600397 江钨装备 10.0% 5.6亿 / 217.6亿 4天4板

钨资源+定增收购+磁选装备

公司拟通过定增募资不超过19亿元收购江硬公司、华茂公司、九冶公司，布局硬质合金和钽铌业务；同时此前已完成资产置换获得金环磁选57%股权切入磁选装备赛道，形成钨资源+高端材料+装备制造多元布局，4连板反映市场对重组整合钨产业链的预期升温。

000510 新金路 10.0% 6.3亿 / 131.6亿 7天4板

钽铌钨+战略矿产+出口增长

5月钽粉/钽制品出口同比大增93%/339%，海外需求强劲；公司栗木矿投产后预计成为国内最大钽矿，为A股唯一钽资源标的，锡/钨/钽/铌均属战略矿产目录。注：部分数据及矿产定性来源于网传纪要/市场传闻，待核实。

002672 东江环保 10.0% 6815.6万 / 32.1亿 4天2板

碲化铋+广东国资+稀贵金属

市场炒作碲化铋新材料概念，公司具备精铋、精碲产能且铋锑碲产业链完整；叠加广东国资委背景及稀贵金属回收业务，部分逻辑待核实。

000751 锌业股份 10.1% 1.9亿 / 79.9亿

铟金属+出口管制预期+有色冶炼

6月19日市场传出加强对金属铟出口审查的消息，因铟是下一代数据中心关键材料且中国供应全球近70%产量，出口管制预期升温。锌业股份2025年铟金属产量5吨，毛利率30-40%，作为国内铟供应商直接受益于涨价预期。

600961 株冶集团 10.0% 6.9亿 / 236.8亿

铟出口管制+一季报业绩大增

市场传闻加强对金属铟出口审查，中国供应全球近70%铟，株冶集团具备60吨铟年产能，资源稀缺性引关注；公司一季报归母净利润同比大增313%至11.44亿元，稀贵金属价格上涨驱动业绩爆发。

002114 罗平锌电 10.0% 1.7亿 / 25.3亿

钼价上行+锗矿资源+铅锌矿扩产

钼价持续上行，公司铅锌冶炼副产钼精矿综合回收具备业绩弹性；全资子公司金坡铅锌矿（20万吨/年）于11月3日新获安全生产许可证，铅锌矿产能扩张在即。

600058 五矿发展 10.0% 2亿 / 111.5亿

并购重组+铁矿+黑色金属整合

公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买五矿矿业控股及鲁中矿业100%股权，审计评估初步完成正在履行国资评估备案程序，黑色金属业务整合准备工作有序推进。

000545 金浦钛业 10.0% 1.8亿 / 24.1亿

资产重组+战略转型+橡胶制品

公司收购利德东方100%股权的资产重组事项进展顺利，尽职调查、审计及评估工作仍在推进。交易完成后公司将战略性退出钛白粉业务，主营业务将变更为橡胶制品业，实现重大业务转型。

600497 驰宏锌锗 10.0% 29亿 / 539.8亿

光纤四氯化锗+锗资源+钼矿

全资子公司驰宏锗业的光纤级超高纯四氯化锗产品已实现量产并对外销售，锗资源及钼矿资产提供估值支撑。

603588 高能环境 10.0% 19.6亿 / 253.2亿

精铋+Micro-TEC+有色金属资源化

公司靖远高能精铋产能6,000吨/年全球领先，4N级三氧化二铋项目已投产。市场传闻碲化铋是高速光模块Micro-TEC半导体制冷器核心热电材料，公司具备上游原料优势；江西鑫科项目达产后将新增阴极铜10万吨、黄金3吨产能。部分逻辑待核实

600531 豫光金铅 10.0% 13.8亿 / 169.2亿

高纯铟+黄金+白银

公司7N高纯铟项目正与下游客户开展产品试用及商务洽谈，网传用于磷化铟等泛半导体衬底材料；公司为国内最大白银生产基地，铅银产能全国第一，2025年黄金白银产量目标稳步推进。

000960 锡业股份 10.0% 47.7亿 / 721.4亿

铟金属+拟收购锡业资产+锡

公司拟以1.77亿元竞拍赤峰大井子锡业100%股权，整合国内锡冶炼产能；公司铟金属保有储量4945吨，为国内重要铟资源龙头；叠加AI服务器数据中心带动锡焊料需求，锡产销量全球第一地位持续巩固。

601958 金钼股份 10.0% 64亿 / 908亿 7天4板

钼靶材+钼价大涨+石墨烯

钼被确立为AI时代半导体核心材料，三星、海力士已部分应用钼解决NAND工艺问题，钼靶材需求有望放量；钼精矿、钼铁价格均创历史新高。钼靶材逻辑部分待核实。

601020 华钰矿业 10.0% 18.4亿 / 200.3亿 4天2板

收购亚太矿业+黄金+小金属

公司7月24日公告拟以3亿元收购亚太矿业11%股权实现控股，亚太矿业黄金资源量59.14金属吨，加上塔铝金业和埃塞俄比亚项目后黄金总储量超116金属吨，资源规模显著提升推动股价4天2板。

000612 焦作万方 10.0% 10.4亿 / 131.6亿

资产重组+业绩预增+稀土

公司拟收购三门峡铝业重组事项处于深交所问询回复阶段，标的公司为国内三大氧化铝现货供应商之一；同时2026Q1扣非净利润预增202%-220%，主因电解铝价格上涨及氧化铝采购成本下降。公司持有中国稀有稀土11.73%股权，具稀土概念。

603067 振华股份 10.0% 21.4亿 / 279.5亿

铬盐龙头+SOFC燃料电池+产能扩张

公司作为国内铬盐龙头，与美国Bloom Energy供应链建立稳定合作，BE的SOFC燃料电池因社区接受度高于燃气轮机而获替代增长机会，连接体方案用铬粉占重量85-95%，1GW需求拉动0.75-1万吨金属铬。2026Q1产量创新高，新疆技改年化产能预增50%，重庆基地动态满产能力提升。网传BE受益于数据中心选址NIMBY效应部分逻辑待核实。

603065 宿迁联盛 10.0% 5.4亿 / 69.2亿 9天5板

磷化铟衬底+光稳定剂+终止减持

公司拟700万跨界设立合资公司从事磷化铟衬底研发生产，一期投资1亿计划年产12万片4-6英寸磷化铟衬底，磷化铟是光通信核心材料。股东提前终止减持计划，提振市场信心。公司作为全球受阻胺光稳定剂龙头（全球市占率13%），此次跨界进入光通信材料领域。

003031 中瓷电子 10.0% 16.5亿 / 649.7亿 2天2板

陶瓷管壳+京瓷断供+太赫兹收购

京瓷受原料库存告急和日本政府储备断供影响，光通信陶瓷管壳供应紧张加剧，公司作为全球陶瓷管壳龙头有望加速份额提升。6月15日收购雄安太芯完成工商变更，后者聚焦太赫兹芯片及射频前端业务，新增太赫兹概念。部分逻辑待核实。

000070 特发信息 10.0% 9.1亿 / 188.6亿

康宁代工+MPO+CPO配套

公司为康宁唯一A1级光棒代工厂，历时8个月验证通过，3000万芯公里订单（70%份额）预计贡献3亿利润增量；康宁后续将加大光棒供给并给予让利，唐山光棒产能1200吨弹性大；MPO插芯已量产出货用于CPO配套，部分谷歌供应链逻辑待核实。

002428 云南锗业 10.0% 38.6亿 / 698.4亿

磷化铟衬底+光通信+商业航天

磷化铟衬底出口管制放行消息持续发酵，2026年首批货于5月底完成发货缓解光通信市场产能瓶颈；市场传闻云南锗业4月启动年产30万片磷化铟扩产项目，建设期18个月正推进行业验证；公司光伏级锗单芯片已批量供货空间飞行器。消息面以网传为主，部分逻辑待核实。

601869 长飞光纤 10.0% 43.4亿 / 2010.5亿

空芯光纤+AI算力+光通信景气

日本光纤龙头藤仓大幅上修业绩指引，印证光纤光缆高景气；公司为空芯光纤产业化龙头，已助三大运营商开通首条商用线路。网传空芯光纤有望进入谷歌供应链，预计3-4万/芯公里，若落地将带来几十亿级收入弹性，部分逻辑待核实。

603938 三孚股份 10.0% 13.2亿 / 212.6亿

光纤预制棒上游+存储芯片特气+电子特气

公司高纯四氯化硅产能3万吨/年为光纤预制棒核心材料，国内市场占有率领先；电子级三氯氢硅已通过12寸大硅片龙头上线测试即将放量，电子级二氯二氢硅已批量供货存储及逻辑芯片龙头，存储芯片产业链上游逻辑持续验证。

