6

负债 10.0

利润 9155.6万

茅台涨价+黄酒龙头+青花醉高增

飞天茅台批价连续五日上行、涨价传闻再起,带动酒类板块情绪;公司H1青花醉系列增长35%表现亮眼,越小啤与华润渠道共享试点稳步推进。

603214 爱婴室 5.0% 3.2亿 / 21.3亿

板数 0板

封板 09:32

L1 -16.9万

偏离: 6.6

换手 15.28

量比 8.94

封值比: -0.0

封成比: -0.1

ROE 3.5

毛利 26.4

负债 51.5

利润 4227万

上海生育新政+母婴零售龙头+万代/动漫授权

上海10月起施行生育医疗费用保障新政,产前检查享4500元定额补贴、住院分娩全额报销,直接利好地处上海的母婴零售龙头爱婴室。公司网传为万代在中国唯一授权合作伙伴,高达基地首店数据火爆,动漫周边授权预期较强;O2O业务覆盖38城增逾40%,跨境电商同步推进,部分逻辑待核实。

光通信 (6家)

300913 兆龙互连 14.7% 17.3亿 / 104.8亿

板数 0板

封板 09:46

L1 -263.7万

偏离: 67.2

换手 14.75

量比 6.31

封值比: -0.0

封成比: -0.2

ROE 4.0

毛利 20.7

负债 13.1

利润 1.1亿

算力基础设施+800G高速铜缆+AI数据中心

公司作为短距离算力传输龙头,224Gb/s高速线缆已小批量交付,800G传输速率高速电缆组件已成功开发,1.6Tb/s高速组件正推进客户验证,产品应用于阿里巴巴等云计算数据中心,受益于算力基础设施建设和AI算力需求增长,部分逻辑待核实

000988 华工科技 8.2% 111.2亿 / 1091.1亿

板数 0板

封板 13:25

L1 741.9万

偏离: 39.0

换手 10.07

量比 2.92

封值比: 0.0

封成比: 0.1

ROE 10.2

毛利 20.6

负债 51.4

利润 11.9亿

NPO光模块+高速光模块需求+第三代半导体

华工正源3.2T NPO产品率先完成头部客户落地应用,2026年800G光模块预计出货400万只,光模块需求指引乐观,公司参与阿里NPO项目。部分逻辑待核实

000586 汇源通信 6.7% 3.5亿 / 26.7亿

板数 0板

封板 09:36

L1 -17.2万

偏离: 56.0

换手 12.47

量比 3.47

封值比: -0.0

封成比: -0.0

ROE -2.7

毛利 24.5

负债 48.8

利润 -857.7万

光纤光缆+十五五规划+工控光模块

工信部印发信息通信行业十五五规划,提出推进算力传输通道建设,部署400G及以上高速传输技术,推动100G光网设备下沉。公司主营电力光缆和工业自动化塑料光纤(100兆以内),与AI算力所需高速光模块(400G/800G/1.6T)存在本质区别,部分逻辑待核实。

601869 长飞光纤 6.0% 88.9亿 / 1747.2亿

板数 0板

封板 09:39

L1 2579.7万

偏离: 90.3

换手 4.88

量比 1.72

封值比: 0.0

封成比: 0.3

ROE 19.2

毛利 53.4

负债 47.9

利润 29.2亿

空芯光纤+AI算力+光纤需求

康宁与美国Verizon签署至2032年数十亿美元光纤协议,海外光纤景气度持续向好;公司作为全球少数可公里级制备空芯光纤的企业,已助力国内三大运营商开通首条空芯光纤商用线路,AI驱动数据中心高端多模光纤需求旺盛,同时公司布局CPO共封装光学产品。

