600103 青山纸业 10.1% 18.6亿 / 79.6亿 10天5板

光模块+合作博通+造纸+福建国资

1、2026年8月27日互动，子公司恒宝通深耕光模块领域多年，目前产品稳定优质，积累了较多优质客户，800G光模块目前还处于样品试制阶段。 2、公司经营业务主要从事竹木浆、纸袋纸、纸制品等产品产销及其贸易经营。主要产品为“青山牌”系列伸性纸袋纸、牛皮包装纸、溶解浆等产品，其中公司纸袋纸市场占有率位居全国第一。 3、公司已成为一家集制浆、造纸、发电供热、碱回收、医药、光电子、原料林基地开发于一体的综合性造纸上市公司，跻身进入全国纸袋纸、浆粕重点生产企业，成为包装纸细分品种的龙头企业。

002980 华盛昌 10.0% 12.7亿 / 111.5亿 3天2板

光模块+中报预增+AI眼镜

1、2026年8月26日机构研报，公司中报实现营收4.79亿元，同比增长37.09%；归母净利润7518.54万元，同比增长72.94%。华盛昌赋能伽蓝特产能提升，6月产值1~1.2亿元/月，7月1.5亿/月，短期目标月产能2亿元。公司1.6T采样示波器已送样验证，预期Q3或获得正式批量订单。硅光晶圆检测设备产品已出，处于验证阶段，预计今年实现批量出货。 2、2026年7月7日盘后纪要，公司收购的伽蓝特在800G/1.6T高速光模块、硅光芯片晶圆级测试领域技术积淀深厚，二季度整体订单规模较一季度增长，国内主流光模块厂商基本实现全覆盖，在手订单饱满。2026年7月16日网传研报，公司1.6T采样示波器已送样验证，预期Q3或获得正式批量订单。硅光晶圆检测设备产品已出，处于验证阶段，预计今年实现批量出货。此外公司拟拓展其他光模块或科学仪器方向产品线。 3、子公司深镜技术专注ai眼镜产品的开发，尤其聚焦工业AI测量眼镜的开发和应用场景的落地。

603118 共进股份 10.0% 6.3亿 / 133.8亿

800G交换机+液冷服务器+中报增长+光模块

1、2026年8月25日晚发布半年报，公司上半年数通业务收入超8亿元，占主营业务收入约19%，同比增幅超87%；高端数据中心交换机出货量、产品均价同步增长。公司上半年营业收入48.21亿元，同比增长16.09%；归母净利润7263.09万元，同比增长26.33%。 2、2026年9月4日互动，公司液冷服务器已实现从产线建设到规模化量产。 3、公司800G交换机根据客户订单需求进行生产，主要供给国内交换机品牌商。公司研发的首款工业交换机JDM项目量产发货，100G数据中心交换机达成量产条件；服务器二期产能扩产完成，新进客户服务器项目顺利量产，全年服务器累计产出超4万台。据网络资料（未证实），公司和华为存在宽带终端、少量交换机代工合作。 4、2026年5月6日公告，公司拟以5000万元增资弘光向尚，获7.06%股权，标的公司400G/800G/1.6T硅光芯片已具备完整供应链，可适配数据中心及5G/6G场景。

603083 剑桥科技 10.0% 34.7亿 / 567.7亿

800G/1.6T光模块+中报增长+meta

1、2026年9月7日机构研报，机构认为公司当前1.6t已经通过至少3家客户认证，同时正在推进新的3家客户认证。此外，公司积极布局NPO/elsfp产品，预计q4进入样品阶段，明年q2q3有望随着行业需求开始出货。从产业链反馈看，当前公司产能100w/月，年底有望达到150w/月，明年有望进一步扩产。 2、公司光模块采用迈威尔DSP。2026年6月22日机构研报，公司利用Casela作为代理提前锁定AXT的InP衬底产能，AXT披露大额长期订单，剑桥预计锁定其明年1/4销售额磷化铟衬底，跳过中间光芯片厂商直锁上游核心基材。我们认为，公司后续将统一交由指定光芯片厂代工，全年核心物料供给充足，彻底对冲行业InP衬底紧缺、交付延期风险，产能释放确定性大幅抬升。 3、2026年8月24日披露半年报，公司上半年实现营业收入27.05亿元，同比增长32.92%；归母净利润3.28亿元，同比增长171.08%；扣非净利润3.19亿元，同比增长168.42%，高速光模块订单增加及产品结构优化推动销售毛利率提升。 4、硅光芯片领域，公司与3家供应商合作并通过保供协议或投资保障供应，800G及以上光模块以硅光技术为主，已做关键物料储备。

600330 天通股份 10.0% 22亿 / 337.6亿

光模块上游/铌酸锂晶体+服务器电源+逆变器上游软磁材料+商业航天

1、2026年9月3日投资者调研，压电晶体材料突破国外垄断，8英寸铌酸锂量产填补国内空白，是光通信 CPO 关键光学组件的重要基础材料之一，目前6 英寸、8 英寸压电晶圆均已实现量产。 2、2025年年报，公司产品深度切入数据中心及服务器全链路电源系统，覆盖一次电源、二次电源与三次电源模块，满足算力爆发增长下的电源升级需求。 3、天通作为变压器更上游的磁性材料，更适用SST的纳米晶材料在大规模扩产，公司生产的软磁材料应用于逆变器中的高频变压器、驱动变压器等器件，与多家行业领先公司均有合作。 4、旗下100%控股子公司天通精电已完成商业卫星电装车间的全面数字化改造。

002515 金字火腿 10.0% 12.6亿 / 82亿

高速光模块核心电芯片+火腿+预制菜

1、公司全资子公司福建金字半导体持有中晟微电子9.0909%股权，中晟微电子团队源自迈威尔等海外大厂，专注于400G、800G、1.6T及以上高速光模块核心电芯片的研发设计，涵盖TIA、Driver等高速电芯片;产品广泛应用于人工智能(AI)、云计算、5G/5.5G接入网、电信城域网、骨干网网络等数据中心及算力中心的各种高速互联系统设备。 2、公司主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，香肠、酱肉等特色纯肉制品和预制肉制品以及满足生鲜电商、社区电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的定制品牌肉业务。 3、上海微盟是中国最大的第三方微信服务商，为企业提供微信营销的一体化解决方案，涵盖 020、社会化客户关系管理、移动电商、轻应用等多个领域，是微信电商生态中重要的服务提供商。公司曾参股上海微盟，但于2017年已剥离。

603042 华脉科技 10.0% 1.6亿 / 29.3亿

光纤+中报预增+光纤+数据中心铜缆布线+5G

1、 2026年9月6日，中国移动光缆集采项目公示，本次集采投标总价达70.998亿元 ，18家中标候选人中，17家顶格报价70.998亿元，公司主要产品包括光纤、光缆等光通信产品，公司光无源器件中的光纤阵列有应用于光模块。 2、2026年7月13日盘后公告，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1600万元到2100万元，上年同期为亏损2180.04万元，实现扭亏为盈。扣非后净利润为1100万元到1600万元。主因光纤光缆市场价格走高、产品毛利提升，公司强化管理、降本增效，期间费用率下降。此外，非经常性损益约500万元，主要为政府补助。 3、公司提供数据中心综合布线解决方案，相关产品涵盖铜缆综合布线。IDC业务主要包括铜缆综合布线、光综合布线、低压配电、机柜及微模块及基础设施等业务。 4、公司积极参与海外市场5G通信建设，深耕东南亚、中南美洲等海外展会，向多家客户提供了华脉的5G基站配套等产品与解决方案，尝试中东、中亚、南美洲等新兴市场推广与突破。华为为公司合作企业。

688001 华兴源创 20.0% 10.7亿 / 239.6亿

光测试仪器+人形机器人+半导体测试+VR设备检测

1、2026年9月4日网传（未证实），公司近两月国内外订单突破积极，单月平均接单量大幅提升，在手订单充裕。此前预计2026年全年光模块测试相关订单交付能力为10-12亿元，目前实际交付能力已超过该水平。 2、2026年7月2日机构研报，Q1订单超3个亿，截止6月已实现在手订单翻倍增长。26年年底预计40亿，母公司赋能普赛斯解决物料、供应链等。1.6T示波器目前处于苏州头部客户验证阶段；800g示波器出货，预计明年相较今年仍有增长。核心客户旭创、coherent、华为、新易盛、光迅等。 3、2026年4月29日年报，公司2026年经营计划明确利用产业链协同优势布局人形机器人测试业务，相关执行器控制器模块测试设备已供货海外实验室。 4、公司可为芯片、SiP、模块等提供ATE与PXIe架构半导体测试机，2025年研发投入3.94亿元，占营收21.6%，技术对标海外垄断机型。 5、公司是国内领先的AMOLED行业Cell/Module制程检测设备供应商，已获大客户MR眼镜订单。全资子公司欧立通是国内苹果智能手表检测领域的主力供应商。

001229 魅视科技 10.0% 1.8亿 / 26.1亿

磷化铟+AI视觉+商业航天

1、2026年8月5日公告，公司授权管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作，项目分两阶段推进：第一阶段拟投资1200万元建设磷化铟半导体材料研发实验室，配置20台（套）工艺验证设备，进行技术性实验及可行性验证；第二阶段若实验结论可行，计划投资2亿元至2.6亿元进行产业化扩建，购置主要生产制造设备280台（套）及其他配套设施，并配备相应流动资金。 2、2026年6月10日投资者调研，2025年公司 AI 系列产品实现收入 2534.22 万元，同比增长 212.59%。AI 系列产品处于推广阶段，相关 AI试点项目得到客户认可。具体数据可以关注公司相关的定期报告数据。 3、公司为中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心提供了“光纤KVMS解决方案”，保障了中国首次火星探测“天问一号”成功发射，“嫦娥五号”等火箭的发射项目也用到了此套解决方案。

002902 铭普光磁 10.0% 4.4亿 / 46.6亿

光模块+AI算力+业绩显著改善+合作英诺赛科

1、2026年9月7日市场传闻，铭普越南产线具备海外交付能力，市场传闻 AAOI 产能紧张时外放低端 800G 代工订单给铭普。（未证实）2026年半年报，公司紧跟高速率光模块发展趋势，800GLPO光模块已实现小批量出货，800GNPO及1.6T光模块正配合客户进行联合开发与JDM定制开发，进一步拓宽高端光通信市场空间。 2、2026年8月27日上海市科学技术委员会发布2026年度关键技术研发计划“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南。2026年7月31日公告，公司拟募集资金总额不超过12.83亿元，扣除发行费用后用于高速光模块智能制造项目、高速光器件及高端无源器件产业化建设项目、高速光芯片智能制造项目及补充流动资金。 3、2026年6月3日互动，公司新品铜铁共烧电感正成为GPU、自动驾驶等高端领域的首选方案。2026年6月1日投资者关系活动记录表，公司重点供应TLVR电感、一体成型电感等产品，可为xPU芯片等提供整套电源方案，已服务多家全球头部企业。 4、公司成功研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW,并与半导体供应商Innoscience（英诺赛科公司）芯片系列搭配使用开发，Innoscience 芯片型号INN650TA030AH。