600497 驰宏锌锗 10.0% 29亿 / 539.8亿

光纤级四氯化锗+锗资源+钼矿

全资子公司驰宏锗业超高纯四氯化锗已实现量产并对外销售，该产品为光通信光纤核心掺杂材料，公司切入光通信上游关键材料赛道，锗资源整合叠加光通信概念双重催化。

600345 长江通信 10.0% 14.9亿 / 140.7亿

参股长飞光纤+千帆星座+卫星互联网

全资子公司迪爱斯中标上海垣信卫星千帆星座地面站和信关站建设项目，作为G60星链重要配套服务，属于卫星互联网产业链重要环节。

603083 剑桥科技 10.0% 81.5亿 / 620.9亿

800G/1.6T光模块+Meta订单+InP衬底保供

公司1.6T/800G光模块订单需求旺盛，已完成小批量供货正有序批量出货；网传Meta自Q2起800G光模块持续有订单且4月已有数万只订单，1.6T测试预计Q2末-Q3有结果。公司通过代理锁定AXT明年1/4销售额磷化铟衬底，核心物料供给充足、产能释放确定性大幅抬升。部分Meta订单逻辑待核实。

600869 远东股份 10.0% 49.9亿 / 753.5亿

光纤+AIDC长协+液冷

公司光纤业务AIDC占比80%以上，与安捷诺5月长协订单近1.5亿元，液冷业务N客户洽谈超预期冷板或小批量，人形机器人线缆已供优必选并送样智元机器人，机构看26年业绩至10亿、27年光纤业务利润30-40亿。

688662 富信科技 20.0% 19.5亿 / 182亿

Micro TEC+1.6T光模块+Coherent

公司Micro TEC通过Coherent认证后进入批量供货，2026年年化收入预期至少5000万元；1.6T光模块用Micro TEC已小批出货，与中际旭创、华为、光迅等头部客户进入认证阶段；CPO封装技术合作处于研发验证阶段，受益AI算力拉动的高端光模块散热需求。6月底150万片/月产能传闻待核实。

002057 中钢天源 10.0% 8.8亿 / 95.3亿

9-芴酮+光模块+固态电池+人形机器人

网传纪要称9-芴酮是800G/1.6T光模块及CPO的隐形核心材料，中钢天源市占约70%全球领先；公司软磁业务正推进光通信客户送样，电池级四氧化三锰可用于锰酸锂/磷酸锰铁锂材料，稀土永磁产品已获人形机器人订单。9-芴酮逻辑部分待核实。

002805 丰元股份 10.0% 10.5亿 / 74.7亿 4天3板

磷酸铁锂+固态电池+储能

磷酸铁锂价格一年内翻倍至25000元/吨，公司拟定增14.28亿元扩产15万吨磷酸铁锂产能；固态电池正极材料积极布局，客户涵盖比亚迪、鹏辉能源。

002312 川发龙蟒 10.0% 2.7亿 / 161.8亿

磷酸铁锂+磷化工+磷矿

硫磺年内涨幅超150%致湿法磷酸成本骤升，热法磷酸及黄磷替代需求爆发，工业级磷酸一铵作为磷酸铁锂前驱体原料需求受益；公司德阿项目首期2万吨磷酸铁锂装置已建成投产，正开展送样工作，磷矿资源储量合计约1.3亿吨，磷化工+新能源双主业协同，兼具资源优势和新产能催化。

603906 龙蟠科技 10.0% 13.7亿 / 136.6亿

磷酸铁锂涨价+收购锂矿+固态电池前驱体

磷酸铁锂价格翻倍需求旺盛，公司出货量居行业前列，绑定宁德时代等头部客户；6月公告收购澳大利亚锂矿勘探资产，完善上游锂资源布局；子公司三金锂电固态电池前驱体与客户验证中。

002386 天原股份 10.0% 3亿 / 71.7亿

磷酸铁锂+固态电池+量子科技+净利润增长

天原股份年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目二期5万吨产线正式启动建设，25年归母净利润同比大增119%至8778万元；公司磷酸铁锂可用于固态电池原料，参股公司宜宾锂宝正协同下游开发硫化物固态正极材料，同时参股基金持有本源量子股权，多重概念叠加引发市场关注。

600141 兴发集团 10.0% 24.7亿 / 466.4亿

磷化铟+黄磷涨价+存储材料涨价

黄磷价格同比涨49%至3.26万元/吨，年内涨45%，公司近20万吨产能充分受益；存储元器件用次磷酸钠二季度价格环比涨15%-20%至2.3-2.5万元/吨，量价齐升；网传纪要提及公司磷化铟合成技术突破，电子级红磷小试验证进展顺利，若成功可打破国外垄断，三重催化共振。部分逻辑待核实

600078 澄星股份 10.0% 9.7亿 / 90亿

磷化工+固态电池+电子级磷酸

全固态电池关键原料五硫化二磷需超纯黄磷合成，1GW需求135吨超纯黄磷；公司黄磷产能18万吨/年居国内首位，已量产9N级电子级磷酸并供货台积电、三星、中芯国际等一线晶圆厂。网传大股东优质资产备案中，部分逻辑待核实。

600470 六国化工 10.1% 2.2亿 / 28亿

磷化工+尿素涨价预期+电池级精制磷酸项目+硫资产注入猜想

公司磷化工景气度高，3月发货量创历史新高、开工率满负荷运行；15万吨电池级精制磷酸稳定运行，28万吨新产能项目计划4月底开车；铜化集团与万华集团就新桥矿业（硫铁矿资源）增资签约，硫资产注入预期升温。

002136 安纳达 8.2% 3.3亿 / 28.1亿

磷酸铁+钛白粉涨价+烟台国资

钛白粉价格创历史新高，公司同步上调钛白粉售价500元/吨；子公司铜陵纳源磷酸铁产能15万吨，受益磷酸铁锂材料需求增长；实控人为烟台市国资委。

000545 金浦钛业 10.0% 1.8亿 / 24.1亿

战略转型+钛白粉涨价+磷酸铁缓建

公司收购利德东方100%股权重组进展顺利，将战略退出钛白粉主营变更为橡胶制品；上游硫磺供给缺口推高硫酸法钛白粉成本，16万吨产能全线满开；磷酸铁项目因市场价格波动和新技术出现处于缓建状态。

600096 云天化 10.0% 29.5亿 / 534亿

磷酸铁+磷矿项目+新能源材料

聚磷新材拟投资建设1,000万吨/年磷矿采矿工程项目，规划配套生产精制磷酸、磷酸铁等新能源材料；公司安宁基地磷酸铁装置已完成连续法改造并基本满产满销，2025年磷酸铁产量7.08万吨，产业链向新能源领域延伸。部分项目细节待核实。

002539 云图控股 10.0% 3.6亿 / 102.7亿

磷矿资源+磷肥出口景气+复合肥龙头

公司拥有5.49亿吨磷矿储量，磷复肥年产能近800万吨稳居行业前列；机构称磷肥需求端海外补库开启，出口景气，磷化工板块受资金关注。

605069 正和生态 10.0% 1.4亿 / 23.1亿

智谱AI战略合作+机器狗常态化巡检+DeepSeek模型应用

公司分别与智谱AI、无问芯穹签署战略合作协议，推进AI大模型在生态环保及水务领域应用；水务智能巡检机器狗已在大宁水库实现常态化巡检，目标识别准确率90%-96%，并启动二期智能决策推理模型研发。

603012 创力集团 10.1% 1.2亿 / 48.2亿

华为合作+智慧矿山+AI应用

公司与华为在矿山装备智能化领域深度合作，利用盘古大模型构建煤机装备智能诊断系统已进行井下工业性试验，新取得矿鸿控制器、矿鸿网关证书；旗下申传电气矿用机车可实现单机智能控制及远程自动驾驶，AI+无人驾驶持续推进。

002657 中科金财 10.0% 6.6亿 / 66.2亿

AI Agent+AI平台发布+数字人民币

公司5月22日发布AI业务流程智能体原生平台，将银行业务系统以AI为核心进行系统性重构；5月26日联合阿里云发布金融行业一体机解决方案。公司是MiniMax、火山引擎、智谱AI合作伙伴，大模型引擎已接入阿里Qwen。

002421 达实智能 9.9% 23.9亿 / 78.3亿

物理AI+AIoT平台+液冷

公司Das Agent 2.0升级至“1超级智能体+15场景智能体”，AIoT平台2025年签约金额增势显著；液冷节能系统持续中标数据中心项目。

300052 中青宝 13.6% 8.8亿 / 31.9亿

算力+存储+云服务

公司旗下宝德存储布局AI存储赛道，子公司宝腾互联运营数据中心提供智算服务，网传公司拟投资16.73亿建设青海绿色算力产业园规划4000P算力，涉及AI基础设施热门概念，部分逻辑待核实。