002953 日丰股份 6.0% 5.6亿 / 30.8亿

板数 0板

封板 09:39

L1 14.4万

偏离: 31.5

换手 17.34

量比 2.73

封值比: 0.0

封成比: 0.0

ROE 3.7

毛利 10.3

负债 44.6

利润 8233.5万

光纤项目投资+AI数据中心电缆+机器人电缆

公司拟投7亿元建设年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目,切入光通信上游赛道;中报增收不增利,营收同比增长16.54%但净利润同比下降26.81%;公司已布局AI数据中心线缆、机器人动力及信号电缆,并向华为供应5G基站用电源及通信电缆。

603330 天洋新材 1.1% 12.5亿 / 44.3亿

板数 0板

封板 09:33

L1 49.3万

偏离: -47.7

换手 26.78

量比 1.53

封值比: 0.0

封成比: 0.0

ROE 0.5

毛利 32.1

负债 27.6

利润 616.5万

半年报扭亏+电子胶光模块小批量供货+出售资产聚焦主业

公司预计2026H1扭亏为盈(净利润400-750万元),主要因光伏封装胶膜业务停止+热熔胶业务同比增长约13%;同时拟以1.79亿元出售子公司德法瑞100%股权,聚焦热熔胶、电子胶核心主业;电子胶光模块透镜固定用胶、底填胶已小批量供货,但月营收占比不足1%。

电力 (5家)

603421 鼎信通讯 9.9% 1.8亿 / 41.5亿

板数 1板

封板 09:35

L1 8894.1万

偏离: 76.5

换手 4.14

量比 3.82

封值比: 2.1

封成比: 50.3

ROE -8.3

毛利 24.3

负债 33.1

利润 -2亿

南网业务恢复+国网黑名单解除+储能

南方电网网级及省级招投标已恢复,国家电网黑名单状态已解除,国网现场核查于3月17日完成,业务将陆续重启;储能方面,锌铁液流电池已在园区完成验证,正拓展用户侧。部分逻辑待核实。

002498 汉缆股份 9.9% 10.3亿 / 216.9亿

板数 1板

封板 10:00

L1 7067.5万

偏离: 58.4

换手 4.45

量比 1.42

封值比: 0.3

封成比: 6.9

ROE 3.5

毛利 13.5

负债 36.8

利润 3.1亿

国网中标+特高压海缆+核电电缆

公司中标国家电网项目约6.34亿元,占2025年营收6.09%,合同尚待签订。公司特高压海缆、核电仪控电缆等产品有技术突破。

000993 闽东电力 10.0% 3.3亿 / 47.7亿

板数 1板

封板 10:54

L1 2328.9万

偏离: 77.8

换手 6.35

量比 1.69

封值比: 0.5

封成比: 7.1

ROE 1.1

毛利 43.6

负债 29.0

利润 2941.5万

绿色电力+福建+宁德国资

公司为宁德市唯一电力上市公司,实控人为福建宁德国资委,主营水电风电光伏等绿色电力业务,所属区域及清洁能源属性受市场关注,部分逻辑待核实

600192 长城电工 10.0% 2.4亿 / 31.7亿

板数 1板

封板 11:29

L1 1622.3万

偏离: 71.6

换手 6.99

量比 2.83

封值比: 0.5

封成比: 6.8

ROE -18.2

毛利 7.8

负债 84.5

利润 -1.4亿

核电国产化+军工+氢能

公司具备核电IE级资质产品已应用漳州核电厂,2025年加快核级智能化开关设备成果转化推进国产化替代;全资子公司天水二一三电器拥有武器装备质量管理体系认证;参股子公司新源动力引入战投打造氢能产业,完成股权置换。部分逻辑待核实

605162 新中港 10.0% 7亿 / 44.7亿

板数 1板

封板 14:54

L1 500万

偏离: 97.2

换手 14.62

量比 1.89

封值比: 0.1

封成比: 0.7

ROE 2.9

毛利 26.9

负债 8.3

利润 4075万

热电联产+比亚迪供汽+虚拟电厂

公司向绍兴弗迪电池有限公司供汽,供热量增加明显,后续产能爬坡将持续增厚热力及电力业务收益。100MW储能项目属省级统调示范项目,可转债募投三维虚拟电厂系统建设中。