002975 博杰股份 10.0% 16.5亿 / 134.1亿

磷化铟+MLCC+AI服务器测试（谷歌）+液冷

1、2026年9月6日据网传纪要（未证实），公司磷化铟26/27年底扩到20-25/50-60万片有效产能，今年良率目标40%+，明年良率目标45%-60%。正在与战略大客户、上游材料公司洽谈股权绑定；预计9月中旬在珠海举办新厂开幕仪式，后续催化较多。 2、2026年8月23日晚公告，定增申请获深交所受理，公司募资拟建设服务器检测设备及散热模组零部件产能与研发平台。2026年8月21日董事会决议公告，公司拟收购鼎泰芯源53.012%股权，持股将增至66.922%，合计控制92.190%表决权。公司已与英伟达建立长期稳定的战略合作关系，深度切入英伟达服务器检测供应链。以英伟达为终端客户的营业收入占主营业务收入比例不足8%。 3、2026年5月11日互动，公司子公司博捷芯(深圳)半导体的划片机已适用于光通信行业,具备磷化铟衬底切割技术能力;参股公司珠海鼎泰芯源晶体则致力于以磷化铟、锑化镓为主的III-V族化合物半导体单晶及衬底材料的国产化事业,其产品主要应用于光纤通信、光探测器等领域。 4、2026年6月12日互动，公司控股子公司奥德维的MLCC高速叠层设备及高速测试分选设备面向高端市场,可满足高容、高可靠性等高端MLCC产品的生产需求。2026年6月9日机构研报，国内头部MLCC厂全覆盖，子公司奥徳维完成整线60%覆盖度，包括核心叠层设备。

001267 汇绿生态 10.0% 15.2亿 / 217.3亿

光模块+coherent代工+光纤阵列

1、2026年8月24日网传研报，汇绿的订单全方位加速，除了已有COHR1.6T代工需求大幅增加，还新增LITE、索尔思等客户的正式订单，并与AAOI、诺基亚等开展对接。预计从26年下半年开始，公司产能和物料随之到位，推动业绩持续快速增长。 2、2026年6月18日投资者调研，武汉钧恒光模块占2026年第一季度整体销售收入比例为 41.48%，AOC 比例为 45.36%。对于新增的鄂州一期150万只年产能，将主要聚焦于400G/800G及以上高速率光模块产品的生产。武汉钧恒核心客户包括Coherent、Finisar、索尔思等，2025年上半年Coherent销售占比超50%，其马来西亚基地已于2026年4月底逐步投产，预计新增年产能100万至150万只。 3、2026年4月8日互动，武汉钧恒现位于鄂州的一期新产线已于2025年12月投产，新增年产能规划为150万只，产品以400G和800G高速光模块为主。二期项目新增产能为300万只/年，预计将于2027年正式投产。 4、子公司武汉钧恒作为Coherent光模块的核心代工厂商，客户Coherent获历史性的800G+1.6T订单，公司高端产品占比有望进一步提升。

002957 科瑞技术 10.0% 7.9亿 / 159.5亿

光耦合设备+光模块+人形机器人+传供货新凯来+半导体贴片设备

1、2026年9月7日机构研报，台系消息源表示精密零部件+精密传动、定位平台目前面临缺货情况，科瑞技术精密零部件+高精度运动控制平台，有望充分收益。 2、2026年8月5日机构研报，公司光耦合设备客户为博通&Coherent，光器件业务asp在博通交换机中价值量达到万元以上，海外光业务合计利润潜力空间在5.5e左右，合计主业有望达到10e。2026年5月22日互动，公司供应全自动的耦合、共晶、AOI等光模块设备，合计价值量占比为设备总投资的60-80%，NV给予高度认可，在Lumentum处独供已经进入放量阶段，Finisar放量在即，国内绑定H，其他国产客户也在对接中。 3、公司目前有直接或间接为国内外品牌客户提供人形机器人髋部、四肢、骨架、关节等部位或固定支架相关的精密零部件。 4、据网传纪要，公司与新凯来业务合作超过5年，已包掉公司全部超高精密制造产能，正在为新凯来建设两个工厂（东莞+苏州），2026Q1投产。（未证实） 5、公司IGBT功率半导体贴片设备等业务发展良好，成为其非标自动化核心供应商。公司现有核心产品包括叠片机、电芯装配设备以及化成分容设备，向宁德时代等客户形成设备销售。

603773 沃格光电 6.7% 18.9亿 / 193.9亿

玻璃基板（TGV）+6G+太空光伏+先进封装

1、2026年8月3日机构研报，玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟/放量阶段。公司是全球最早实现玻璃电路板产业化的企业，已建成首条年产10万平米TGV产线，光模块CPO玻璃基产品已完成批量送样，并与国内头部企业合作开发Chiplet先进封装载板。公司玻璃基1.6T光模块/CPO产品已完成小批量送样，目前正协同客户进行测试与验证。2026年6月4日机构研报，国内来看，沃格光电率先实现全制程TGV量产并获客户认证。 2、2026年1月14日互动，公司具备UTG加工能力,并已形成CPI浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力。已实现柔性太阳翼基材的在轨应用,并与多家柔性太阳翼客户开展业务对接与产品测试,整体进展顺利。 3、公司光模块/CPO玻璃基封装载板已批量送样验证，与北极雄芯战略合作开发AI芯片玻璃基先进封装。 4、公司生产的超薄玻璃基板(UTG)最小厚度可低至25um，被认为是柔性折叠材料在新型显示应用上的重要发展方向。

002403 爱仕达 10.0% 4.7亿 / 36.6亿 3天3板

人形机器人+工业机器人+小家电

1、2026年9月4日机构研报，马斯克预估未来10年内人形机器人数量将超过10亿台。2026年9月2日机构调研，2026年上半年，工业机器人业务的营收占比约12%，出货量同比高增速。当前公司以智元四足机器狗的委托制造为核心起点，产线筹建正按计划紧密推进，首个机器狗产品有望在今年第四季度正式下线，通过质检后可进入批量生产阶段。 2、2025年9月3日晚公告，控股子公司钱江机器人与鸿路钢构于9月3日签署设备采购协议，锁定1888台智能焊接机器人订单。此次合作中，其AI焊接、智能喷涂装备及免示教技术获客户认可，双方将深化技术联合迭代与钢结构制造协同研发。此次合作延续2024年超千台采购量的基础上，有望加速工业机器人技术在钢结构产业的智能化渗透。 3、公司控股60%孙公司索鲁馨的客户为特斯拉供应链企业拓普集团等，为其提供包括多台协作式机器人去毛刺系统等多项自动化应用。 4、公司是国产炊具龙头品牌，主营业务是炊具、小家电、家居用品、工业机器人产品及基于工业机器人的智能制造系统集成。

002708 光洋股份 10.0% 9.2亿 / 76.4亿 4天3板

机器人零部件+PCB

1、2026年9月7日机构研报，本轮T预计将有1.5万台订单落地，首批5k台订单或已落地，且后续还有上修空间，量产进入明确提速的通道。明年可以积极展望10万台+。2026年4月9日网传研报，公司作为T汽车轮毂轴承二供，深沟球轴承今年来已通过T机器人团队多次送样测试，针对V3beta及此后版本供应手部深沟球轴承，双手用量在40个以上，单个价值量10美金。关节交叉滚子轴承批量出货环动、智元、逐际等客户，未来有望切入T链。 2、2026年半年报，公司人形机器人相关轴承、关节模组等项目持续推进，部分项目已于2026年上半年开始批量交付。 3、2026年6月18日机构研报，公司产品卡位行星滚柱丝杠、减速器传动总成，已与多家机器人行业客户达成战略合作并取得多项项目定点，可配套供应交叉滚子轴承、齿轮、柔轮等核心零部件，并实现小批量供货。 4、2026年8月7日公告，公司收购常熟东南相互电子100%股权完成工商变更，标的具备HDI、AnyLayer等高阶PCB制程能力，产品应用于智能手机、车载影像及AR/VR设备。 标的公司PCB业务2025年营收约3亿元同比增长约35%，海外M客户等AI眼镜业务开始上量。

603626 科森科技 10.0% 5.9亿 / 101.5亿

TSL机器人+折叠屏+光伏支架+固态电池+卫星太阳折叠翼

1、2026年9月7日机构研报，近期t链核心供应商都接到大幅加单指引，9月开始产能爬坡迅速，26年的量产订单很确定，年底产能要求进一步上修。公司主要给TSL机器人提供四肢/面罩结构件/部分金属结构件/手部TPU材料等，价值量高。目前已进入大规模量产准备阶段，北美一期产能在达拉斯已在落地，北美二期产能已经开始拓展，预计于2026年下半年开始大批量量产，潜在增量空间巨大。 2、公司消费电子产品主要包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、智能音箱、电子消费品结构件、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）组装等。 3、公司连续十余年为Solar City（马斯克弟弟林登赖夫创办）供应光伏金属结构件/支架等。 4、公司持有清陶能源0.24%股份，为清陶能源提供电池周边结构件产品，同时与清陶成立合资公司科森清陶（公司持股81%），未来在固态电池等领域开展相关业务合作。 5、据市场传闻公司航天级铰链已经在消费电子折叠屏充分验证和量产应用。（未证实）

600400 红豆股份 10.1% 1.9亿 / 66亿

投资养老机器人+问询函澄清+固态电池（已转出）+服饰

1、2025年1月16日，公司与艾雨文承机器人公司达成合作，股权投资智能养老机器人“大头阿亮”。此外，公司还将在导购机器人等商用服务型机器人领域展开深度探索。 2、2026年6月22日晚公告，公司就上交所年报问询函进行回复，说明集团财务公司存款不存在支取受限或到期无法足额赎回的风险，财务公司经营稳健、风险可控。 3、控股子公司无锡红日风能科技拟投资设立项目公司，在集宁区白海子片区建设3GW大功率固态锂电池智能制造项目，项目总投资约15亿元。现已转让给控股股东红豆集团。 4、公司拥有红豆男装全域零售、红豆职业装定制两大主营业务，全国全网中高端衬衫销量领先；已入驻天猫等平台。 5、公司子公司红日风能拟参与建设新能源“制造与发电一体化项目”，具体包括：红日风能及其联合体作为风光发电项目专业服务商，承接2GW风力发电和储能项目的EPC工程，并提供专业化的运维、管理服务。

603355 莱克电气 10.0% 1.8亿 / 157.7亿

机器人+家电+汽车零部件+小家电

1、2026年8月26日半年报，公司布局机器人关节模组、割草机器人等新赛道，伺服转向电机首批量产产品已于7月底交付装车。 2、公司主营业务是吸尘器、空气净化器、智能净水机、厨房电器等高端清洁电器和健康小家电产品及园艺工具产品，以及以高速数码电机、铝合金精密零部件为代表的核心零部件产品。 3、2025年2月10日互动，公司有开发智能家电产品：如机器人割草机、智能语音空气调解扇等。 4、公司设立江苏莱克新能源科技，预计年产新能源汽车零部件4000万件。 5、公司的机器人割草机与这两家公司的割草机是同类产品，电机业务业务触达家电、新能源汽车、工程机械等多个领域。其中工程机械及工业电机向电梯门、高空作业平台、叉车、游艇、电动自行车、协作机器人等多领域进行拓展。

603119 浙江荣泰 10.0% 6.3亿 / 224.1亿

人形机器人（特斯拉）+收购丝杠公司+一季报增长+拟发行H股

1、2026年9月6日机构研报，T首次一次性下单5k台左右，核心供应商反馈大客户9月一次性下达大批量订单，整体量级在5k台上下，不同供应商依据份额差异量级有所差异，但如此订单量为首次。网传公司为T链新进入的执行器和丝杠供应商，丝杠已交付2万根以上，今年预计收入数千万元（未经证实）。目前公司已有部分产品向国内外多家机器人公司销售，业务已初具规模，但其相关产品销售额较低，占比较小。2026年6月2日市场传闻，T量产开启，获规模化定点。（未证实） 2、公司完成收购狄兹精密51%的股权，标的专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、等研产销，有助于公司快速进入人形机器人等新兴领域。 3、网传纪要表示公司为宇树机器人潜在供应商。 4、2026年4月29日晚公告，2026年第一季度营业收入3.76亿元，同比增长41.26%。净利润7179.24万元，同比增长20.63%。主因云母复合材料销售稳步增长以及新增精密结构件收入。 5、2025年12月30日晚公告，公司拟发行境外上市股份(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市。