300592 华凯易佰 15.9% 7.1亿 / 39.8亿

AIGC应用+精品品牌收购+人民币贬值受益

公司自研易佰云系统已与ChatGPT对接，上线AI翻译、文案生成等功能提升运营效率；全资子公司易佰网络以1.2亿元增资深圳比逊河获60%股权，并收购HOMLAND品牌强化银发人群医疗辅具品类布局，跨境电商+品牌矩阵双轮驱动。美国地区美元销售受益人民币贬值带来汇兑收益。

000917 电广传媒 7.4% 6.5亿 / 99.4亿

智谱AI+达晨创投+AI视频生成

智谱AI盘中总市值突破1万亿港元，公司旗下达晨创投于2021年领投其A轮并多轮加注；同时达晨领投的爱诗科技旗下PixVerse AI视频工具在创投圈较火，双重催化AI应用板块情绪。注：达晨间接持股蓝箭航天3%-5%部分逻辑待核实。

000048 京基智农 10.0% 9.6亿 / 101.2亿 9天5板

AI业务创新+股权转让+猪肉+机器人+黄羽鸡

1、2026年6月9日晚公告，公司控股股东京基集团拟以14.10元/股的价格向公司董事、总裁麻长炜转让其持有的公司股份2651.01万股(无限售条件流通股)，占公司总股本的5%，股份转让的交易对价总额为3.74亿元。2026年6月16日机构研报，担任董事及总裁，并取得上市公司股权后，麻长炜先生凭借阿里的核心运营经验，有望继续推动公司AI业务创新。 2、2026年6月8日晚公告，公司2026年5月商品猪销售均价为9.82元/kg，环比2026年4月的8.79元/kg呈现回升态势。公司文昌生猪产业链项目，是海南自由贸易港第七批集中开工和签约项目，总投资约10亿元。项目依托1412亩现代化养殖基地，建成年出栏30万头肉猪的供应体系。 3、2026年1月5日投资者关系管理信息，公司拟通过增资扩股等方式取得江苏汇博机器人控制权，计划联合技术团队组建具身机器人研究院，并探索机器人在生猪养殖等场景的商业应用，积极培育第二主业。 4、子公司惠州京基的黄鸡育种中心与养殖技术实验基地（研发的优质黄羽鸡128系列、338麻黄系列是我国首个通过农业部审定的家禽品种），具备年产3000万羽鸡苗的产能。

002830 名雕股份 10.0% 1.9亿 / 13.5亿

AI应用软件开发+华为全屋智能合作+智能家装

名雕股份近日成立鲸跃云科科技公司，专注AI应用软件开发，此前已设云犀互动传媒布局AI业务，双重动作显示AI布局加速；同时公司携手华为全屋智能打造智能家居场景，装饰+AI+智能家居三重逻辑共振。部分信息待核实。

603533 掌阅科技 10.0% 8亿 / 90.9亿

AI短剧+火山引擎大会+字节合作

火山引擎Force大会将于6.23-24开幕，关注豆包大模型升级及AI漫剧等应用动向；掌阅AI短剧已跃升第一大业务，与字节在短剧语料AI模型等领域深度合作，量子跃动为第三大股东。

000776 广发证券 10.0% 43.2亿 / 1225.7亿

券商+大财富管理+双头部公募

网传研报称降费靴子落地、长线资金入市推动大财富管理赛道迎来历史性拐点，广发证券控股广发基金、并列第一大股东持有易方达，是业内唯一拥有“双头部公募”的券商，三轮驱动卡位财富管理核心环节。注：部分逻辑待核实。

000783 长江证券 10.0% 18.5亿 / 432.5亿

一季报业绩大增+第一大股东变更+综合金融

公司2026年一季报业绩亮眼，营业总收入33.67亿元同比增34.65%，归母净利14.86亿元同比增51.73%，主要因经纪业务手续费净收入和交易性金融资产投资收益增加。2024年湖北国资旗下长江产业集团已成为公司第一大股东。

300561 汇金科技 20.0% 5.4亿 / 31.3亿

并购重组+金融信创+金融科技

公司控股股东拟变更为淄博国投，淄博国投将认购定增股份，控制权变更事项持续推进中；同时公司主要软硬件产品均满足金融行业信创需求，叠加金融科技属性，受到市场关注。部分并购审批流程待国有资产监管部门批准。

920790 联迪信息

金融IT+数据要素+北交所

公司2025年年报显示金融软件与信息服务业务保持稳定增长态势，为金融行业客户提供风险管控、数字化运营、数据平台建设等服务；ADSP基于联邦数据网格提供大数据云服务具备数据要素概念，叠加北交所金融IT板块行情催化。

601066 中信建投 10.0% 23.1亿 / 1610.9亿

证券+北交所+财富管理

北交所首批上市81家企业中，公司保荐12家居市场首位，实现科创板、创业板注册制、北交所保荐家数“三连冠”，体现强大投行竞争力。

000987 越秀资本 10.0% 7.3亿 / 373亿

减持中信+多元金融+航天投资

公司1月17日公告拟通过二级市场出售不超过中信证券总股本1%股份，同时拟增持北京控股股份。作为国内首个地方金控上市平台，旗下越秀产业基金持续布局航天等新质生产力产业链，期货业务迁至南沙。部分逻辑待核实

601519 大智慧 10.1% 8.2亿 / 169.1亿

湘财拟吸收合并大智慧+AI金融+鸿蒙

湘财股份拟换股吸收合并大智慧，交易完成后大智慧将终止上市，存续主体为湘财股份；公司AI产品"AI小慧"及基于鸿蒙系统开发的大智慧鸿蒙版APP持续推进。

601108 财通证券 10.0% 10.3亿 / 349.2亿

证券+参股永安期货+蚂蚁金服

公司为浙江财政厅控制的综合类券商，参股永安期货33.54%为第一大股东，同时与蚂蚁金服、恒生电子合作推进金融科技转型。

601336 新华保险 10.0% 42亿 / 1184.5亿

保险资金改革试点+私募基金投资+500亿

作为保险资金长期投资改革试点的首批试点项目，新华保险发起设立的鸿鹄志远私募基金截至2025年3月初已成功投资落地500亿元，为板块注入催化。部分逻辑待核实

002095 生意宝 8.2% 1.4亿 / 33.7亿

AI应用+选股工具+供应链金融

公司利用生意社价格大数据与DeepSeek大模型开发PriceSeek，布局大宗商品AI智能体；2月26日刚推出基于商品价格与股价联动逻辑的股票通选股工具，受AI应用和金融科技题材催化。

000657 中钨高新 10.0% 88.8亿 / 1497.7亿 5天3板

PCB钻针+钨价上涨+5天3板

子公司金洲精工作为AI服务器用超长径微钻龙头，高端微型刀具技改扩能项目获批，60倍以上高长径比钻针有突破；同日仲钨酸铵现货价格大涨2.84%至72.5万元/吨，公司作为全球钨资源储量及冶炼产能最大平台直接受益。

002297 博云新材 10.0% 12.3亿 / 178.8亿 2天2板

纳米晶硬质合金+PCB钻针国产替代+军工航天配套

6月11日网传纪要（未证实）称高端PCB钻针核心材料0.2μm级纳米晶硬质合金被日本垄断约70%份额，博云东方为全球第三家、国内唯一稳定量产≤0.2μm高性能纳米晶硬质合金企业，叠加公司碳/碳喉衬配套快舟火箭、C919机轮刹车碳盘等军工航天业务，驱动股价2连板。部分逻辑待核实。

300401 花园生物 20.0% 16.7亿 / 100.9亿

AI铜箔+HVLP+饲料用胆固醇

花园新能源AI PCB铜箔已批量供货生益等客户，HVLP 4-5代送样验证中，预期年底至明年初批量供货，处于国内AI铜箔第一梯队；饲料用胆固醇年初获批，近期已有批量化订单，替代鱼粉利润空间超10e。

002141 贤丰控股 -4.5% 11.3亿 / 53.5亿

覆铜板+碳酸锂+动物疫苗

公司主营覆铜板（占比约65%）、锂矿资源及碳酸锂项目、猪用疫苗等产品。

603002 宏昌电子 10.0% 36.4亿 / 268.3亿 9天6板

英伟达CCL+ABF载板+先进封装

公司宏仁通过台厂向英伟达GB200项目供货高端CCL材料，B300认证推进；珠海新基地ABF载板增层膜项目取得备案，与晶化科技合作FCBGA封装新材料计划2026年量产，先进封装+半导体材料双重逻辑叠加。部分数据待核实。