港口航运 (4家)

603162 海通发展 10.0% 9.8亿 / 58亿 5天3板

板数 1板 (5/3)

封板 09:58

L1 1.3亿

偏离: 136.4

换手 15.75

量比 0.99

封值比: 2.2

封成比: 13.2

ROE 11.2

毛利 19.6

负债 35.5

利润 5.2亿

干散货运+BDI指数上涨+拟定增扩张运力

波罗的海干散货指数上涨4.01%至3628点,行业景气度提升提振干散货运板块。公司拟定增募资不超20亿元购置16艘船舶扩张运力至行业前列,运力规模550万载重吨直接受益行业复苏。

002040 南京港 10.0% 3.4亿 / 43.7亿

板数 1板

封板 10:26

L1 3781.6万

偏离: 93.7

换手 7.28

量比 1.64

封值比: 0.9

封成比: 11.0

ROE 2.9

毛利 49.0

负债 22.7

利润 1亿

硫酸出口+港口航运+数据要素

市场传闻中国重新开始从南京港出口硫酸,受伊朗冲突导致霍尔木兹海峡通行受阻影响,全球硫酸供应趋紧,公司作为长江内河最大石油化工中转港有望受益。部分逻辑待核实

601872 招商轮船 10.0% 38.9亿 / 1540.6亿

板数 1板

封板 14:52

L1 8210.1万

偏离: 95.4

换手 2.36

量比 1.78

封值比: 0.1

封成比: 2.1

ROE 15.6

毛利 45.0

负债 47.5

利润 69.6亿

VLCC油运高景气+新造船巩固全球第一+LNG运输

VLCC一年期期租价格升至14万美元/天,大西洋运价20万美元/天,油运高景气持续验证。公司签署10艘VLCC新造船协议(总价85.66亿元),交付期至2030年,用于替换老旧船舶,在手订单18条,继续稳居全球VLCC船队规模第一。

601890 亚星锚链 10.0% 13.4亿 / 87.4亿

板数 1板

封板 14:53

L1 2081.4万

偏离: 78.7

换手 14.06

量比 3.54

封值比: 0.2

封成比: 1.6

ROE 3.9

毛利 27.1

负债 36.3

利润 1.5亿

深远海系泊+漂浮式风电+海军供货商

公司拟投建深远海大型浮体关键系泊装备项目,投资不超过3亿元;十五五漂浮式风电规划超15GW,单GW系泊系统价值约20亿元、市场空间超300亿元,公司系泊链收入约5亿元望持续放量。公司为全球最大锚链企业,市占率约60%,且为我国海军锚链主要供货商,部分逻辑待核实。

煤炭 (4家)

600792 云煤能源 10.1% 5.4亿 / 50.6亿 2天2板

板数 2板

封板 10:50

L1 6259.7万

偏离: 145.1

换手 10.39

量比 1.4

封值比: 1.2

封成比: 11.6

ROE -10.3

毛利 -1.9

负债 71.6

利润 -2.5亿

煤炭+焦化+电力

动力煤价格月内大幅上涨11.11%,焦炭产销量双增长推升收入。云南省最大煤企具备年产焦炭298万吨+4320MW在建火电项目看点。部分逻辑待核实

002068 黑猫股份 10.0% 11.9亿 / 70.9亿 2天2板

板数 2板

封板 13:10

L1 5700.3万

偏离: 128.8

换手 16.94

量比 5.4

封值比: 0.8

封成比: 4.8

ROE -4.3

毛利 3.9

负债 69.6

利润 -1.1亿

炭黑涨价+锂电导电炭黑+固态电池

炭黑价格近20日上涨16.50%,公司为国内炭黑龙头年产能116.2万吨,锂电级导电炭黑销量逐月爬坡。超导电炭黑产品已可应用于固态电池领域,月度订单已实现百吨级交付。部分网传介孔碳价格及利润率逻辑待核实。