301550 斯菱智驱 20.0% 15.4亿 / 181.9亿

人形机器人+行星滚柱丝杠/谐波减速器+智能驾驶

1、2026年9月7日机构研报，近期t链核心供应商都接到大幅加单指引，9月开始产能爬坡迅速，26年的量产订单很确定，年底产能要求进一步上修。市场认为公司供货特斯拉谐波及轴承产品。(未证实) 2、2026年8月11日机构研报，公司目前周交付在50-60台机器人量级，客户要货非常急迫，8月客户指引环比订单起量明显，从流程进展&产品交付量级来看均处于最领先。产能扩建目前估算在50%+，公司目前国内建成30万套谐波，泰国基地已经实质性投产，全年规划120万套+谐波产能增量。 3、2024年7月22日互动，公司已成功开发出轻量化、高密封性、低摩阻轴承产品以及含智能芯片、适用于自动泊车和智能辅助驾驶的轴承产品，该类轴承产品目前销售占比较小。 4、公司是一家专业生产汽车轴承的汽车零部件制造企业，主营业务为汽车轴承的研发、制造和销售。

603926 铁流股份 10.0% 2亿 / 39.8亿

机器人（特斯拉）+空心电机轴+资产并购预期

1、2026年9月7日机构研报，近期t链核心供应商都接到大幅加单指引，9月开始产能爬坡迅速，26年的量产订单很确定，年底产能要求进一步上修。 2026年8月26日机构研报，公司核心设备旋锻机是给谐波减速器核心供应商做粗胚的，效率极高、卡位关键工序；作为T核心谐波厂商柔轮供应商，现已参与供货。泰国相关产能已建设完毕。随着T链量产临近，主业亮眼扎实、弹性突出。 2、公司收购德国盖格，布局谐波减速器与高精度丝杠，卡位人形机器人关节。子公司广东中配互联网科技公司在云计算、智能机器人等方面已进行投入。公司空心电机轴处在客户产品开发阶段。 3、董事长夫妇曾在英国留学，并建立了比利时子公司，14年回国参与公司管理，主导3个公司并购，并于17年上市，充分参与公司管理，并有全球视野。公司账面有6个多亿现金，做相关资产并购，初步有导轨/丝杆标的等备选方案，公司此前并购三环派驻总经理现任公司副总，负责公司下一步“All in”机器人并购等事宜。 4、公司主要业务分为三大板块。汽车传动系统制造板块，核心产品为汽车离合器，旗下拥有“铁流”、“德萨”等五大品牌，公司离合器适配90%以上商用车、乘用车等各系车种。

603009 北特科技 10.0% 6.7亿 / 154.7亿

人形机器人（丝杠）+华为汽车+铝锻轻量化

1、2026年9月7日机构研报，近期t链核心供应商都接到大幅加单指引，9月开始产能爬坡迅速，26年的量产订单很确定，年底产能要求进一步上修。2026年7月31日网传研报，公司配合客户持续开发行星滚柱丝杠、滚珠丝杠等关键部件，已具备批量化生产基本条件。据网传公司已获特斯拉Optimus供应链供应商代码，成为继三花智控、拓普集团后的核心丝杠供应商。（未证实） 2、2026年9月2日盘后纪要，公司持续推进丝杠样件开发与规模化量产，昆山基地已完成主体建设并搬迁上海产线，泰国基地有序施工。 3、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮，减振器活塞杆等产品。 4、公司铝合金轻量化业务，代表产品是新能源电动车热管理用的集成阀岛，客户是比亚迪。 5、公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位，空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。底盘零部件中，转向系产品第一大客户为国内规模最大的转向器总成厂商博世，减震系产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都MANDO。

603286 日盈电子 10.0% 3亿 / 51.2亿

人形机器人+电子皮肤+激光雷达洗涤系统+特斯拉

1、2026年8月4日机构研报，公司近期接到T三个新单品功能件订单，万套需求，ASP超1w。目前T在手订单共5个型号，未来有望持续扩张。电子皮肤持续对接T和国内外头部本体、灵巧手厂商。后续国内量产C端型号上有望看到日盈相关产品。 2、2026年1月19日网传研报，目前客户新增给到公司身体上的仿生包覆件研发需求，目前在研发和对接中。从手部到身体上，公司产品的使用面积将大幅提升，单机价值量增加至数千元量级。公司触觉传感器技术研发储备已久，压阻式和光电式方案均有储备。近期公司将前往美国送样触觉传感器，可实现三维的触觉测量。 3、公司激光雷达洗涤系统已获多家Tier1、Tier2定点，并实现小批量供货。公司为比亚迪一级供应商。 4、公司360全景环视系统主机及摄像头均使用高端智能芯片，实现2D/3D鸟瞰全景等功能。公司客户麦格纳是特斯拉供应商之一。

603608 天创时尚 10.0% 4.8亿 / 89.3亿

机器人+跨界滚珠丝杠+商业航天+时尚女鞋

1、2026年8月20日机构研报，慈兴入主后加速机器人产品导入，公司拥有美国顶级磨床Drake，海外扩产无忧，滚珠丝杠量产经验丰富，优势突出。 2、2026年8月11日公告，公司完成对迅微精密增资及收购，持股37.0370%；据2026年7月25日投资者电话交流会，其丝杠产品已向北美等地区送样，并通过执行器总成厂商进入全球头部供应链。 3、网传慈兴集团间接为SpaceX等航天巨头提供关键支撑。（未证实） 4、公司为时尚女鞋多品牌全产业链数字化运营商之一，旗下拥有六大女鞋品牌，以及代理西班牙中高端女鞋品牌“Patricia”。 5、全资子公司小子科技聚焦互联网营销，在抖音等短视频平台从事二类电商业务，2020年公司与字节系合作份额占其营收约10%，后续无披露。

002516 旷达科技 10.0% 3.7亿 / 79.6亿

机器人皮肤+实控人拟变更+射频芯片+汽车内饰面料+光伏

1、2026年9月3日投资者调研，公司第一代机器人柔性皮肤已向国内头部具身机器人企业定向设计开发并小批量交付，第二代正围绕传感功能集成推进 Demo 迭代与技术验证。 2、公司控股股东、实控人沈介良与株洲启创一号产投合伙企业签署股份转让协议，沈介良拟通过协议转让方式转让公司股份4.12亿股，占公司总股本的28%。本次股份转让价格为5.39元/股，股份转让的交易价款合计为22亿元。本次协议转让完成后，株洲市国资委将成为公司实控人。 3、子公司NSD是除几大射频巨头之外唯一具备WLP-SAW技术和稳定供应滤波器能力的厂商，已向全球许多知名客户供应用于射频前端模组的晶圆级封装SAW滤波器，具有完整知识产权。 4、全资子公司旷达汽车饰件系统获得卡罗拉车型汽车座椅织物面料的开发定点，这是公司获得首个一汽丰田汽车织物面料新项目开发定点。 5、公司主营汽车内饰和光伏发电业务。投微及其日本子公司的滤波器产品广泛应用于移动终端、汽车电子及卫星通信终端等领域。

605488 福莱新材 10.0% 3.4亿 / 81.3亿

电子皮肤（机器人）+消费电子+华为+散热材料

1、2026年8月31日官微，福莱新材向全球灵巧手领军企业灵心巧手累计交付超3万套触觉传感器，福莱新材与灵心巧手2026年2月达成全面战略合作，灵心巧手向福莱新材采购10万套触觉传感器。 2、2026年5月26日投资者调研，针对灵巧手的触觉应用，正同步开发并推进多种形态的集成方案，们已与众多国内外头部灵巧手及本体厂商展开了深度合作。2026年2月5日，据官微公司与灵心巧手正式签署全面战略合作协议，灵心巧手向福莱新材采购10万套触觉传感器，打破全球最大订单记录。 3、2026年1月17日，第一届深圳上市公司AI创新交流会上，公司首席科学家陈书厅博士表示公司成功研发并推出集“柔性传感+芯片+算法+大模型”于一体第三代电子皮肤系统，可为灵巧手的灵巧操作和安全交互提供重要支持。 4、公司电子级功能材料主要应用于华为、苹果、三星及国内知名高端品牌手机的无线充电模组及石墨散热模块。

605288 凯迪股份 7.4% 3亿 / 66.4亿

机器人零部件+智能医疗+光伏支架

1、2026年9月7日机构研报，近期t链核心供应商都接到大幅加单指引，9月开始产能爬坡迅速，26年的量产订单很确定，年底产能要求进一步上修。2026年5月22日市场传闻，公司2026年1月已与新泉签订合作协议，两方老板直接对接，最近下面的人陆续参与到合作中；产品包括电机、减速器、丝杠等，深度绑定。（未证实） 2、公司机器人、 智能产品实现核心技术突破， 研发能力大幅提升， 形成关键技术壁垒。 推出工业光伏推杆系列产品， 工业减速机、 行星减速机产品规划完成， 完成具身机器人产品送样。 3、公司主营业务为线性驱动系统产品的研产销，按照产品下游应用领域具体分为智能家居驱动系统、智慧办公驱动系统、医疗康护驱动系统和电动尾门驱动系统。凯迪智能家居事业部业务覆盖智能家居沙发，智能升降床，智能家居整套驱动系统的研发与制造。 4、公司光伏支架主要为客户定制产品，均为线性驱动结构。太阳能推杆项目目前部分产品已研发成功。

600127 金健米业 10.0% 18.1亿 / 84.9亿 16天8板

大米+印巴大米出口值高+面粉+预制菜

1、2026年9月4日投资者关系活动记录表，公司深耕环洞庭湖区建设优质稻订单基地，2025年完成储备粮轮换2.25万吨，大米加工产能22.8万吨。公司是我国粮食系统的第一家上市公司，以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主，主要涉及米、面、油、奶、休闲食品、农产品贸易等产业。 2、印度、泰国、越南、巴基斯坦和美国，共同占据了近四分之三(72.8%)的全球大米出口值，印度出口量世界第一，占全球市场份额约40%，巴基斯坦出口量排名第四。 3、公司持续聚焦粮油核心主业，重点深耕大健康功能食品赛道，已推出低GI大米、高油酸菜籽油、甘油二酯菜籽油及“药食同源”系列面条等产品。 4、预制菜、米粉系列是公司和控股股东湖南粮食集团共同投资设立的湖南金健米制的产品。公司拥有“企业博士后科研工作站”、“省级技术中心”、“国家稻谷加工技术研发分中心”和“湖南省稻米深加工工程技术中心”等四大科研平台。

600108 亚盛集团 10.1% 9690.5万 / 93.5亿 8天4板

农业种植+小米辣涨价+玉米种子+钨矿（传）

1、2026年9月3日讯，世界气象组织9月3日发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。公司是集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，农业滴灌设备等工业产品。 2、2025年海湾地区共进口约3000万吨谷物，其中约1400万吨流向伊朗。2025年1月21日互动，公司的种业公司目前主要产品为玉米种子，有甘垦120、豫单783、豫单1851、垦玉101、垦玉706、中垦玉669等品种。 3、2026年3月3日官微，玉米品种“豫单1851”入选甘肃省2024年农业主导品种，具备高产稳产、耐密宜机收优势。 4、据网络资料（未证实），公司通过全资子公司甘肃亚盛鱼儿红矿业 100% 持有塔尔沟钨矿，目前仅持有探矿权 (有效期至 2026 年 12 月)，尚未取得采矿许可证，未开展任何矿产相关业务。