001359 平安电工 10.0% 5.4亿 / 62.6亿 6天3板

石英布+斗山测试+固态电池

公司石英布通过斗山首轮测试（介电损耗优于日企5%），斗山系英伟达Blackwell芯片覆铜板独家供应商，2025年有望卡位服务器高端覆铜板升级浪潮；云母绝缘材料可在固态电池中应用，公司已与相关客户进行产品验证。部分逻辑待核实。

000823 超声电子 10.0% 27亿 / 129.8亿 5天3板

AI手机供应链+努比亚+高算力PCB

超声电子为努比亚Z9提供触控显示模组，努比亚与豆包AI合作引发市场对AI手机供应链关注。公司具备高算力、高性能计算配套PCB产品能力，同时是苹果PCB供应商且有AR/VR眼镜应用。

300522 世名科技 20.0% 14.8亿 / 49.3亿 2天2板

电子级碳氢树脂+5G覆铜板+AI高频材料

AI服务器带动高频材料需求，公司碳氢树脂M6-8已切入生益、台光、联茂等头部CCL供应链，实现小规模出货，500吨产能利用率约50%，规划扩至1000吨/年；M7/M8净利率40-50%+，2026年有望提升至70-80%稼动率。

300243 瑞丰高材 20.0% 14.2亿 / 44.6亿

PCB材料+合成生物

公司环氧树脂增韧剂(CSR)用于覆铜板树脂层，6万吨/年工程塑料助剂项目逐步落地，预计占国内1/3份额；全资子公司瑞丰生物合成生物材料一步法聚乳酸、丁二酸、右旋糖酐完成中试，右旋糖酐正做市场推广准备。

002655 共达电声 10.0% 13.1亿 / 170.5亿 2天2板

培育钻石+半导体+AI眼镜

公司拟向浙江镝嘉增资不超过2亿元取得控股权，标的公司享有捷克DG公司专利独家申请权，涉及半导体及金刚石精密加工；公司同时具备AI眼镜/玩具概念及华为、苹果等消费电子客户。部分逻辑待核实

600172 黄河旋风 10.0% 23.8亿 / 196.7亿

金刚石热沉片+半导体封装+AI算力散热

公司金刚石-碳化硅复合材料项目取得重大突破，热导率突破700W/m·K并与芯片硅衬底高度匹配，破解高算力芯片散热难题。子公司河南风优创材料生产线已投产，8英寸热沉片通过华为验证并进入量产阶段。实控人许昌市财政局旗下黄河信产存在注入预期。

605580 恒盛能源 10.0% 4.2亿 / 70亿

CVD金刚石培育钻石+金刚石散热+全产业链

公司CVD金刚石业务200台MPCVD设备完成安装调试，良品率达80%，形成设备制造-生长-后道加工全产业链，契合算力散热需求。部分逻辑待核实。

301071 力量钻石 20.0% 32.6亿 / 163亿

培育钻石+金刚石散热+半导体

公司全资子公司与台湾捷斯奥签订半导体高功率金刚石项目，布局半导体散热功能性金刚石材料开发与应用，培育钻石+金刚石微粉在消费电子/半导体散热领域应用前景受关注。部分逻辑待核实

300179 四方达 20.0% 61.4亿 / 212.4亿

CVD金刚石散热片小批量供货+PCD微钻万孔技术突破+半导体散热应用

公司CVD金刚石散热片已通过海外客户测试并进入小批量供货阶段，正加快推进沙雅年产2.5万片CVD金刚石散热基地建设；同时PCD微钻钻头在M8/M9板子上打孔数已达万孔级别，技术实力获验证。

000519 中兵红箭 10.0% 40.7亿 / 297.3亿

培育钻石+火箭弹+超硬材料散热

中南钻石作为全球最大人造金刚石制造商，实现了3克拉以上宝石级培育金刚石批量生产，同时金刚石散热片已小批量生产并积极对接下游应用。军工业务方面，火箭弹作为耗材受益远火产业链增长，智能弹药有望随装备放量而受益。

603661 恒林股份 10.0% 2.7亿 / 45.5亿

英伟达链+算力服务器+参股GPU

恒林作为NVLink核心线束盒供应商切入英伟达链，子公司已小批量交付液冷Power Busbar和机柜结构件；旗下恒升智算与南京坤前签订3.98亿元算力服务器采购合同；公司参股的海飞科GPU芯片Compass C10已量产可支持AI算力需求。部分网传AWS订单预期逻辑待核实。

920725 惠丰钻石

半导体散热+CVD金刚石+培育钻石

台湾知名半导体企业考察公司并就金刚石散热材料批量供应达成合作意向。包头CVD金刚石项目一期500台设备预计6月安装完毕，规模化量产在即。

600353 旭光电子 10.0% 3.2亿 / 383亿 12天7板

氮化铝粉体+AI陶瓷+光模块

公司作为国内极少数实现氮化铝粉体全链条自主量产的供应商，打破国外垄断年产能500吨；陶瓷因AI算力需求在光模块/HBM/PCB等领域渗透率快速提升，叠加日本京瓷稀土断供致陶瓷制品涨价，直接受益。参股子公司成都储翰专注光模块垂直整合，人形机器人控制器已送样，多维度AI硬件布局。

002418 康盛股份 9.9% 2.3亿 / 48.6亿

液冷+AI算力+千岛湖智造

央视财经频道专题报道康盛股份千岛湖液冷智算中心及液冷板产线项目，该项目为杭州296X产业集群重点项目，成为区域绿色算力基础设施典范；网传公司板式换热器产品通过NV链一级供应商实现小批量订单，对应CDU价值量较高。

603661 恒林股份 10.0% 2.7亿 / 45.5亿

英伟达NVLink线束盒+AWS订单增量+达链放量

公司为NVLink核心线束盒供应商，AWS订单份额向太仓工厂倾斜，月出货量或超4K只；达链线束盒在GB300/Vera持续放量，明年有望倍增；此外恒升智算签订3.98亿元算力服务器采购合同。网传纪要部分逻辑待核实。

301548 崇德科技 20.0% 4.1亿 / 22.1亿

燃机滑动轴承订单缺口30%+核电国产替代+储能轴承需求释放

机构研报显示滑动轴承在燃机、核电、船舶等高端装备需求旺盛，订单交付缺口达30%，国产替代及海外配套订单明显增加；公司承接华龙一号核岛主泵轴承等国家级项目，抽水蓄能和大型空气储能系统订单稳步提升，国内龙头地位获关注，部分逻辑待核实

603380 易德龙 10.0% 6.8亿 / 69.2亿

AI散热+半导体设备电源+GPU板卡

公司深度绑定风机客户切入AI算力散热赛道，液冷+风冷方案同步受益；半导体设备电源控制板依托HC渠道导入CC客户，订单持续放量；长期供应浪潮辅助板卡及GPU板卡，AI算力需求提振业绩。

000811 冰轮环境 10.0% 30.8亿 / 423.6亿 9天5板

数据中心液冷+北美AI数据中心扩产+分红

机构研报称公司6月签单规模超预期，北美产能目标剑指百亿，数据中心液冷已服务国家超算广州中心等标杆项目；公司同步披露年度分红方案。 部分逻辑待核实

603950 长源东谷 10.0% 13.3亿 / 215.3亿

数据中心+热交换+低空经济

公司拟收购康豪机电100%股权拓展数据中心热交换系统业务，与玉柴集团合作成立合资公司聚焦算力中心业务，全资子公司与亿航智能、小鹏汇天合作布局低空飞行器零部件，多重业务催化带动股价异动。

603757 大元泵业 10.0% 16.1亿 / 104.6亿

数据中心液冷+屏蔽泵+维谛技术

合肥新沪37KW屏蔽泵样机已完成交付，龙头客户验证即将完成有望近期落地订单；公司作为维谛技术、英维克等数据中心液冷核心CDU泵供应商，受益于数据中心CDU泵转型趋势及英伟达2027年Rubin Ultra平台配套需求。