600403 大有能源 10.0% 10.8亿 / 162.1亿

板数 1板

封板 10:45

L1 9636.6万

偏离: 60.8

换手 6.25

量比 1.12

封值比: 0.6

封成比: 8.9

ROE -18.9

毛利 7.4

负债 80.9

利润 -6.4亿

煤炭+平煤神马入主+中报减亏

中国平煤神马集团通过增资河南能源集团,间接持有大有能源84.5%股权完成过户,构成河南国资整合主题;近期动力煤价格环比涨11%至973元/吨,支撑板块;公司上半年商品煤产销增约6-13%,归母净利润同比减亏2.16亿元,基本面环比改善。

600121 郑州煤电 10.0% 11.7亿 / 63.4亿

板数 1板

封板 10:55

L1 4915.6万

偏离: 115.2

换手 17.64

量比 0.83

封值比: 0.8

封成比: 4.2

ROE -44.0

毛利 12.9

负债 84.5

利润 -3.4亿

煤炭+算力+资产注入预期

动力煤价格环比上涨11.11%提振煤炭板块;公司携手中科曙光建成的全信创智算中心已有订单收入贡献,叠加集团承诺两到三年内注入杨河煤业与浩沁煤田资产,催化股价。

半导体 (4家)

002077 大港股份 10.0% 11.3亿 / 72.7亿

板数 1板

封板 13:23

L1 5360.1万

偏离: 58.3

换手 14.32

量比 5.2

封值比: 0.7

封成比: 4.7

ROE 1.6

毛利 18.8

负债 18.0

利润 5454.4万

半导体封测+先进封装+汽车CIS

半导体封测板块整体活跃。公司涵盖IC测试与晶圆级封装,子公司苏州科阳储备TSV等先进封装技术并通过汽车电子认证,在先进封装和汽车CIS芯片领域的技术布局受到市场关注。

603650 彤程新材 10.0% 21.6亿 / 366.3亿

板数 1板

封板 13:58

L1 6856.6万

偏离: 40.4

换手 5.45

量比 3.56

封值比: 0.2

封成比: 3.2

ROE 9.0

毛利 23.1

负债 54.7

利润 3.9亿

光刻胶+ArF量产+A+H上市

公司ArF光刻胶实现稳定量产供货,技术突破与客户验证加速;ASML 2027年EUV/DUV产能规划各增30%提振设备及材料需求预期;公司拟向港交所主板递交H股上市申请,推动A+H两地上市布局。部分逻辑待核实

603663 三祥新材 7.2% 18.1亿 / 234.4亿

板数 0板

封板 11:29

L1 104.7万

偏离: 9.3

换手 7.22

量比 2.37

封值比: 0.0

封成比: 0.1

ROE 5.5

毛利 28.8

负债 33.3

利润 7701万

半导体铪涨价+业绩预增+固态电池

铪金属报价同比暴涨165%,存储芯片扩产带动需求,锆铪分离产线已可稳定产出电子级产品并向下游半导体客户送样;Q2归母净利同比预增129%-207%,核级海绵锆及纳米锆业务放量提价;固态电池材料持续供货清陶能源。部分逻辑待核实

603938 三孚股份 6.0% 26.6亿 / 179.3亿

板数 0板

封板 10:01

L1 24万

偏离: 46.2

换手 14.55

量比 4.05

封值比: 0.0

封成比: 0.0

ROE 4.7

毛利 19.1

负债 23.5

利润 1.2亿

二氯二氢硅+反倾销受益+电子特气

商务部对日本进口二氯二氢硅实施临时反倾销措施,直接利好国内替代供应商,公司电子级二氯二氢硅已实现进口替代,下游覆盖存储/逻辑芯片;同时公司电子级三氯氢硅已通过12寸大硅片龙头上线测试即将规模化,SOD项目2027年投产后切入存储芯片先进制程。