600354 敦煌种业 10.1% 5.6亿 / 47.7亿 7天4板

玉米种子+中报增长+农作物种子+酒泉国资

1、2026年8月31日讯，全球极端天气及供给扰动推动芝加哥小麦、玉米期价创三年多来新高，强化粮价上涨预期。公司是全国首批育繁推一体化种子企业，入选国家农作物种业玉米“补短板”阵型企业，在甘肃拥有约15万亩优质良种繁育基地，年加工销售各类农作物种子约6000万公斤。公司主营玉米杂交种、小麦等种子，是国内种子行业较早上市的A股主板上市公司，拥有“敦煌飞天”中国驰名商标，先玉1483、敦玉735等优势品种销售突出。 2、2026年8月27日晚发布半年报，公司上半年营业收入8.68亿元，同比增长20.93%；归母净利润1.45亿元，同比增长165.68%，种子产业营收同比增长35.20%，核心优势品种销量稳步攀升。 3、公司地处河西走廊国家级玉米种子繁育基地，建成国内领先水平的全自动、标准化玉米种子加工线 8 条。围绕自有品种营销，在东北、黄淮海、西南、西北等全国玉米主产区建立了种子营销中心，形成了以县级代理经营商为基础，辐射 20 多个省市区， 500 多个县的市场营销网络。 4、公司是农业部首批育繁推一体化种子企业、在农业农村部公布的国家农作物种业阵型企业名单中，公司入选玉米补短板阵型。 5、公司实控人为酒泉国资委。

001366 播恩集团 10.0% 8665万 / 25.4亿 4天3板

豆粕减量替代+猪饲料+合成生物

1、2026年9月1日，CBOT大豆期货主力合约价格报1296美分/蒲式耳，周环比上涨4.7%；大连豆粕期货主力合约价格跟随成本端上行。公司主要从事饲料业务，豆粕是关键原料，在饲料配方研发和生产中，豆粕的应用和成本控制是核心工作。公司积极探索玉米、豆粕的减量替代,公司产品807W富含多种菌,能够发酵出小肽和菌蛋白,具有8%的蛋白含量,可以提高蛋白原料利用率，降低豆粕使用量。 2、2026年5月11日盘后纪要，2025年公司禽类饲料销售收入同比增长233.64%至1.45亿元，公司已将猪料领域的合成生物学、发酵技术等核心能力迁移至禽料领域，孵化出差异化产品。 3、公司已开发出了多种生物饲料产品，饲料合成生物技术重点实验室主要研究方向为饲料生物发酵技术研发应用及生物发酵饲料产品研发应用。公司以生物技术实现蛋白原料的低成本替代玉米豆粕。 4、公司拥有专业的合成生物技术研发团队和农业农村部饲料合成生物技术重点实验室，是全国农业领域企业中唯一的饲料合成生物技术重点实验室。2024年3月14日互动，公司的生物发酵技术主要以玉米、豆粕、麸皮等饲料为原料，形成营养丰富的生物饲料。

000735 罗牛山 9.9% 3.3亿 / 77.5亿 2天2板

生猪养殖(海南)+牛字辈+统一大市场

1、2026年8月10日销售简报，公司2026年1至7月累计销售生猪52.61万头，同比增长40.83%，主要因部分猪场产能增加、商品猪销量上升；生猪价格波动将对经营业绩产生重大影响。公司地处海南，89.42%业务位于海南岛内，主要业务集中在四大业务板块：大农业、冷链、房地产和教育业务，大农业板块为公司的核心业务，聚焦生猪养殖，打造罗牛山放心猪肉销售体系。 2、公司旗下的罗牛山国际马术俱乐部与专业比赛领域“领头羊”签署战略合作框架协议，双方将在海口携手打造罗牛山国际马产业园项目。 3、公司全力打造的冷链产业园位于海口桂林洋开发区，目前已建成集仓储、加工、交易、配送、产业服务、产品展示、电子商务于一体的第三方物流交易配送中心。

000798 中水渔业 10.0% 2.6亿 / 39.1亿 2天2板

远洋捕捞+国资+水产预制菜

1、2026年半年报，公司主要业务涵盖远洋捕捞、水产品加工贸易及海上渔业服务等板块，其中远洋捕捞作业方式包括金枪鱼延绳钓、金枪鱼围网、鱿鱼钓、各种拖网作业等，捕捞作业区域遍布三大洋及南极海域。产品种类包括软体鱼、硬体鱼、虾、蟹、贝类及其制品，其中金枪鱼、鱿鱼、虾类及其制品为公司的拳头产品。 2、2026年5月27日互动，公司海鹰AI、苍鹭AI等系统已应用于实际生产，提升捕捞效率。 3、2026年3月16日讯，美制“战斧”巡航导弹及挪威制造的联合攻击导弹（JSM）已经开始首次交付日本自卫队。中国曾是日本最大的水产品出口国，若对日本水产品实施进口限制，国产企业有望填补市场空缺。 4、公司海外项目部的产品为自捕鱼以直接销售为主，业务占收入比为53%。公司现有的预制食品包括：金枪鱼饺子、金枪鱼罐头、金枪鱼炸块等，在京东商城、农发集团精品店小程序有售。

002852 道道全 10.0% 1.4亿 / 24.7亿

食用植物油+营收增长+大豆油

1、2026年9月2日机构研报，厄尔尼诺风险及原油、生物燃料需求支撑农产品价格上涨，利好粮油、糖类加工环节。2026年8月6日披露2026年半年度报告，面对原料成本带来的经营压力，道道全持续拓展营销版图、深耕渠道网络，报告期实现营业收入28.65亿元，同比增长2.59%；核心业务运行平稳，其中包装油板块实现营业收入20.10亿元，同比增长14.77%。 2、公司主要产品为包装食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其调和油等植物油品种，其中以包装菜籽油类产品为主，公司以市场为导向，相继推出高油酸菜籽油、茶油高端产品，2023-2024年新增花椒油、藤椒油、芝麻油等调味油系列产品上市。 3、重庆工厂不具备压榨产能，豆油通过长江航运的专用船只运到重庆进行包装，上述船只专用于运输食用油。 4、公司与特定农户达成合作种植高油酸油菜籽，为高油酸菜油提供原料资源。公司“道道全”品牌是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌。

000816 智慧农业 10.2% 3.5亿 / 42.5亿

农业信息化（种子）+金属矿+储能电源+重组预期

1、公司子公司上农易开展智慧农业领域相关软硬件技术研发及应用解决方案，在种业CRO一站式服务、农业大数据等方面围绕农业生产要素提供数字化管理及服务。 2、公司金属矿产品业务占比21%，在西藏地区的色金属采矿权和探矿权，资源品种以锌、铜为主。2025年上半年采矿量 20.28万吨；选矿量14.96万吨。公司目前在产矿山为拉萨市林周县帮中锌铜矿。 3、公司储能系列产品中的E2000与E1500两款储能电源，成功取得多项国际国内权威认证。 4、公司的间接控股股东重庆东银集团目前仍在司法重整程序中。公司控股股东江苏江动集团为东银控股的全资子公司，近期已向重庆市第五中级人民法院提交了破产重整申请。

603395 红四方 10.0% 5.4亿 / 17.6亿

复合肥+尿素+央企

1、2026年半年报，公司是专业从事复合肥和氮肥产品研产销和服务的化肥生产企业，经过多年技术创新、产品研发、工艺优化和渠道建设，公司已形成以复合肥产品为主，并向上游氮肥产业延伸的完整的研产销和农化服务体系。公司具有尿素30万吨/年、各类复合肥250万吨/年、水溶肥5万吨/年、硫酸钾5万吨/年的生产能力，根据中国磷复肥工业协会统计数据，2023年、2024年和2025年，公司复合肥产销量行业排名均为第10位，位列全国复合肥行业前列。 2、2026年8月6日晚公告，公司拟在新疆库尔勒投资74.75亿元建设“新疆新型增效水溶肥料及生物有机肥料项目”，规划年产60万吨合成氨、100万吨尿素及140万吨增效水溶性复合肥料等，项目定位为高端煤化工示范工程。 3、公司实控人为中盐集团，是中盐集团农肥业务板块的运营主体。

002470 金正大 10.1% 7.7亿 / 69亿

化肥+生态农业+磷矿+硫磺制酸

1、公司是专业从事缓控释肥等新型肥料的研发、生产和销售的国家重点高新技术企业，现有缓控释肥年生产能力170万吨，为全球最大的缓控释肥生产基地。公司缓控释肥产品市场占有率超过50%，占据行业龙头地位。 2、公司的主营业务为常规复合肥、新型肥料、磷肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。 3、2025年12月26日互动，公司子公司马路槽磷矿正处于建设期,正在向相关审批部门办理审批手续。网传公司子公司贵州金兴矿业持有的马路槽磷矿（储量8031万吨，品位26.87%）投产后，将实现磷矿石100%自给。（未证实） 4、据2025年半年报，公司贵州基地年产50万吨硫磺制酸改造项目成功投产，解决了贵州基地硫酸供应短缺与蒸汽供需不平衡的问题，降低了生产成本。

000823 超声电子 10.0% 8.2亿 / 87.6亿

PCB+光模块+AR眼镜+苹果+5G

1、公司核心产品为PCB 46%、CCL 23%，2026年6月22日互动，公司掌握高频高速印制线路板等核心技术，目前800G、1.6T光模块配套PCB在研究跟进中。目前公司M7/M8级高速覆铜板处于研发测试阶段，公司应用于高算力、高性能计算配套的PCB产品主要在控股子公司汕头超声印制板（二厂）有限公司、汕头超声印制板（三厂）有限公司生产。 2、2026年6月22日网传研报，公司前期为果链供应商，HDI具备深厚基础，转型mSAP是大势所趋。LX光模块mSAP-PCB核心供应商，考虑NPO后，假设28年立讯光模块新增300E收入，公司仅LX一家拿到15E mSAP-PCB订单，贡献7.5E利润。 3、公司是苹果公司的PCB供应商。公司部分PCB产品有在AR/VR眼镜领域配套应用。

002579 中京电子 10.0% 14.3亿 / 84.6亿

PCB+定增通过+存储+先进封装

1、2026年9月1日互动，公司HDI产品目前可量产9至11阶，具体根据客户需求定制。公司PCB产品已批量应用于知名的存储模组企业，并已配套于交换机、GPU加速卡服务器、光模块等算力相关领域。2026年6月18日早盘公告，公司向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审核通过，拟募资用于泰国PCB智能化生产基地及珠海富山高密度PCB扩产项目。 2、刚性电路板(含HDI板)业务占比约66%，主要产品为刚性电路板（RPCB）、高密度互联板（HDI）、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板（R-F）和柔性电路板组件（FPCA）等。 3、公司IC载板产品可用于存储芯片、射频芯片等芯片封装。公司持有持有集成电路半导体天水华洋部分股份，主营半导体封装材料引线框架业务。 4、海外业务占比约20%，覆盖日韩台、欧美等多国家和地区。