600769 祥龙电业 10.0% 9.6亿 / 79亿 2天2板

武汉新芯股权转让+借壳预期+资产剥离启动

武汉光谷半导体拟收购武汉新芯39%股权，祥龙电业作为光谷唯一干净主板壳且与长江存储同实控人，水务业务剥离已启动，科技资产注入预期升温，部分逻辑待核实。

603607 京华激光 10.0% 1.6亿 / 35.1亿

光刻机+卡游谷子经济+激光防伪

公司控股美国菲涅尔实现光刻机自给自足，在微结构光学铂金浮雕领域全产业链领先；文创业务为卡游配套奥特曼、小马宝莉等知名IP卡牌产品，叠加谷子经济概念炒作。

002407 多氟多 10.0% 79.1亿 / 420.8亿

一季报大增+六氟磷酸锂+氢氟酸

公司一季报净利润同比大增480%至3.76亿元，主因六氟磷酸锂景气回升与电池业务产能放量。公司半导体级氢氟酸稳定供应台积电、三星等全球半导体巨头。

600703 三安光电 10.0% 71.6亿 / 943.4亿

SiC+光芯片+AI服务器

湖南三安SiC MOSFET已向台达、光宝、长城等数据中心及AI服务器电源客户批量供货；用于400G、800G光模块的光芯片已批量出货，1.6T光模块光芯片已送样验证。

600460 士兰微 7.1% 82.7亿 / 736.4亿

SiC芯片量产+12英寸项目+功率涨价+汽车芯片

士兰微旗下士兰明镓6英寸SiC线月产10000片MOSFET、士兰集宏8英寸SiC线月产5000片已形成，第IV代SiC芯片与模块完成客户评测并开始批量交付，电动汽车主驱模块累计出货超20万颗，SiC功率器件进入规模化放量阶段；同时公司拟200亿建设12英寸高端模拟芯片生产线，功率半导体涨价趋势延续，IMU传感器通过手机大厂验证，多维催化共振。

600584 长电科技 10.0% 209.2亿 / 1536.8亿

先进封装+存储封测+AI芯片封测

公司为迈威尔全球核心高端封测厂商，机构上调2026年固定资产投资预算至100亿元发力2.5D/3D先进封装及存储封测，受益于AI芯片和先进封装景气度提升概念；实控人变更华润的潜在资产整合预期持续扰动。

002409 雅克科技 10.0% 55.2亿 / 486.9亿

前驱体涨价+钼代钨催化+HBM产业链

网传研报称公司前驱体材料迎来涨价+钼代钨技术替代双催化，配套SDS设备存在较大预期差，目标价1200亿；公司作为海力士供应商，前驱体材料已通过认证望进入国内HBM产业链。（部分逻辑待核实）

601179 中国西电 10.0% 41.8亿 / 785.3亿 5天3板

固态变压器+特高压核聚变+国企（中字头）

公司子公司签订4台固态变压器海外项目，为国产厂商海外SST商用首单；另10千伏固态变压器已在贵安国家“东数西算”数据中心项目应用，近期新获订单。同期公司在ITER计划承担整流变压器等设备任务，具备核电输配电资质，叠加国企属性获关注。

002346 柘中股份 10.0% 1.2亿 / 73.8亿 4天2板

碳化硅+数据中心+第三代半导体

参股公司瀚天天成启动12英寸碳化硅外延晶片批量供应筹备，全球SiC外延龙头IPO终止后资本化路径受关注；公司成套开关设备应用于数据中心及中芯国际等半导体客户，搭上数据中心概念热度。

002546 新联电子 10.0% 1.5亿 / 53.8亿

国网中标+智能电网+虚拟电厂

公司中标国家电网2026年第一次计量设备招标采购项目，中标金额5454.07万元，占2025年营收的7.93%；同时通过智能用电云服务为虚拟电厂提供数据支撑。

002885 京泉华 10.0% 22.7亿 / 104.5亿 4天2板

SST+SOFC（BE供应商）+机器人磁性器件

西电电力电子斩获海外数据中心固态变压器订单，公司作为SST中压中频变压器供应商具备量产能力；海外SOFC龙头Bloom Energy股价创新高，公司为其SOFC系统提供磁性元器件。网传绑定伊顿及2026-2027年放量逻辑待核实。

300882 万胜智能 20.0% 3.1亿 / 39.9亿

国家电网中标+智能电表+虚拟电厂

公司主营智能电表、用电信息采集系统等产品，应用于智能电网、虚拟电厂、充电桩、光伏发电等领域。2026年5月8日公告获国家电网2.196亿元大单，占2025年营收15.67%，直接催化今日股价异动。

605305 中际联合 10.0% 3.8亿 / 77.5亿

风电+业绩预增+净利润同比增长59%~75%

公司发布2025年业绩预告，预计归母净利润5亿-5.5亿元，同比增长58.83%到74.71%，主因受益于国内及全球风电装机需求增长。公司在风电高空安全作业设备领域市占率领先，与全球排名前15的風機制造商中14家均有合作。

000682 东方电子 10.0% 10.2亿 / 173.7亿

虚拟电厂+智能电网+储能

公司虚拟电厂技术经专家组鉴定整体技术国际领先，已在国网、南网等多场景落地；储能及新能源业务收入同比增长23.07%；智能电网业务在新一代调度系统等领域多省取得项目突破，市场份额持续巩固。

002805 丰元股份 10.0% 10.5亿 / 74.7亿 4天3板

磷酸铁锂+定增扩产+固态电池

磷酸铁锂材料价格一年翻倍至25000元/吨，行业景气度高涨。公司6月12日公告拟募资14.28亿元扩产15万吨磷酸铁锂产能，同时布局固态电池正极材料，叠加比亚迪、鹏辉能源等客户资源，驱动股价4天3板。部分逻辑待核实。

603906 龙蟠科技 10.0% 13.7亿 / 136.6亿

磷酸铁锂涨价+锂矿收购+固态电池

磷酸铁锂价格翻倍需求旺盛，龙蟠科技作为磷酸铁锂正极材料主要厂商直接受益；此前公司收购澳大利亚锂矿勘探资产布局上游资源，叠加固态电池前驱体业务进展，形成多重催化。

002386 天原股份 10.0% 3亿 / 71.7亿

固态电池+磷酸铁锂扩产+净利润增长119%+量子计算

天原股份参股公司宜宾锂宝正与下游客户协同开发硫化物固态正极材料，叠加10万吨磷酸铁锂项目二期5万吨产线启动建设，新能源材料产能持续扩张。公司2025年归母净利润同比大增119%至8778万元，业绩反转显著。公司参股基金还间接投资本源量子，叠加量子计算概念。不过公司主营化工产品价格承压，营收同比下降15%，需关注基本面改善持续性。部分逻辑待核实。

002407 多氟多 10.0% 79.1亿 / 420.8亿

六氟磷酸锂+一季报大增+储能

公司2026年Q1净利润同比大增480.14%至3.76亿元，主因六氟磷酸锂景气回升及新能源电池产能放量。六氟磷酸锂产能6.5万吨/年位居行业前二，锂离子电池现有产能3.5GWH并规划至20GWH，受益储能需求增长。

603399 永杉锂业 10.0% 22.9亿 / 95.4亿

锂矿+锂盐+产能扩张

宜春时代锂矿注销用地预审，锂矿资源端动态引发关注；永杉锂业2.2万吨锂盐项目已开工、总投资7.78亿元，三期建成后总产能将由4.5万吨/年升至6万吨/年以上，产能持续扩张。

000833 粤桂股份 10.0% 16.5亿 / 101.5亿

硫铁矿+磷酸铁锂上游+固态电池

磷酸铁锂价格年内翻倍至超25000元/吨，硫铁矿作为硫酸及磷酸铁原料需求预期升温；公司云硫矿业硫铁矿储量国内第一（资源量1.1亿吨），市场将其视为固态电池上游资源潜在供应商。注：2024年11月公司已澄清目前暂无固态电池相关业务及客户。

002136 安纳达 8.2% 3.3亿 / 28.1亿

钛白粉+磷酸铁+烟台国资

钛白粉产业链指数创历史新高，安纳达自2025年12月23日起上调钛白粉售价500元/吨，利好提振明显；子公司铜陵纳源磷酸铁现有产能15万吨，受益磷酸铁锂需求增长；实控人为烟台市国资委，具备国资背景。部分逻辑待核实。

600206 有研新材 10.0% 35.9亿 / 382.8亿 4天2板

靶材涨价+存储芯片国产替代+固态电池材料

日本六氟化钨停产冲击钨靶供应，涨价40%-70%，有研亿金为国内最大高纯金属溅射靶材企业，已供货长江存储/长鑫存储，固态电解质原材料小批量验证中。部分逻辑待核实。

002068 黑猫股份 10.1% 10.2亿 / 76.8亿 2天2板

超级电容+固态电池+导电炭黑

公司互动易披露介孔碳产品可用于超级电容器和硅碳负极材料，部分产品已送样测试；超导电炭黑产品可应用于固态/快充电池，月度订单已实现百吨级交付，销量逐月增长。网传介孔碳中试线月产能数百吨、单价30万元/吨等信息，部分逻辑待核实。