医药医疗 (3家)

002349 精华制药 10.0% 10.8亿 / 71.7亿 2天2板

板数 2板

封板 09:50

L1 7807.7万

偏离: 140.5

换手 14.97

量比 1.81

封值比: 1.1

封成比: 7.2

ROE 4.8

毛利 54.3

负债 10.7

利润 1.4亿

中医药+业绩增长+原料药

半年度报告显示生肌八宝散收入同比增长约750%,季德胜蛇药片增长30%;子公司江苏森萱医药和孙公司鲁化森萱分别拥有二氧六环、二氧五环产品产能,扩产有序推进。

002162 悦心健康 10.0% 4.9亿 / 41.4亿

板数 1板

封板 14:09

L1 530.9万

偏离: 43.8

换手 12.0

量比 13.73

封值比: 0.1

封成比: 1.1

ROE 0.7

毛利 25.4

负债 56.9

利润 533.1万

中报预增+辅助生殖+康养

2026年中报净利润预计450-600万元,同比大增154.52%-239.37%,主因康养及城市更新业务增长。美国试管婴儿及国内辅助生殖项目持续推进,康养业务采取“医养康教研”五位一体模式扩张。

002172 澳洋健康 -4.1% 14.6亿 / 42.1亿

板数 0板 (3/2)

封板 09:30

L1 -31.6万

偏离: 36.5

换手 36.67

量比 2.14

封值比: -0.0

封成比: -0.0

ROE 12.8

毛利 12.0

负债 89.8

利润 2416.5万

脑机接口+医联体+医美

港城康复医院启用港城首家脑机接口智能康复病房,与西安臻泰智能科技签署战略合作,聚焦非侵入式脑机接口技术;公司医疗服务持续深化医联体一体化、医康养护联动发展模式,形成集群化格局。

化肥农药 (2家)

002470 金正大 9.9% 3亿 / 91.3亿 7天4板

板数 3板 (7/4)

封板 09:25

L1 1.8亿

偏离: 239.6

换手 3.24

量比 0.38

封值比: 1.9

封成比: 59.2

ROE -26.6

毛利 11.1

负债 86.3

利润 -5亿

化肥+尿素涨价+磷矿

9月7日主流地区尿素出厂报价单日大涨50-150元/吨,公司作为全球最大缓控释肥生产基地(年产能170万吨,市占率超50%)直接受益;子公司马路槽磷矿(储量8031万吨,品位26.87%)投产后将实现磷矿石100%自给,资源价值凸显。部分逻辑待核实

000912 泸天化 9.9% 7.7亿 / 81.5亿 2天2板

板数 2板

封板 10:11

L1 932.8万

偏离: 142.7

换手 9.43

量比 1.41

封值比: 0.1

封成比: 1.2

ROE 0.1

毛利 10.2

负债 28.6

利润 828.4万

尿素涨价+煤化工产业链+磷矿预期

尿素价格单日大幅上涨50-150元/吨,主流地区出厂报价上调至1750-1820元/吨,涨价直接利好具备70万吨尿素产能的泸天化。公司拥有矿化一体全产业链优势,磷矿、合成氨等原料自给率高。四川化工控股集团已获得马边磷矿资源,公司向复合肥转型具备资源基础。部分逻辑待核实

军工 (2家)

600698 湖南天雁 10.0% 8.2亿 / 62.5亿 4天2板

板数 1板 (4/2)

封板 10:46

L1 7470.7万

偏离: 91.1

换手 12.17

量比 1.46

封值比: 1.2

封成比: 9.1

ROE 0.3

毛利 10.3

负债 40.6

利润 205万

军用涡轮增压器+中报增长+国企改革预期

公司为国内唯一实现军用涡轮增压器全自主可控企业,产品装备99A主战坦克等尖端装备;中报业绩大幅增长(营收+29.56%,利润+89.22%);兵器装备集团分立后长安汽车集团成为间接控股股东,集团汽车零部件资产整合预期升温,催化4天2板。部分信息待核实。