688655 迅捷兴 20.0% 6.1亿 / 58.6亿

RCC（ PCB 增层材料）+定增+机器人+新能源汽车

1、2026年8月投资者调研，RCC 是附树脂的铜箔，属于 PCB 增层材料应用，寻求从材料根源上解决传统方案在超细线路工艺上的制程短板，公司采用 NPCF RCC 新材料结合 FPS 细线路减成法等新工艺技术路径，布局微米级细线路产品，目前新技术还在技术交流和送样阶段。 2、2026年4月7日互动，公司PCB产品可应用于算力与数据中心基础设施有关领域，涵盖连接器、光模块、存储、交换机、路由器、服务器电源等部件。公司积极开发应用于AI服务器的主板、GPU加速卡板和GPU模组板（UBB），服务器二次电源板，以及应用于高速通信领域和智能硬件方面的任意阶HDI板、800G光模块等，部分订单已实现批量供货。 3、2026年5月12日公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过1.3亿元，用于高多层及HDI产线技改，旨在切入AI服务器、高速光模块等新兴赛道。 4、公司产品主要应用于工业机器人类型产品,如焊接机器人、多关节机器人、智能协作机器人、移动机器人等。 5、公司产品涉及新能源汽车领域和激光雷达产领域，将积极把握汽车电动化，智能化发展机遇。

002436 兴森科技 10.0% 38.7亿 / 517.3亿

ABF载板+定增扩产+1.6T光模块+玻璃基板

1、在2026年9月2日举行的SEMICON Taiwan大师论坛上，全球ABF载板龙头大厂欣兴电子新任董事长简山杰公开表示，目前ABF载板产能已处于“极度告急”状态；公司是国内极少数实现22层ABF批量量产厂商，工艺断层领先；现有珠海、FC1两条量产线合计月产能1.4万㎡，满产年产值65亿元。 2、2026年6月23日公告，公司拟定增募资不超过39亿元，其中20亿元投向珠海高阶mSAP基板智能制造及产业化项目一期，扩大光模块基板生产规模。 3、2026年5月8日投资者调研，光模块业务是公司2026年的工作重心之一，北京兴斐1.6T光模块产品板目前处于量产爬坡阶段，并在同步开展多家客户的验证导入工作。 4、2026年2月10日互动，公司FCBGA封装基板主要用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高算力芯片领域，CSP封装基板主要用于存储、射频芯片领域，CSP封装基板整体产能规模5万平米/月，原3.5万平/月产能已满产，新扩1.5万平/月产能爬坡进度较快。 5、2026年5月8日投资者调研，公司玻璃基板研发项目有序推进中，主要集中于工艺能力研究和设备评估方面进行开发，目前处于技术储备阶段并已成功研制出样品，后续进展将视市场需求情况适时调整。

603228 景旺电子 10.0% 52.3亿 / 972亿

PCB+光模块+HDI（AI服务器）

1、2026年8月6日盘中网传调研纪要（未证实），公司加速产能扩建，公司 26/27 年的业绩预期目前将上修至 25e/50-55e。金湾在建高阶HDI工厂+ HLC超高多层工厂，2027年上半年投产。泰国工厂2026年8月底投产，卡位海外算力需求。N客户：当下Rubin持续量产爬坡，景旺已在 Switch Tray、 midplane 等高多层料号实现批量交付。 2、公司已批量生产10G/25G/100G/200G/400G/800G 光模块产品，完成1.6T 光模块产品的打样并具备量产能力，前瞻性布局 3.2T 光模块技术预研。剑桥科技是公司的重要客户之一。公司为AMD提供PCB、封装基板产品。2026年9月7日机构研报，公司凭借着产能优势，顺利切入英伟达/光模块msap供应链，Q3业绩迎来大爆发。 3、2026年8月26日机构研报，公司与N客户配合多年研发，关系密切，N客户订单目前已全面起量，Rubin系列在中板、switchtray、网卡等核心料号均获取可观份额；且在其他ASIC客户中均有序推进，进展顺利后续AI业务弹性极大。

002916 深南电路 10.0% 32.6亿 / 2247.8亿

ABF载板+PCB+华为

1、公司已布局BT载板、ABF载板，具备20层及以下FC-BGA 封装基板产品量产能力，已有订单，正在推进22-26层产品研发；2026 年上半年，公司封装基板业务实现主营业务收入 36.67 亿元，同比增长 110.76%，占公司营业总收入的 23.97%。 2、2026年7月3日机构研报，公司为PCB技术能力最强厂商之一，深度受益PCB高密/多层化升级趋势，目前ASIC客户放量顺利，且已进入海外GPU客户供应名录，正交背板等新领域进展顺利，后续有望加速放量，且在紧缺的msap领域，公司也与核心光模块厂商深度合作，深度受益后续1.6t光模块放量及msap涨价。 3、公司系华为核心供应商，主要为其提供包括无线通信基站用PCB在内的各类产品。

603186 华正新材 10.0% 36.6亿 / 273.1亿

ABF膜+覆铜板+拟扩产

1、据产业人士透露ABF载板供给已极度告急，且日本味之素垄断全球80%以上ABF膜，公司主业CCL，CBF膜已研发多年（为规避专利侵权，和ABF命名不一样，实则一个产品），目前有CBF膜年产能300万平，客户端已在国内主要IC载板（深南、兴森）厂商验证通过，终端通过华为昇腾验证并小批量供货。 2、2026年8月5日募集说明书，公司Ultra Low-lossLow CTE材料已通过国内头部终端认证，并实现小批量订单，应用于大芯片智算领域；Extreme Low-loss等级国产化产品已参与国际知名芯片终端的测试认证。 3、2026年7月16日机构研报，公司CBF膜目前年产能300万平（无卡脖子设备），此前已经通过PCB-兴森、鹏鼎认证，在国产CPU（华为）已供货，海外CPU（英特尔）送样测试中。 4、公司2025年覆铜板收入34亿元，销量超3800万张。公司在2024年全球CCL市场份额约2.8%，排名第11位。M8材料面向112Gbps交换机和800G光模块，正积极参与海外客户测试认证。 5、2026年3月23日公告，公司拟募资12亿元投建“年产1200万张高等级覆铜板项目”，达产后高端产能翻倍，直接配套AI服务器、光模块等算力基础设施。

603936 博敏电子 10.0% 8.5亿 / 102.1亿

PCB+光模块+陶瓷衬板+陶瓷方案HDI

1、2026年9月7日机构研报，PCB产业链H2业绩超预期释放。2026年7月6日公告，公司成功攻克24层、26层超高层高精密PCB及AI服务器主板核心技术，正式进入超算与AI服务器核心供应链；800G光模块PCB已实现规模化交付，产品覆盖100G~800G+全系列光模块需求。2026年8月18日网传研报，公司重点布局高速PCB、光模块PCB和陶瓷基板，其中光模块PCB增长最快，目前月收入已从Q1约1000万元提升至2000万元+。800G mSAP已经出货，1.6T仍在认证。 2、公司为全球PCB百强企业，聚焦HDI板、高多层板、陶瓷基板等高端产品，已实现400G、800G光模块PCB批量供货，同时积极推动1.6T光模块PCB量产工作，华为、光迅科技、华工科技、立讯精密系、三星电子、亚马逊等均为公司客户，海外收入占比约22%。 3、2026年6月9日互动，公司子公司深圳博敏是同时具备AMB/DPC陶瓷衬板全工艺量产能力的本土供应商，产品已配套多款量产车型，并已成功导入国内头部Micro TEC厂商实现批量供货。 4、机构称，陶瓷基板导热性能突出，是破解高阶HDI散热瓶颈的核心方案，子公司深圳博敏是国内率先实现量产的陶瓷衬板生产商，国内AMB陶瓷基板企业有15家，公司AMB产能规模排名第二，已成功导入国内头部MicroTEC(微型热电制冷器)厂商。

601086 国芳集团 10.0% 8亿 / 86.1亿 7天6板

连锁百货+IP经济+黄金+参股券商

1、2026年8月31日讯，7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见。到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场。公司目前为甘肃省内最大的连锁零售企业，2024年调改升级项目围绕创新第三代“超级百货”商业定位与战略来开展实施。公司各门店部分联营珠宝品牌涉及黄金饰品销售业务。2026年7月28日盘后纪要，通过“首店经济+体验业态+主题空间”的组合策略，为消费者提供更加多元缤纷的消费体验，更好地满足消费者个性化、多层次、品质化的消费需求。 2、2025年5月9日调研纪要，兰州国芳百货已引进卡游、谷乐屋、叠个谷子、潮玩星球等头部二次元潮玩品牌及特色谷子专门店，同时定期举办COSPLAY表演、IP角色主题应援会。 3、公司短视频与抖音本地生活孵化项目设立矩阵账号42个，培育职人账号92个，垂直分布11个领域，累计发布视频近6000条，直播推广916场，综合曝光量近2000万次。 4、子公司兰州国芳持有国泰君安证券664万股股份，占注册资本的0.0746%。持有国泰君安投资管理公司593万股股份，占注册资本的 0.43%。

600865 百大集团 10.0% 2.2亿 / 46.9亿 3天3板

百货商场+物业租赁+资产注入预期

1、日前商务部等7部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。其中提出，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。公司主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。杭州百货大楼的商品销售以联营模式为主，辅之少量经销、代销模式，是公司最主要的收入来源。公司拥有杭州百货大楼一家门店。 3、公司其他业务包括物业租赁、物业服务、文化产业等。租赁业务包括将杭州大酒店物业整体出租以及湖墅南路物业出租。公司自行经营管理杭州收藏品市场以及一些物业服务。 4、百大集团实控人陈夏鑫(持股46.96%)同时是新西奥集团实控人，新西奥集团历史上多次借壳失败，市场预期或重启借壳至百大集团。

000428 华天酒店 10.0% 4.6亿 / 49.2亿 2天2板

酒店+餐饮+生活服务

1、2026年中秋、国庆间隔仅3天，部分地区形成“请3休13”，平台热门城市酒店提前预订量同比增长近四成。公司是湖南文体旅产业集团旗下唯一酒店业上市公司、湖南省首家五星级酒店及省属重要接待基地。公司以酒店服务业为主业，兼营物资商贸及洗涤、家政、物业、团餐等生活服务，采用自营加托管轻资产模式，已开业酒店48家，会员563万。 2、2026年7月25日市场监管总局消息，携程因实施垄断行为被行政处罚，市场预期在线旅游平台受监管处罚或利好传统酒店集团。公司业务以酒店服务业为主业，物资商贸及洗涤、家政等生活服务业为辅。主要产品和服务为酒店住宿、餐饮和生活服务。 3、旗下拥有“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌。 4、公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团，实控人湖南省人民政府国资委，旗下有线上商城“华天悦享商城”。 5、子公司湖南华天教育具备开展厨师职业技术培训及初、中、高级中式烹调师资质认定。

600280 中央商场 9.9% 1.3亿 / 35.5亿

百货零售（南京）+央厨食品+电商+房地产

1、公司核心业务为百货零售，是拥有九十年历史的“中华老字号”企业，旗下在营百货门店分布于华东、华中等多个省份。 2、2025年12月12日讯，企查查APP显示，近日，马鞍山中商央厨食品供应链有限公司成立，企查查股权穿透显示，该公司由公司旗下安徽中商便利店、南京快佳超市共同持股。 3、公司在“Young 购” 电商平台投入发展。子公司云中央完成电商平台蓝图方案和技术建设，覆盖中央商场各连锁店经营品类及雨润食品产品销售环节。 4、2026年4月28日年报，公司与“罗森”战略合作拓展便利店业务，截至2025年末南京罗森门店达324家、安徽罗森门店达228家，报告期公司增持安徽中商便利店股权至67.20%。 5、公司兼有部分房地产开发业务。房地产开发除部分纯住宅项目外，主要为用于新开百货门店的自建综合体。