600367 红星发展 10.0% 18.6亿 / 186.7亿

MLCC上游+碳酸钡涨价+锰基电池

公司高纯碳酸钡产能1.53万吨、全球市占率约40%用于MLCC和液晶玻璃基板，毛利率约50%远高于普通产品；垄断国内90%以上天青石矿长协锁成本，碳酸锶价格约16000元/吨。固态电池企业已采购锰系产品验证，部分逻辑待核实。

000962 东方钽业 10.0% 21.9亿 / 328.1亿

钽电容涨价+AI服务器+可控核聚变

AI服务器驱动钽电容需求爆发，全球龙头Kemet三度涨价，东方钽业4月起跟进涨价50%+，电容器级钽粉全球市占率25%、钽丝全球市占率50%+直接受益；公司超导铌材配套可控核聚变国家大科学装置，涂层材料已供货商业航天火箭喷管，多重概念共振。

603989 艾华集团 10.0% 14.7亿 / 179亿 4天4板

MLPC+AI算力+新能源汽车

公司MLPC（叠层片式固态铝电解电容器）可应用于AI服务器GPU供电及VRM电源，是高性能芯片大电流、低电压、高频率供电关键器件，产能1000-2000万支/月，已供进台达并主导华为主供。新建40条化成箔生产线定向配套AI服务器高端电容，叠加充电桩铝电解电容应用，共同催化4连板。部分逻辑待核实

002975 博杰股份 10.0% 28.7亿 / 191.6亿

MLCC设备+AI服务器测试+液冷散热

子公司奥德维MLCC高速叠层设备切入国内头部厂商，整线覆盖度达60%。AI服务器检测方案持续供货谷歌、北美大厂，热管理微通道冷头部件配套英伟达/微软等客户液冷需求。

603407 长裕集团 10.0% 3734.7万 / 26.9亿 5天4板

纳米氧化锆+半导体封装+机器人

公司高纯氧化锆制品可用于HBM/SSD等存储芯片封装散热底座，市场传闻其是全球第三家掌握凝胶水热法纳米氧化锆技术的企业，且为长鑫存储锆类材料核心间接供应商（部分逻辑待核实）；公司特种尼龙产品可应用于机器人关节与面罩。

603663 三祥新材 10.0% 25.5亿 / 388.5亿 4天3板

锆铪分离+存储半导体+固态电池

公司拥有国内独家锆铪分离技术，6月网传纪要显示7月将投产140吨4N级铪；6月17日市场传闻存储层数增加推动氧化铪需求增长，海外不扩产下国产替代迫切。固态电池方面公司向清陶能源供应锆基材料。部分逻辑待核实

002167 东方锆业 10.0% 1亿 / 134.6亿 2天2板

氧化锆涨价+固态电池+军工

日本东曹氧化锆停产供应刺激涨价，公司自6月18日起二氧化锆提价4500元/吨；拟定增11.7亿加码新能源电池级高纯复合氧化锆，固态电池样品已获部分厂家试用认可；核级海绵锆可应用于核反应堆。部分逻辑待核实。

301580 爱迪特 20.0% 7.4亿 / 76.4亿 2天2板

氧化锆粉体断供+锁价锁量+口腔材料

日本东曹宣布氧化锆粉体暂停供应并涨价30%，爱迪特已提前布局替代方案并与供应商锁价锁量至年底，多家核心大客户完成切换并签订长期订单，供应链成本优势凸显。

002601 龙佰集团 10.0% 17.7亿 / 312.1亿

氧化锆涨价+锆英砂资源+钛白粉龙头

氧化锆涨价周期下，龙柏集团通过控股子公司东方锆业布局产业链，市场传闻其2024年收购澳大利亚铭瑞锆业获取锆英砂资源，上游矿源掌控意味着成本锁定+产业链话语权优势明显。公司为全球第三大钛白粉龙头+全产业链布局，基本面支撑较强。部分逻辑待核实。

600162 香江控股 10.1% 9.6亿 / 120.9亿 2天2板

广州顶豪+智慧家居+大湾区

香江1号获2026 WAD豪宅榜单榜首，为唯一上榜广州顶豪项目，提升品牌影响力；香江1号发布全球首创智慧家居技术成果，强化产品差异化竞争力；大湾区土地储备占比26%提供业绩支撑。

600791 京能置业 10.0% 2.9亿 / 45.6亿

房地产+一季度减亏+北京国资委

公司2026Q1营收3.46亿元同比增9.68%，净亏损7441万元同比收窄30.59%，业绩边际改善；此前38亿竞得北京丰台大瓦窑L44地块，土储加码获关注。

002367 康力电梯 9.9% 2.1亿 / 43.2亿

电梯+印度地铁订单+机器人

印度德里地铁1206台自动扶梯订单中近1/4为康力制造，海外订单持续突破。公司参股子公司康力优蓝已量产多款机器人，间接参股苏州芯禾科技0.07%股权布局EDA软件领域。

301356 天振股份 20.0% 3.4亿 / 30.8亿

PVC地板+外销+美国地产

公司主营PVC复合材料地板，绝大部分产品销往美国等海外市场，与全球知名地板品牌商保持长期合作。2024年3月互动表示若美元降息推动美国地产发展，对行业有积极影响。

600322 津投城开 9.9% 2.1亿 / 26.8亿

物业管理+资产注入预期+天津国资

公司完成重大资产重组，主营业务由房地产开发转型为物业管理，资产负债结构显著优化。5月26日互动表示正积极推进寻找置入标的工作，资产注入预期升温。公司实控人为天津国资委，具备国资背景。

002440 闰土股份 10.0% 7.3亿 / 91.8亿

分散染料涨价+还原物库存见底+三氟甲苯中间体

机构研报指全行业低库存、Q3需求旺季来临，7月分散染料全面涨价基本确定，分散黑Q3价格空间有望从现价2.1万涨至3万以上；公司还原物库存基本见底、库存成本3.5万，贸易商及染厂库存不足15天，近期分散染料黑已累计上涨约9000元/吨至2.5万/吨；参股子公司巍华新材料主营三氟甲苯系列环保涂料溶剂及农药医药中间体。

600352 浙江龙盛 10.0% 12.9亿 / 354.9亿

染料+价格上调+AI合作

机构研报指出长丝产业链补库有望带动染料需求，公司作为全球最大分散染料企业已于2月再度上调染料价格2000元/吨，叠加与瑞泊AI共建人工智能联合实验室布局精细化工中间体业务，催化染料主业景气度和数字化转型预期。

601233 桐昆股份 10.0% 12.5亿 / 495.8亿

涤纶长丝+互联网金融

市场传闻涤纶长丝二季度业绩向好，上游减产叠加下游补库需求释放，公司作为国内最大涤纶长丝龙头（市占率28%）或受益于景气回升；公司近期完成互联网金融服务子公司工商登记，布局产业链金融拓展盈利空间。部分逻辑待核实

600160 巨化股份 10.0% 58.1亿 / 1202.7亿

氟化冷却液+PFA+制冷剂涨价

PFA 1万吨/年产能投产并通过SEMI F57认证，子公司单相浸没式冷却液入选国内首批次新材料；制冷剂R32、R410a三季度长协价格涨幅扩大，叠加高功率密度数据中心液冷需求预期，氟化工产业链景气度受到市场关注。

605020 永和股份 10.0% 22.5亿 / 171.8亿

制冷剂配额+半导体PFA+数据中心液冷

制冷剂配额政策持续落地供需改善售价上涨；公司半导体级PFA已建成3000吨产线实现国产化突破；高速高频线缆料与电子浸没冷却液产品亮相行业大会，深度受益数据中心液冷需求。

000751 锌业股份 10.1% 1.9亿 / 79.9亿

铟金属+出口管制+锌冶炼

商务部加强对稀有金属铟出口审查，市场担忧铟金属可能被纳入出口管制体系。铟是下一代数据中心的关键材料，中国供应全球近70%铟，供应收紧预期升温。锌业股份2025年铟金属产量5吨，毛利率30-40%，具有综合回收铟产能，受益逻辑直接。

600961 株冶集团 10.0% 6.9亿 / 236.8亿

铟出口管制+一季报预增+有色金属

中国加强对铟出口审查，市场担忧铟纳入出口管制，公司铟产能约60吨/年受益于供应收缩预期。一季报业绩大增，营收同比增长45.90%，净利润同比增长313%，主要受益于稀贵金属价格上涨。

600531 豫光金铅 10.0% 13.8亿 / 169.2亿

铟金属+白银+黄金

公司7N高纯铟年产能300kg，正与下游客户开展产品试用及商务洽谈，进展顺利；公司为国内最大白银生产基地，铅、白银产能均全国第一，2026年计划白银产量1900吨，黄金年产能约15吨。网传7N高纯铟用于磷化铟等核心衬底（部分逻辑待核实）。