000565 渝三峡A 9.9% 2.7亿 / 28.2亿

板数 1板

封板 13:24

L1 1253.4万

偏离: 97.1

换手 8.9

量比 2.6

封值比: 0.4

封成比: 4.6

ROE 1.9

毛利 25.7

负债 21.9

利润 2466万

军工航天配套+辐射制冷+中报增长

公司重防腐涂料曾为天宫一号、神舟九号、长征二号F等航天工程配套,军工属性明确;子公司蔚蓝时代辐射制冷材料上半年销售收入2248万元接近去年全年,天窗膜已稳定量产,皮革产品推进车企验证;中报净利润同比增长28.37%

黄金 (2家)

603900 莱绅通灵 10.0% 2.7亿 / 23亿

板数 1板

封板 13:52

L1 2364.7万

偏离: 71.0

换手 11.37

量比 0.9

封值比: 1.0

封成比: 8.6

ROE 1.0

毛利 47.3

负债 17.6

利润 1910.5万

黄金租赁+王室IP+艺术珠宝

公司获授权开展最高2亿元黄金租赁业务用于对冲金价波动风险;深耕艺术珠宝差异化赛道,依托王室IP和意大利织金工艺打造传世金等核心系列产品,开辟高端黄金蓝海市场。

002155 湖南黄金 10.0% 40.5亿 / 403.1亿

板数 1板

封板 15:00

L1 991.1万

偏离: 62.9

换手 9.47

量比 1.88

封值比: 0.0

封成比: 0.2

ROE 11.1

毛利 5.6

负债 12.4

利润 9.6亿

重大重组+黄金涨价+业绩预增

公司拟发行股份收购黄金天岳矿业及中南冶炼100%股权,完善金矿产业链布局;现货黄金价格涨1.03%至4400美元/盎司,叠加上半年归母净利润同比增长46%,三重催化提振股价。

新股 (2家)

301699 N洛轴 101.5% 18.4亿 / 21亿

板数 0板

封板 -

L1 32.1万

换手 80.2

量比 -

封值比: 0.0

封成比: 0.0

ROE 11.0

毛利 22.7

负债 79.8

利润 2.9亿

轴承+风电航空航天+机器人医疗器械

国内轴承行业规模最大的综合性轴承制造企业之一,风电/航空航天轴承市占率前三,多项技术达国际先进水平;积极布局医疗器械、机器人高端轴承领域,已向国内机器人企业供货。新股上市关注度高,部分逻辑待核实。

920268 N百迈科

ROE 10.3

毛利 64.6

负债 13.0

利润 3864.1万

医疗器械+免打结缝线+多肽设备

N百迈科今日上市,公司为国家级专精特新小巨人企业,手握国内首张可吸收免打结外科缝线注册证,核心产品封创翎打破海外垄断,市占率国产第一;多肽设备客户覆盖诺泰生物、恒瑞医药等头部药企,基本面具有特色。

公告 (1家)

603042 华脉科技 10.0% 8530.3万 / 39亿 3天3板

板数 3板

封板 09:25

L1 1.5亿

偏离: 257.6

换手 2.19

量比 0.55

封值比: 4.0

封成比: 180.6

ROE 2.2

毛利 35.8

负债 41.0

利润 1854.3万

光缆集采+股权转让+中报预增

中国移动光缆集采项目公示,投标总价70.998亿元带动行业景气度提升;实控人拟以14.37元/股转让5.27%股份引入新股东;公司预计中报扣非净利润1100万至1600万元,光纤光缆产品毛利改善提供业绩支撑。

其他 (6家)