000759 中百集团 10.1% 8.5亿 / 41.2亿

商业百货+胖东来+硬折扣店+成立智能科技公司

1、公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，位列2024年中国超市百强第9名，拥有1424家连锁网点，涵盖大卖场、社区超市、24H便利店等多种业态，并试点硬折扣店、前置仓等创新业态。 2、2026年7月9日投资者调研，目前核心推进硬折扣店的试点发展，已覆盖武汉三镇及黄石等核心区域，调整后的硬折扣店同店营收和客流有所回升。 3、公司门店有序增加了预制菜产品的销售，依托中央大厨房的生产能力为支撑，发展中百芊爽、中百鲜厨等新兴业态。2025年12月18日公告，武汉商联集团提名李慧斌出任董事并聘任为总经理，武汉市国资委为最终控制人，强化国企改革预期。 4、2026年6月8日公告，公司新设立的武汉抱抱智能科技有限公司负责“抱抱生活”平台运营，致力于构建湖北省本地生活服务平台，该平台已于2025年投入运营。

000978 桂林旅游 10.0% 4.2亿 / 31亿

旅游（桂林）+AI文旅+元宇宙

1、公司实控人为桂林市人民政府，是桂林市最大的上市旅游企业集团，拥有桂林大量的景区资源，包括两江四湖景区、银子岩景区、丰鱼岩景区、龙胜温泉景区、资江天门山景区、资江丹霞温泉景区，五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店。 2、2026年5月7日投资者调研，公司表示通过发展康养休闲旅居、教育研学、AI 文旅、低空经济等产业，着力打造文旅全产业链，同时联合迈越科技、青澜科技、大唐西市等优质合作伙伴，共同打造具备 AI 互动、动漫音乐节、国潮 IP 等元素的联名产品与服务项目。 3、公司持有井冈山旅游发展21.36%股权、主要经营井冈山景区索道和观光车业务。 4、合资公司广西智游天地主要负责建设和运营桂林市的官方旅游平台“I游桂林”，包括建设和运营OTA在线旅游服务平台、桂林市下属的旅游监管平台、桂林市下属的旅游大数据中心等。

600785 新华百货 10.0% 8.9亿 / 35.2亿

商业百货+拟回购+胖东来+字节概念+谷子经济

1、2026年5月28日互动，公司从2025年9月起推进新质零售调改胖改，调改后门店客流和营收明显上升，2026年计划新调改5家店并新开约10家店。公司是宁夏乃至西北地区较大的商业零售企业，主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场、通信连锁等。 2、2026年8月31日晚公告，公司取得工行宁夏分行不超过3.6亿元股票回购专项贷款承诺函，拟回购2亿至4亿元股份用于员工股权激励或员工持股计划。 3、2025年3月21日物美首家以“学习胖东来”为目标自主调改的北京学清路店正式恢复营业，物美方面表示今年计划在全国开设30家左右的调改店。物美集团为公司控股股东。 4、火山引警宣布携手零售数字化转型技术服务头部企业多点 DMALL，成立零售大模型生态联盟。银川多点信息技术有限公司为公司全资子公司。 5、公司打造鲸喜家族ip，该形象是以宇宙万物为灵感之基打造的符合新百旗下各商业项目气质的ip形象家族。

002909 集泰股份 10.0% 8.1亿 / 28.7亿 6天5板

液冷导热硅油+柔性生产+商业航空+集装箱密封胶

1、2026年9月3日异动公告，公司液冷硅油 2026 年上半年未实现任何销售，产品目前处于内部应用验证阶段，并需同步开展客户验证，在相关验证完成并符合要求后，方可进入小批量生产阶段。 2、2025年12月16日晚互动，公司于2025年5月22日新设合资公司“广州集天新材料”来推动国产化飞机风挡玻璃用胶的研发及生产，目前相关产品仍处于研发阶段。 3、公司是全球集装箱密封胶领导者，参与国家标准制定，2024年集装箱业务收入同比增长189%。 4、公司产品包括工业类用胶，可应用于包括固态电池领域的低密度灌封胶、防火涂料等动力电池专用产品，能够在电池热失控过程中减少电芯损伤。 5、公司建筑类用胶​包括门窗幕墙胶、家装胶等。工业类用胶覆盖新能源汽车电池胶、储能胶等高增长赛道。

002963 豪尔赛 10.0% 2.7亿 / 30.3亿

液冷+拟收购新能动力部分股权+储能+半导体+重卡换电+冰雪运动

1、谷歌超过80%的AI服务器已采用液冷。2025年2月24日互动，公司参股的华奕新能源已中标某头部通讯公司的数据中心冷板试点项目，其基于蒸发冷却独有冷水技术，复合液冷板，可完全实现无压缩机补冷。 2、2026年8月26日晚披露，公司当日与新能动力相关股东签署收购意向协议，拟收购新能动力不低于51%的股权，交易完成后新能动力将成为公司控股子公司，后者为国内领先电能质量治理设备供应商。 3、参股公司蜂巢能源专注于电芯、模组、电池包及大型储能、单元储能、中型储能、家储、便携等全序列产品的研产销。公司已建成7座重卡换电站，在建20座重卡换电站，为百余辆新能源重卡提供换电服务。 4、公司于2020年8月参与认购共青城秋实股权投资基金，该基金专项投资的标的绍兴中芯集成经营范围包含光刻掩膜版开发制造等。 5、公司参与了北京2022年冬奥会和冬残奥会的国家跳台滑雪中心、国家雪车雪橇中心、首钢滑雪大跳台等冬奥场馆项目。

603311 金海高科 10.0% 1.3亿 / 63.5亿

液冷+关注商业航天机遇+民用航空

1、2026年半年报，公司依托风轮风扇产品积淀的流体与换热技术基础，实现技术迭代与业务延伸，布局智算中心液冷温控新兴业务。公司通过全资子公司专业布局AIDC算力基础设施服务，以温控洁净为核心技术底座，具备“算、网、电、冷”一体化全栈设计与系统集成能力，构建冷板液冷、浸没液冷两大成熟技术路线，目前正有序推进液冷板、CDU、流量分配器、不锈钢环网、浸没机柜等核心温控洁净部件的自主研发及技术迭代工作。 2、2025年12月10日互动，公司现阶段暂未直接涉足商业航天赛道，目前航空业务聚焦于民用航空配套。未来，公司将继续深耕空气治理核心技术优势，密切关注商业航天领域的发展机遇，结合自身战略规划审慎评估业务延伸可能性。2021年6月9日，公司顺利通过AS9100D航空质量管理体系认证，认证范围覆盖飞机再循环过滤器产品，标志着公司正式具备进入民用航空供应链的资格。 3、公司专注于做全球知名的高性能过滤材料、功能性过滤等材料的制造商，已经量产的客户包括三菱电机、日立、富士通等。 4、公司产品广泛应用于家用/商用空调、汽车/航空空调过滤系统、新风系统等。

603124 江南新材 10.0% 11.2亿 / 93.4亿

液冷+铜粉+PCB用铜球+拟定增

1、2026年9月3日机构研报，公司26H1液冷收入3亿元，但近期上量明显，单6月产值达1亿，且新增扩产液冷，考虑超产效应和厂房冗余度，我们预计最大产值弹性可到80亿。盈利能力端，26H1毛利率较低系给CM开发各种产品损耗（100+型号）+液冷板成品暂未上量所致。考虑27年成品上量，预计净利率有望达15-20%（同行当前甚至约30%）。 2、2026年9月3日机构研报，铜粉需求旺盛，26H1销量1.8万吨（对应月销3k吨），产能利用率达120%。公司近期新增3万吨新铜粉产能，爬坡后目前达月产5k吨（增量2k吨），下游完全消耗，即月度环比+67%，再次验证PCB Q3上量明显，需求旺盛。 3、2026年7月20日机构研报，公司全球份额约30%，25年产能3万吨，26H2新增3万吨(实际可达3.6)，按照26/27年销量5.5/8万吨，吨净利6k、7k（不考虑加工费上涨），贡献利润3.3、5.6亿元。 4、2026年8月4日盘后公告，公司董事会审议通过向特定对象发行A股股票方案，拟募集资金总额不超过16亿元，扣除发行费用后用于高纯电子级氧化铜粉建设项目和液冷散热模组及配件建设项目。本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期为6个月。该议案尚需提交股东会审议。

002011 盾安环境 10.1% 9.6亿 / 116.8亿

液冷机组+汽车热管理+华为问界+制冷元器件

1、2026年9月7日据机构调研纪要，公司数据中心液冷核心产品为阀件和换热器，客户以北美数据中心厂商的一级供应商为主，如开利、约克、特灵等，2026H1液冷零部件收入同比+40%。 2、2025年9月17日互动，公司计划在诸暨市投建智能制造总部基地和新能源汽车热管理总部基地，开展制冷核心零部件及新能源汽车热管理核心部件的研产销。 3、公司大口径电子膨胀阀领先于全行业，是目前唯一进入量产阶段的厂家。公司2022年报首次提到大力发展电化学储能领域热管理业务。 4、公司为问界面M7和M9配套一只电子膨胀阀，ASP约120元，预计在问界的供应份额可达半数。 5、公司新能车热管理业务阀件技术拓展至车用热管理领域。公司生产微通道换热器，可用于家用空调、商用空调、汽车空调、冷藏运输、通讯环境控制等领域。公司主要业务包括制冷元器件、制冷空调设备的研产销。

001210 金房能源 0.1% 3.8亿 / 37.5亿

数据中心供冷+蓄冷储能+绿色能源+暖通节能

1、公司蓄冷系统可为数据中心提供应急冷源保障，其“物理储能”优势在能源安全维度价值凸显，公司智慧能源管理系统通过算法优化有效降低冷热电系统综合能耗。2026年7月28日互动，公司自主研发的磁悬浮压缩机可同时覆盖供热与供冷双场景，拥有无油运行、低噪音、超长免维护等核心技术优势，助力绿色低碳供热转型。 2、北京市除京能热力外唯一供热上市公司，是国内知名的暖通节能服务提供商，致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。 3、公司在热源端安装了自主研发的智能控制联动系统，通过信息化管控平台分析处理实时反馈的各项运行参数，远程24小时不间断监控和指导，进而实现“无人值守”。 4、2026年6月25日盘后公告，公司成功竞拍天津市城科智能热力有限公司100%股权，成交价格为1.53亿元。本次交易符合公司整体战略规划，有助于扩大供热业务规模，提升区域市场占有率。

002881 美格智能 10.0% 1.3亿 / 84.5亿

拟设立合资公司（光芯片）+端侧AI+物理AI+人形机器人

1、2026年9月4日晚公告，公司拟与兆格创业、星沅光电共同设立美格光芯(上海)技术有限公司，拟注册资本1亿元，公司拟认缴7000万元、持股70%；兆格创业认缴2000万元、持股20%；星沅光电认缴1000万元、持股10%。2026年9月7日机构研报，美格光芯拟依托星沅光芯片，布局光器件、光引擎及子系统，整合DSP等资源开发数通光模块；美格提供模组集成、SiP封装及供应链能力，量产时间和订单目前暂未披露。 2、2026年半年报，公司建立了从0.5TOPS到700TOPS的完善算力模组产品矩阵，并推出了AIMO、MT200等智能体终端产品；同时配合MEIGINE自研推理引擎、MOJO智能体工具链、MEIGMIND模型平台，成功在端侧完成200亿参数大模型部署，形成了覆盖“硬件—软件—生态”的端侧AI全栈能力。 3、2026年6月2日互动，公司近期推出的高算力模组可为终端设备提供77TOPS的终端侧计算能力，支持更复杂的算法及更大参数的大模型在终端侧部署，为物理AI应用提供底层计算能力。 4、公司的5G高速率通信模组已经应用于国内某机器人企业的人形机器人产品,目前已经小批量发货。