000960 锡业股份 10.0% 47.7亿 / 721.4亿

拟收购+AI+铟金属

公司5月31日盘后公告拟以1.77亿元竞拍赤峰大井子锡业100%股权，整合国内锡冶炼产能巩固全球领先地位。AI服务器和数据中心建设带动高端PCB和先进封装用锡焊料需求扩容，为公司主业提供增量支撑。

000060 中金岭南 10.0% 38.4亿 / 363.7亿

铟锭产能大增+半导体衬底+稀有金属

公司2026年铟锭产量目标3吨，较2025年大增8.5倍，同时上马86万片高纯半导体衬底项目，二氧化锗计划增2.8倍，稀有金属半导体材料布局加码，铟镓锗战略价值凸显。

002674 兴业科技 10.0% 2600.3万 / 57.6亿 2天2板

磷化铟+半导体+机器人电子皮肤

公司拟5500万元收购青岛立昂晶电磷化铟衬底及半导体材料业务，进军半导体领域；同时叠加具身智能机器人电子皮肤和汽车皮革等概念，部分逻辑待核实。

688367 工大高科 20.0% 2亿 / 36.2亿

股权转让+间接持股+芯望投资

魏臻等11名自然人将所持合肥华臻100%股权转让给芯望投资，转让总价2.37亿元；芯望投资通过合肥华臻间接持有工大高科9.47%股份，成为公司重要间接股东。

300085 银之杰 20.0% 34亿 / 183.3亿

开盘啦创始人任董事长+金融信创+数据要素

公司完成董事会换届，开盘啦创始人卓海杭正式当选董事长，战略入股后进一步掌控管理层。在其主导下，公司在金融信创及与青岛国资的数据要素合作有望加速落地。

002258 利尔化学 10.0% 6.6亿 / 104.5亿

股权转让+实控人变更+草铵膦

控股股东久远集团及一致行动人拟转让23.5%股份，公开征集期已结束、10家意向受让方参与，或致实控人变更。农药原药出口退税取消后国外客户加速下单，公司2万吨/年酶法精草铵膦已投产，叠加毕克草、毒莠定全球第二的龙头地位，产能释放在即。

002354 天娱数科 10.0% 24.3亿 / 131.7亿 11天6板

人形机器人+3D视觉模组+AI营销

参股公司芯明发布自研3D视觉AI模组R216g，专为人形机器人、灵巧手及协作臂设计，解决视觉感知核心痛点；公司AI营销SaaS平台依托智慧广告大模型实现AIGC素材生成与智能投放，算力平台建设稳步推进。部分信息待核实。

603082 北自科技 10.0% 2.7亿 / 17.4亿 2天2板

星动纪元合作+Ctrl-World世界模型+人形机器人

星动纪元作为战略合作厂商，清华陈建宇团队与斯坦福团队研发的Ctrl-World世界模型登顶全球，具身智能落地有望加速。公司是人形机器人标准工作组成员，探索灵巧手等前沿技术；电子布自动化为全球最大电子级玻纤生产线提供解决方案，部分在手订单约10亿元待核实。

603823 百合花 10.0% 7.6亿 / 198.4亿

PEEK材料+固态电池+光刻胶颜料

公司拟投1亿元建设1000吨PEEK材料项目，产品面向人形机器人等高端制造领域，PEEK材料为机器人轻量化核心材料。COFS材料可用于固态电池但公司仅做过课题研究无建设规划，固态电池概念待核实。光刻胶颜料为公司10亿元产业化项目一部分，毛利润高于常规颜料。

600400 红豆股份 10.0% 4.8亿 / 62.3亿

养老机器人+被动减持完毕

公司与艾雨文承达成合作，股权投资智能养老机器人'大头阿亮'，切入服务机器人赛道；同时控股股东一致行动人周海江被动减持完毕，利空出尽。

002106 莱宝高科 7.7% 14.3亿 / 101.2亿

玻璃基板+消费电子

公司2025年TGV技术能力进一步提升，成功实现8:1孔径比，2026年继续推进玻璃基面板级封装载板技术开发和合作，目前尚未实现产品化；公司作为触控笔记本电脑用触摸屏核心供应商，持续供应华为等客户。

603976 正川股份 10.0% 1.7亿 / 39.4亿 3天2板

药用玻璃龙头+年度分红+医美包装

公司为药用玻璃管制瓶行业龙头，5月21日披露2025年度分红方案每股派0.29元，股权登记日5月27日；同时积极拓展医美包装市场，与华熙生物、贝泰妮等头部企业建立合作，构成近期催化因素。

000012 南玻A 10.0% 4.2亿 / 85.8亿 4天2板

玻璃基板+太空光伏+硅料

网传南玻高硼硅玻璃产品符合半导体封装玻璃基板原材料标准，已与国内制造企业建立合作；同时公司具备0.035mm超薄柔性玻璃实验成果，工艺路径适配太空光伏UTG要求。

600552 凯盛科技 10.0% 20.1亿 / 237.9亿 3天2板

玻璃基板+TGV+UTG

市场传闻公司TGV技术重大突破，成为国内唯一打通TGV全链路企业，性能接近康宁旗舰产品；已向H客户送样正处于验证阶段，下半年计划搭建中试线。UTG二期项目已实现批量交付，高纯石英砂6N-7N纯度技术获突破，加速国产替代。部分逻辑待核实

600397 江钨装备 10.0% 5.6亿 / 217.6亿 4天4板

钨金属+定增收购+磁选装备

拟募资不超19亿收购江硬公司、华茂公司、九冶公司，扩展硬质合金及钨材料产业链；此前资产置换置入金环磁选57%股权切入磁选装备赛道，打造钨资源深加工平台。部分逻辑待核实。

000657 中钨高新 10.0% 88.8亿 / 1497.7亿 5天3板

仲钨酸铵涨价+PCB微钻扩产+AI服务器用超长径微钻

仲钨酸铵现货价格单日涨2.84%至72.5万元/吨，钨价上行提振钨金属板块；金洲精工PCB高端微型刀具技改扩能项目获批，新增1.5亿支/年产能，叠加60倍以上高长径比钻针技术突破，AI服务器用超长径微钻龙头地位进一步巩固。

600549 厦门钨业 10.0% 100.5亿 / 1381.8亿 5天3板

钨金属+MLCC+可控核聚变+稀土永磁

公司钨粉产能3万吨，子公司贝思科具备MLCC用高端纳米钛酸钡及碳酸钡产能；公司为国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发生产能力；长汀磁材毛坯产能1.2万吨并持续扩产，正极材料产能达6万吨、钴酸锂市场份额40%。

002842 翔鹭钨业 10.0% 38.7亿 / 130.7亿 2天2板

钨价暴涨+定增获批+海力士供应链认证

广东翔鹭钨原料长单采购价大幅上调，黑钨白钨精矿涨幅均超25%；同时定增申请获深交所审核通过，拟募资4.9亿元投向光伏钨丝项目；另网传研报称公司已通过海力士供应链认证。海力士认证部分逻辑待核实。

002910 庄园牧场 10.0% 4.7亿 / 19.5亿 4天2板

乳制品+益生菌+饮料新布局

公司全资子公司敦煌月泉食品系统性布局饮料产业新赛道，构建多元产品矩阵；甘肃省乳制品工程研究中心在益生菌核心菌种开发上取得重大进展，成功分离1000多株益生性菌株，为打破菌种垄断提供技术支撑，驱动公司从传统乳制品企业向现代化食品集团转型。

605377 华旺科技 9.9% 1亿 / 42.5亿

造纸+涨价+外销

5月底6月初华旺科技启动年内第二次提价，26Q1吨盈利环比+259元/吨，单价提升600元/吨以上，外销占比达30%以上（25年为24%），产品结构改善叠加出口放量驱动业绩弹性（部分逻辑待核实）。

603668 天马科技 10.0% 2亿 / 56.4亿

鳗鱼+鳗鱼节+出口高峰

7月30日日本鳗鱼节临近，公司烤鳗和活鳗出口将迎来高峰；2026年1-5月鳗鱼累计出池6093.40吨，产能持续释放。

605168 三人行 10.0% 10亿 / 115.8亿

世界杯体彩+算力租赁+AI营销

公司在河南、河北、陕西西安等地布局二十余家体彩专营店，借力世界杯赛事热度赋能体彩销售；数字营销业务同步推进伊利、平安等客户的世界杯营销部署。与英伟达中国区总代理科通技术战略合作，投资2.8亿元在青海布局算力租赁，并新设南京数字科技公司完善AI算力产业链。部分逻辑待核实