002790 瑞尔特 10.0% 1.7亿 / 20亿 2天2板

板数 2板

封板 09:25

L1 1.5亿

偏离: 118.2

换手 8.52

量比 2.93

封值比: 7.6

封成比: 89.0

ROE -0.5

毛利 24.1

负债 16.7

利润 -1057.6万

智能马桶+卫浴龙头+2板高标

公司主营智能马桶和节水冲水组件,国内冲水组件市场占有率第一,行业前景获资金关注;连续两天涨停,成为板块高标股,部分逻辑待核实。

002295 精艺股份 10.0% 8444.9万 / 29亿 2天2板

板数 2板

封板 09:25

L1 1亿

偏离: 145.3

换手 2.91

量比 0.45

封值比: 3.6

封成比: 123.5

ROE 0.3

毛利 2.2

负债 43.5

利润 395.3万

铜价新高+库存新低+铜加工

LME铜价触及14617美元历史新高,国内电解铜库存降至9.76万吨年内新低,铜价上涨预期强化直接利好铜加工企业。公司主营精密铜管及深加工产品,且已签订合计超20亿元铜板购销合同。

002377 国创高新 10.1% 5.3亿 / 24.8亿

板数 1板

封板 14:49

L1 715.2万

偏离: 72.4

换手 19.7

量比 7.46

封值比: 0.3

封成比: 1.4

ROE 4.8

毛利 8.2

负债 70.3

利润 1899.1万

沥青涨价+回购完成+高端石英

沥青期货现货突破5200创历史新高,库存五年低位加工利润修复;公司回购方案实施完毕;二期项目拟布局光伏玻璃原料及高端石英材料。网传研报中沥青供需逻辑待核实

000020 深华发A 8.8% 1.8亿 / 26亿

板数 0板

封板 09:31

L1 -133万

偏离: 144.9

换手 6.56

量比 1.58

封值比: -0.1

封成比: -0.8

ROE 1.9

毛利 13.0

负债 36.9

利润 840.6万

深圳物业+旧改预期+公积金政策

国务院修改公积金管理条例,装修物业费纳入提取范围,利好深圳本地物业股。公司在福田区华强北及光明新区拥有大型物业,2010年工业用地已被纳入城市更新计划,土地资源开发潜力大。

600234 科新发展 6.9% 2.3亿 / 57.2亿

板数 0板

封板 10:46

L1 -1.4万

偏离: 33.4

换手 3.83

量比 2.19

封值比: -0.0

封成比: -0.0

ROE 0.1

毛利 15.8

负债 56.0

利润 35.1万

算力租赁+定增+抖音概念

公司通过帕晏科技/帕晏算力开展服务器租赁业务,5月公告拟向其增资扩算力规模;定增预案推进,实控人拟大比例认购强化控制权;子公司依托巨量引擎开展互联网广告营销业务。

600776 东方通信 5.2% 10.2亿 / 127.4亿

板数 0板

封板 09:37

L1 -66.1万

偏离: 35.8

换手 7.52

量比 2.96

封值比: -0.0

封成比: -0.1

ROE 8.2

毛利 13.1

负债 18.9

利润 3.2亿

5G新通话+卫星通信+专网应急通信

公司5G新通话等增值业务在运营商多省实现规模化应用并处细分市场第一梯队,与中移动、华为联合攻关的新一代智能通话项目获一等奖;卫星通信地面站服务持续拓展,350MHz-800MHz全频段数字集群系统覆盖全国30余省应急通信保障。

ST板块 (1家)

000909 *ST数源 10.1% 4257.3万 / 20亿

板数 1板

封板 10:12

L1 1318.1万

偏离: 89.4

换手 2.0

量比 2.01

封值比: 0.7

封成比: 31.0

ROE -2.4

毛利 43.2

负债 64.8

利润 -1471.7万

业绩减亏+退市风险+智能驾驶

公司预计2026年上半年归母净利润亏损大幅收窄64.62%至79.19%,主要系未发生大额减值计提及所得税费用下降;同时公司因2025年营收低于3亿元触发退市风险警示,市场博弈国资保壳预期;此外公司智能驾驶辅助设备已落地城市公交系统并获相关专利,部分逻辑待核实。

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们