300112 万讯自控 20.0% 3.8亿 / 22亿

转债赎回+机器人+半导体+测氢专用传感器+智能仪表

1、2026年9月6日晚公告，“万讯转债”赎回条件满足日为2026年8月26日，赎回登记日为2026年9月16日，赎回日为2026年9月17日，赎回价格为101.332元/张(含息税)，赎回类别为全部赎回。自2026年9月14日起停止交易，2026年9月17日起停止转股。 2、2025年9月30日互动，公司参股子公司深圳视科普机器人技术有限公司主要研发生产销售工业机器人3D视觉系统以及提供相关解决方案,其核心器件包括3D视觉传感器。 3、2026年8月28日网传研报，公司半导体产品主要布局压差式MFC、压力传感器、气体分析仪、气体报警器。已经获得美国客户2027-2029年每年1亿订单承诺（压力传感+变送器），当前送样MFC，预计明年完成验证并获得批量订单。MFC已向国内2-3家客户送样验证（含XKL）。压力类产品已经在6-7家客户实现小批量供货，明年转向大批量。气体产品已经向SMIC和法液空正式供货，另有4-5家客户处于验证阶段。 4、公司测氢专用传感器可应用在氢气储罐、加氢站、氢燃料电池测试台、氢能源汽车等领域。 5、公司是一家专注于研产与销售智能仪表、MEMS传感器、工业机器人3D视觉系统、中高端数控系统等工业自动化领域产品，并提供相关解决方案的国家高新技术企业。

603628 清源股份 10.0% 1.9亿 / 27.1亿

回购+光伏支架+储能+福建+机器人

1、2026年9月4日晚公告，公司拟以自有资金回购股份，金额不低于3250万元且不超过6500万元，回购价格不超过13元/股，股份将用于股权激励。 2025年12月9日盘中消息，光伏收储平台公司正式成立；据公司2025年半年报，公司分布式光伏支架在澳洲单区域市场连续15年市占率第一，欧洲多国市占率居前，并拟依托海外渠道拓展户用储能打造第二增长曲线。 2、公司总部位于福建省厦门市，地处海峡西岸经济区核心区域。 3、2025年11月13日机构调研，公司与电子科技大学深圳高等研究院等联合成立“工业人工智能与智能制造联合实验室”，开发光伏智能安装机器人及AI跟踪系统，推动机器人化与智能化升级。

605577 龙版传媒 10.0% 2.4亿 / 73.6亿 6天6板

AI漫剧+短视频+人工智能+黑龙江国资

1、2026年半年报，公司首部AI漫剧《穿越1988》完成170集制作上线，全网播放量突破1.2亿，红果热度值超4000万。“耕耘”大模型启动多模态升级，“耕耘易校通”实现公司出版单位部署应用。 2、2026年5月11日互动，公司始终保持对人工智能技术的关注和学习，未来将在出版业务流程优化和数字产品开发等方面积极探索运用人工智能技术。 3、公司大力实施精品出版战略，布局线上业务，开展直播带货、短视频等线上销售业务。公司在俄罗斯设立中俄语言文化交流中心，积极促进版权贸易。 4、公司最终控制人是黑龙江省财政厅。公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务，综合运用数字出版技术，逐步开发、完善教材及其延伸产品等数字资源服务，满足中小学生在线教育服务需求。

601595 上海电影 10.0% 4亿 / 84.3亿

AI影视+影视+上海国资+动漫IP+游戏

1、公司与字节跳动旗下即梦AI达成战略合作，围绕“AI+影视”在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。自2024年起，上影将加速AI对内容创作、影视制作等各项业务的赋能。包括保持每年2部以上优质IP内容焕新作品；训练中国动画学派大模型体系；发起全球创造者计划，吸纳AI在短剧和影视垂直领域应用开发人才。未来三年，上影力争实现IP合作商品GMV超百亿元目标。 2、公司主营电影宣发、院线经营及IP运营，旗下联和院线票房位列全国第四；据2025年年报，公司最终控制人为上海市国资委。 3、公司持有上影元51%股权，上影元为上影集团大IP 开发战略实施主体，围绕发起方股东上影集团、上美影无偿授权许可的60部经典动漫及影视作品享有的著作财产权开展IP全产业链开发运营。 4、公司旗下经典IP与网易旗下淘米科技《摩尔庄园》手游等多款游戏开展联动合作。公司与游戏开发商合作开发了基于公司IP的微信小游戏，如《葫芦娃大作战》等。

605168 三人行 10.0% 4.9亿 / 101.4亿

AI营销+算力租赁+数据要素

1、2026年半年报，公司推动AI技术深度融入营销全流程，全面覆盖创意生产、智能投放、全域运营等核心业务场景，显著提升整体运营效率与客户投入产出效益，同时沉淀形成标准化、可复用、可规模化的专业营销服务能力。在创意服务领域，公司构建“数据支撑、AI提效、人工精调”的智能化创作体系，依托数据底座筑牢创作基础，借助AI技术提升内容产出效率，通过人工精细化把控内容品质与风格调性，持续完善“科技赋能内容+全域数字营销”的特色业务生态。 2、公司与英伟达中国区总代理科通技术签署战略合作并投资，保障AI算力芯片供应，并为字节跳动、科大讯飞、电信运营商等客户提供训练、推理芯片。2026年6月17日讯，企查查APP显示，近日，南京三人行未来数字科技有限公司成立，经营范围包含：信息系统集成服务；计算机系统服务；数字技术服务；信息技术咨询服务等。企查查股权穿透显示，该公司由三人行全资持股。 3、公司近期于2025年8月27日签署了对科通技术投资的协议，科通技术为英伟达中国区总代理，可提供英伟达高端GPU等关键AI芯片产品；此外，公司已于2025年8月28日公告，拟对外投资出资2.8亿元在青海设立全资子公司，重点布局国产GPU为主的算力租赁和相关的数据中心业务。

002702 海欣食品 10.0% 5639万 / 28.3亿 2天2板

速冻食品（福建）+休闲零食+高端预制菜

1、央视财经2026年9月4日报道，中国零食出海爆发，泉州休闲零食出口揽21.4亿元。公司地处福建福州，为速冻食品行业首家上市企业，公司鲍鱼系列产品依托连江优质鲍鱼原料优势，搭配成熟精良的加工工艺，在高端餐饮及礼赠市场保持了良好口碑和品牌辨识度。 2、依托公司水产蛋白资源优势，已研发推出多款健康化、高品质新品，涵盖模拟松叶蟹钳、鳕鱼鱼籽包等品类，主打低卡、高蛋白的产品特性，精准匹配当下消费者健康饮食需求。 3、据投资者调研，公司正积极拓展休闲零食赛道，依托水产蛋白差异化优势构建产品竞争力。目前已推出多款即食水产零食新品，并成功入驻好想来、零食很忙等主流零食量贩渠道，同时布局区域商超、社区团购等多元渠道。 4、公司在天猫、京东等电商平台开设直营旗舰店，并与每日优鲜、叮咚买菜、盒马鲜生、7Fresh等进行合作，积极开展网络销售业务。

603696 安记食品 10.0% 2.5亿 / 38亿 2天2板

海峡两岸+调味品+业绩增长+互联网金融+健康食品

1、2026年9月3日互动，公司地处福建泉州，对台区位优势明显。我们积极关注并顺应两岸经贸交流政策导向，持续探索复合调味品产品对台贸易与市场拓展机会。 2、公司为复合调味品小龙头，位于福建省泉州市，调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 3、2026年8月24日发布半年报，公司上半年营业收入2.64亿元，同比增长0.53%；归母净利润1662.95万元，同比增长33.05%；扣非净利润同比增长29.65%。 4、2023年年报，泉州经开区百盛小额贷款公司，注册资本1亿元，主要业务为办理小额贷款业务，安记食品占注册资本的10%。 5、公司大健康食品包括益生菌、营养补充剂、功能性等固体饮料。

002564 天沃科技 9.9% 1.8亿 / 46亿 2天2板

上海微电子借壳猜想+核电+氢容器+光热发电

1、公司与上海微电子均为上海国资委下属公司。上海电气控股在2022年承诺推动旗下资产整合，明确表示将利用天沃科技作为资本运作平台，注入集团资产以解决同业竞争问题。公司作为上海电气系最小市值的上市公司，被市场视为潜在标的。 2、公司主营业务板块为电力设计及系统解决方案、高端装备制造、国防建设服务。子公司张化机为华龙一号的核电项目制作过核电部件——封头。张化机目前尚未生产用于氢燃料电池的储氢罐产品。 3、公司子公司张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力。 4、2024年12月26日晚公告，就控股子公司玉门鑫能光热项目公司在建的玉门鑫能5万千瓦光热发电项目，公司决定中止项目原方案，并筹划项目变更。玉门项目采用熔盐塔式二次反射光热发电技术，属于行业内首例示范性项目。 5、子公司红旗船厂是国内最早进入某国防相关专用设备的专业装备制造企业，同时也从事民用船舶、钢结构等领域的业务。

603823 百合花 10.0% 7.7亿 / 222.3亿

光刻胶+PEEK材料+固态电池（COFS材料）+有机颜料

1、2026年8月7日股票交易风险提示公告，公司生产的相关高性能颜料产品应用于液晶面板用光刻胶领域，2025年该业务销售收入占公司营业收入的0.084%。 2、2026年8月3日互动，公司已完成对清荷科技的战略入股，双方产业链深度耦合，合力打通“颜料—色浆—光刻胶”国产化通道。 3、2026年4月22日年报，公司拟投资建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项目，产品面向人形机器人、新能源汽车等高端制造领域，该项目设备安装及试生产工作预计将于2027年下半年完成。 4、COFS材料可用于固态电池，公司曾互动表示，在COFS方面有做过课题研究并申请了相关专利。截至目前公司没有COFS建设的相关规划。 5、2025年9月8日互动，公司拟投资10亿元建设的“百合花高性能有机颜料及配套材料产业化项目”中已同步规划液晶面板用光刻胶颜料扩产。2026年6月26日互动，公司自主研发应用于液晶面板的光刻胶高性能颜料色系逐渐丰富，已通过下游客户验证并投入商业化销售。 6、公司主要生产各种有机颜料及颜料中间体，产品广泛应用于日用消费品与各类工业制品。高性能有机颜料由于技术门槛较高国内仅有七彩化学、百合花等少数企业掌握核心生产技术。公司几乎覆盖了主流有机颜料品种，有机颜料产能4万吨，约占全球产能10%。

920269 N杰锋

汽车排气系统+智能悬架+氢燃料电池

1、公司深耕汽车核心零部件领域，主营汽车排气系统、动力系统零部件研发、生产与销售，已形成排气系统零部件、动力系统零部件、氢燃料电池零部件、智能悬架零部件四大产品矩阵，产品适配燃油车、插混、增程式等多类乘用车，具备排气降噪、动力精密液压控制、氢燃料电池阀泵类、空气悬架系统部件的完整开发制造能力。 2、公司为国内乘用车排气系统零部件国产品牌第一，仅次于佛吉亚、天纳克两大国际巨头。深度绑定奇瑞汽车，同时覆盖上汽、吉利、大众、比亚迪等整车厂；成功进入小米汽车、小鹏、赛力斯、蔚来、倍适登等新客户供应链。 3、公司传统业务夯实基本盘，积极向智能悬架、氢燃料电池零部件两大高景气新赛道拓展。智能悬架多款产品技术对标国际大厂，部分产品实现小批量供货。

603448 N天博 44.0% 12.6亿 / 22.3亿

汽车热管理+新能源汽车+汽车电子+储能+液冷

1、公司主营业务为汽车热管理系统零部件的研发、生产和销售，并拓展汽车声学部件业务；主要产品包括温控类（调温器、智能水阀）、传感类（温度传感器、压力传感器）、电声类（AVAS、扬声器）、开关类部件，产品主要应用于各类汽车，同时向储能、AI数据中心服务器等非汽车领域延伸。 2、公司深度绑定国内头部车企，2025年国内销量前十车企集团均为公司核心客户，涵盖比亚迪、上汽、吉利、一汽、长安、奇瑞等主流新能源车企，深度参与车企前期研发，供应链壁垒较高。 3、公司是国内汽车热管理细分领域龙头企业，2024年公司调温器收入国内第1、全球第3，智能水阀、AVAS产品收入国内第2，温度传感器收入国内第4；2025年国内销量前十车企集团均为公司客户，与大陆集团下属欧摩威开展合资合作，同步参与多项国标、行标起草工作。 4、公司依托热管理技术积累，积极布局第二增长曲线，将汽车热管理技术复用至储能、AI数据中心服务器液冷赛道，与行业部分知名企业建立合作，打开汽车以外市场成长空间。

001296 长江材料 10.0% 1.2亿 / 17.8亿

3D打印砂+非金属材料+航天+石英矿+人形机器人

1、2026年9月5日机构研报，GPT-6官方宣传片里，用拓竹3D打印机示范，从Prompt到打印实物。公司3D打印业务涵盖3D打印砂、砂芯及小批量铸件，高端3D打印砂已替代部分进口砂，业务为未来发展重点。 2、2026年8月7日市场传闻，公司4.2亿元投资长江新材料潍坊有限公司2026年3月22日投产，产能爬坡，下半年开始长江材料新的利润增长点。 3、2025年年报，公司是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废旧砂资源化解决方案提供商，铸造用覆膜砂产能、市场占有率、研发能力均为行业领导者之一，形成了从原砂开采到废砂再生的一体化综合服务优势。公司的石英砂矿目前主要是位于辽宁省彰武县的石英砂矿，设计开采利用资源量为14,086.6万吨。 4、2025年12月12日互动，采购公司3D打印砂的客户中有航天领域的供应商。 5、公司生产的覆膜砂可以用于铁模覆砂工艺生产各类型的铸件，据资料显示，机器人手臂铸造工艺主要是铁模覆砂工艺，但目前公司尚无产品直接应用于人形机器人领域。长安汽车进军人形机器人领域，公司给长安汽车供应原砂及覆膜砂产品。

603826 坤彩科技 10.0% 1.1亿 / 135亿

钛白粉+珠光材料

1、2026年9月3日投资者调研，公司萃取法钛白粉已进入全球头部涂料供应链，汽车涂料等高端客户批量认证正稳步推进，样品实测反馈优良。 2、2026年4月15日讯，龙佰集团宣布自2026年04月15日起，钛白粉国内市场销售价格上调1500元人民币/吨，国际市场上调200美元/吨。2026年2月6日盘后纪要，目前公司已具备年产20万吨氯化钛白及氧化铁的生产能力，当前公司钛白粉及氧化铁的新增订单量充足，生产进度持续加快，订单的交付工作快速推进。公司的预期目标是在第二季度将现有产能跑满，提升至约2万吨/月。 3、公司地处福建，据公司2025年半年报，公司现已成为全球珠光材料龙头企业，提供的珠光材料、二氧化钛、氧化铁、二氯氧钛、三氯化铁等系列产品同属于无机材料，可广泛应用于涂料、塑料、汽车、造纸、化妆品（日化）、油墨、陶瓷、建材、光伏、新能源、环保等行业。

600791 京能置业 10.0% 1.8亿 / 32.6亿

房地产+永续债融资+一季度减亏+北京国资委

1、公司在北京、天津等重点区域拥有一定的房地产开发规模，实控人为北京市国资委。公司具有房地产开发经验，涵盖商品住宅开发、共有产权房建设、保障房建设等多种类型，打造多元化住宅供应体系。 2、2026年7月27日公告，公司拟与信托公司签署合同，开展不超过30亿元永续债权融资，资金来源于控股股东北京能源集团有限责任公司，用于项目建设及偿还存量借款，拟作为权益工具计入所有者权益。 3、2026年4月23日公告，公司主营北京、天津房地产开发，2026Q1营收3.46亿元同比增9.68%，净亏损7441.33万元同比收窄30.59%，业绩边际改善。 4、2024年1月4日公告，京能置业超38亿竞得丰台大瓦窑L44地块。2024年1月京能置业（天津）公司获得“天津市安全生产标准化达标企业”称号。

002483 润邦股份 10.1% 2.9亿 / 49亿

造船+海工装备+海上风电+散料装卸搬运

1、2026年8月27日盘后纪要，公司在船舶及海洋工程装备板块，公司同样实现多点突破，先后取得6艘活鱼运输船（包含选择权船舶订单）、多艘5000吨级及4500吨级大型平台供应船、海上风电钢管桩、多套 LNG 不锈钢低温燃料罐等优质项目订单。同时随着公司售后服务业务稳步延伸，维保、改造升级类服务订单持续落地。 2、2026年8月11日盘后公告，公司全资子公司润邦海洋与欧洲某知名船东签订《造船合同》，将为其建造并提供6艘4500立方米活鱼运输船，合同总金额折合人民币约28亿元至33亿元。合同生效后第29个月开始分批次交付。 3、2025年3月20日盘后调研纪要，公司早在2011年就已逐步在海工船舶以及海上风电等相关领域开展业务布局，持续拓展海洋工程装备业务，通过多年发展积累，目前海洋工程装备已经成为公司重要的业务板块。 4、全资子公司润邦海洋研建国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号。其具备为市场每年提供30万吨海上风电基础桩和导管架的产能规模，已跻身该领域领先企业序列。

603679 华体科技 10.0% 2.6亿 / 39.6亿

卫星通信+股份转让+商业航天+算力+重卡超充

1、公司为环天智慧股东,持有环天智慧12.9612%股份。公司参股公司环天智慧商业卫星领域数据中心-环天云智算中心已建成,即将投入使用。2022年3月，环天智慧构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座—“环天星座”，并于2022年8月、12月发射10颗低轨遥感卫星，用于建设“通导遥一体化”的天地信息智能服务系统，助力智慧城市建设，环天智慧成为全国第四、西南唯一拥有自主可控卫星星座的企业。 2、2026年6月10日晚公告，公司实控人之一王绍蓉拟以15.05元/股向自然人罗健转让其所持5.50%公司股份，转让总价款约1.47亿元，转让完成后实际控制人未发生变更。 3、2025年12月18日公司召开华体低空产品发布会，阐释卫星在低空经济中的多重角色，包括高精度定位、天基通信等。公司参股12.96%环天智慧，其经营范围包括微小卫星科研试验，微小卫星测运控服务等。12月10日，环天智慧主导研发的首颗雷达卫星“东坡之眼号”卫星顺利进入预定轨道，西南地区首个具备“光学+雷达”综合观测能力的商业卫星企业就此诞生。 4、2025年3月27日公司与元启同程完成北川重卡超充站项目签约。项目拟配置140个重卡充电车位，280把全液冷充电终端，电力下电容量50000KVA，集成光储超充一体化技术，致力于打造国内具有标杆意义的重卡超充示范站。

002172 澳洋健康 10.0% 5.2亿 / 32.1亿

脑机接口+医疗服务+羊字辈+婴童医护+医美

1、2026年5月10日据官微，5月8日，澳洋健康下属的港城康复医院正式揭牌启用港城首家“脑机接口智能康复病房”。港城康复医院与西安臻泰智能科技有限公司签署《战略合作协议》。双方将围绕非侵入式脑机接口技术展开深度合作。 2、2025年年报，公司医疗服务业务持续深化医联体一体化、医康养护联动一体化发展模式，形成以澳洋医院总院为核心，澳洋医院三兴分院、顺康医院、港城康复医院协同联动的专科化、集群化发展格局，在张家港区域内构建起覆盖“预防—诊疗—康复”的全链条医疗服务体系。总床位保持超1800张的规模，服务能力与区域影响力持续提升。 3、公司高级产院集医疗、教学、科研、护理为一体，与儿科、新生儿病房及监护室、月子中心密切合作，为高危新生儿监护及产后休养提供了便利条件。 4、公司控股的张家港唯恩国际医疗美容医院为连锁抗衰老品牌，在德国、瑞士等地都设有专业的抗衰老机构，专注私人健康管理，高端抗衰老、高端定制医美。唯恩医疗集医疗美容、激光美容等于一体。

002972 科安达 10.0% 1.9亿 / 17.5亿

低空经济+轨道交通+道岔融雪系统+储能

1、2026年3月26日年报，公司积极布局低空经济领域，推出首次应用无人机技术的全新产品并拓宽产品线，预计将开辟新的业务增长极。 2、公司专业从事轨道交通产品（占比95.28%）研产销，其中轨道交通信号控制系统占比61.30%，防雷及防护业务占比30.80%。公司系列产品“RDK5-INSV型智能电加热道岔融雪系统”系公司针对中国铁路和城市轨道交通对于道岔融雪的实际需求。 3、公司将储能业务定位于国内以工商业侧储能为主、国外以家庭储能为主。 4、公司参与了印尼雅万高铁建设，为该项目提供核心防雷产品及相关配套产品。 5、网络信息安全产品是公司研发出的工业集中管理平台，可实现对网络资产的集中管理及安全设备预警；该产品取得信息系统安全集成服务资质三级认证，已在厦门地铁等线路应用。

688583 思看科技 10.9% 7.9亿 / 41.3亿

3D打印+三维视觉数字化+AI+航空航天

1、2026年9月5日机构研报，GPT-6官方宣传片里，用拓竹3D打印机示范，从Prompt到打印实物。2026年1月29日公告，公司与深圳拓竹科技有限公司(简称“拓竹科技”)签订了框架合作协议，双方共同设计及开发消费级3D扫描仪，由思看科技生产并销售至拓竹科技。本次签订的为框架性合同，合同总金额未作明确约定。 2、公司主营业务为三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。公司正积极探索三维视觉数字化应用方案在虚拟世界、游戏娱乐、3D感知、数字孪生、人工智能AI等细分领域的技术创新。 3、公司2022年全球市场手持式及跟踪式通用类三维视觉数字化产品市场份额排名全球第二；在工业级领域，2021年公司主营产品手持式激光三维扫描仪在国内市场占有率位居第一。 4、公司产品已广泛应用于工业领域头部企业，如汽车制造方面，与比亚迪、特斯拉等企业达成合作；工程机械方面，与中国中车、中联重科等企业达成合作；航空航天方面，公司产品已进入中国商飞、航空工业集团等企业及研究机构供应链。

002713 东易日盛 6.6% 3.4亿 / 47.7亿

算力产业+摘帽+数字化家装

1、2026年7月16日晚公告，公司虽已完成长空智慧100%股权收购，搭建算力中心集成业务运营主体，但该项业务后续落地仍存在诸多不确定性风险。据网络纪要，算力资产一期价值：华著科技承诺无偿注入的和林格尔智算中心一期（20万P算力）已完工，对应市值约100亿元（901MW电力容量，规模为*ST宇顺28倍）。若二期60万P算力落地，公司将进入国内算力第一梯队，理论市值可达600亿元。（未证实） 2、2026年7月16日晚公告，公司股票于2026年7月20日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST东易”变更为“东易日盛”。 3、2026年6月17日晚公告，公司于6月17日审议通过对全资子公司长空智慧北京科技有限公司增资5000万元，以满足其业务发展需求。 4、公司为数字家装品牌龙头，公司通过VR裸眼云台为客户呈现全屋渲染及高清全景图。