600234 科新发展 10.0% 1.6亿 / 73亿

算力租赁+定增并购预期+抖音概念

公司拟向控股公司帕晏算力增资布局算力租赁市场，帕晏算力采购服务器后租赁给客户；同时向实控人定增3亿元强化控制权，市场对其并购重组预期较强。子公司通过巨量引擎开展互联网广告业务，涉及抖音等平台。部分市场传闻待核实。

603629 利通电子 10.0% 67.5亿 / 451.6亿

算力租赁+英伟达合作+业绩暴增

2026Q1归母净利润同比+821%至2.71亿元，主要因算力业务增加；截至5月末可调度总算力3.8万P，部署于腾讯长三角人工智能超算中心，子公司世纪利通为英伟达DGX服务器优先级云伙伴，DGX采购合同已批量到货不受禁令限制。部分逻辑待核实。

600381 *ST春天 5.0% 2284.2万 / 30.2亿 39天20板

摘帽预期+冬虫夏草+矿产注入联想

6月17日公司申请撤销退市风险警示正处于补充材料阶段，摘帽预期持续升温；2024年冬虫夏草原草及中成药收入同比增长76%至2.18亿元，业绩改善为脱帽提供支撑；12月经营范围新增矿产相关引发资产注入联想，叠加新业务拓展预期，强化投机资金参与热情。部分逻辑待核实。

603595 ST东尼 5.0% 1218.9万 / 70.7亿 5天3板

碳化硅+股权转让+苹果产业链

碳化硅单晶晶锭及衬底已批量供货功率器件，8英寸碳化硅衬底处于研发验证阶段并已有小批量订单；湖州东尼新能源31.698%股权转让款已全部收完，资产剥离与资金回笼进展顺利；无线充电产品持续供货苹果iWatch。

603557 *ST起步 5.0% 1339.9万 / 28.2亿 2天2板

铝业转型+汽车轻量化+资产收购

*ST起步从传统童鞋业务转型至儿童消费品与铝业双主业，收购佛山鹏昌（主营汽车轻量化轮毂）后铝业成为重要增长点，市场对其基本面改善存预期。

603429 *ST集友 5.0% 9129.4万 / 57亿 3天2板

拟收购慧聚药业+重大资产重组+ST摘帽预期

公司拟现金收购慧聚药业超50%股权取得控制权，预计构成重大资产重组，为转型关键步骤；同时2025年亏损同比大幅收窄，董事会已制定撤销退市风险警示措施，存在摘帽预期。

002175 *ST东智 4.9% 2261.6万 / 27.5亿

广西国资终止入主+退市风险警示+物流分拣芯片

广西现代物流集团终止入主14.33%股份，控制权变更不确定性消除。2025年扣除后营收若低于3亿元将触发退市风险警示，本次为第三次风险提示。公司Q1营收同比增12.43%，智能物流分拣设备收入增147%，且拥有绝对位置测量芯片专利。

688496 *ST清越 20.4% 1152.3万 / 2.2亿

面值退市风险+AR眼镜+硅基OLED

股票已连续2个交易日收盘价低于1元（0.88元），总市值仅3.96亿元，面临交易类强制退市风险。公司具备AR眼镜用硅基OLED技术且已实现量产，为市场炒作提供想象空间。部分逻辑待核实

600965 *ST福成 5.1% 2388.4万 / 22亿

撤销退市风险警示预期+预制菜+殡葬

公司正按整改计划全面整改并选聘审计机构，争取在规定时间内撤销退市风险警示。公司主业涵盖肉牛养殖（麦当劳、宜家供应商）、北方预制菜第一品牌'鲜到家'及北京七环墓园灵山宝塔陵园，多元业务概念形成催化。

002538 ST司特 5.0% 7782.6万 / 48.2亿

磷矿新增储量+磷化工+硫铁矿固态电池

全资子公司贵州路发明泥湾磷矿新增可采储量1817.6万吨并完成采矿权变更登记，夯实磷矿资源壁垒。公司拥有硫铁矿及磷矿资产，在硫化物固态电池产业发展背景下受关注。

000793 *ST华闻 5.2% 8706.8万 / 70.3亿

重整复牌+海南国资入主+网约车

*ST华闻重整计划执行完毕，23.97亿股转增完成并于6月22日复牌交易。海南国资联合体以6.1亿元入主控股，债务以股抵债解决，净资产将显著提升。

603718 *ST海利 4.9% 4086.8万 / 19.6亿

拟收购口腔公司+氧化锆+兽用生物制品+合作药明

公司拟收购泽尔顿（氧化锆口腔材料，海外销售超80%）预计6月开始并表，2026年增加净利润约420万元；子公司瑞盛生物为国内首家获口腔骨粉注册证企业；同时持有药明海德30%股权，布局人用疫苗CDMO业务。部分逻辑待核实。

603959 ST百利 4.9% 8604.3万 / 22亿 6天5板

司法拍卖+庭外重组+钾离子电池量产

原控股股东6.01%股份被浙江国资委背景的浙金信托拍下，控股权变更预期升温；叠加市政府认定重整价值、庭外重组已启动投资人招募，债务化解现转机。同时百利锂电全球首条千吨级钾离子电池正极材料产线在淮安稳定量产，人形机器人关节模组亦处布局阶段，多重新概念叠加推升股价。

002485 ST雪发 5.1% 4587.6万 / 26.9亿 2天2板

文化旅游+实控人变更预期+摘帽预期

公司大型原创歌舞剧《心中的日月》在独克宗花巷首演成为热门文旅项目，带动客流与消费提升；叠加实控人张劲被判无期后股份处置引发变更预期，以及公司此前表示满足条件后将申请撤销其他风险警示，多重逻辑驱动股价异动。

603021 *ST华鹏 5.1% 6475.9万 / 19.3亿

委托贷款输血+退市风险警示+仲裁预期

海科控股委托贷款议案获高票通过，为公司输血缓解资金压力；公司因净资产为负发布第三次退市风险提示，面临退市危机；14亿元仲裁案等待裁决结果，部分逻辑待核实。

301139 *ST元道 20.1% 1.2亿 / 3.2亿

智算中心建设+退市风险+超充合作

公司参与新疆移动智算中心建设总规模2000PFLOPS千卡集群，分三期建设，为近期主要催化。退市风险提示：因2019-2021年虚增收入4.9亿元触及重大违法强制退市情形，股票已变更为*ST元道。超充业务方面与华为数字能源合作成为新疆独家总代理。部分逻辑待核实。

000056 *ST皇庭 4.8% 6271.8万 / 14.6亿

债务化解预期+总经理变更+功率半导体

*ST皇庭积极推进债务化解，多途径化解存续债务，子公司仲裁确认债权约2.67亿元；同期新聘总经理钟孟龙；公司规划打造功率半导体IDM产线，具备年产48万片车规级功率芯片产能。

600818 ST中路 4.9% 3727.4万 / 12.6亿

控制权变更+自行车+收购Factor

控股股东被动减持导致控制权可能发生变更；公司为上海中华老字号永久牌自行车制造商；拟收购澳洲高性能碳纤维自行车品牌Factor 21.15%股权切入高端自行车领域。

002424 ST百灵 4.9% 6941.4万 / 49.5亿

行政处罚+糖宁通络+黄连解毒丸

公司因销售费用核算不规范被处罚，合计罚款超2400万元，董事长被采取10年证券市场禁入措施。糖宁通络保密专利申请获受理，黄连解毒丸III期临床试验完成840例，即将申报NDA。

600851 海欣股份 9.9% 4.2亿 / 63.6亿 2天2板

直肠癌治疗性疫苗+三期临床进展+创新药

子公司海欣生物APDC项目（国内首个获CFDA批准的晚期大肠癌治疗性疫苗）取得进展，上海星邦生物医学团队具备对接推进三期临床试验的技术能力，催化创新药+细胞免疫治疗概念炒作。

002963 豪尔赛 10.0% 1.5亿 / 24.5亿

原审判决被撤销重审+储能+半导体

公司收到武汉中院刑事裁定书，原审单位行贿罪认定被撤销并发回重审，公司及原董事长戴宝林有望洗清罪名。此外公司参股蜂巢能源布局储能与重卡换电，参股绍兴中芯集成涉及半导体光刻掩膜版业务。

000571 新大洲A 10.0% 3.2亿 / 47.4亿

信达+煤炭+大飞机

公司借款债权由华夏银行全部转让给信达公司，同时参股公司生产C919等机型LEAP发动机零部件，具备大飞机概念。

601872 招商轮船 10.0% 38.4亿 / 1388.8亿

霍尔木兹海峡封锁+VLCC期租历史高位+10艘VLCC造船锁定

伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，21日海峡通航量明显回落，VLCC运价维持历史最高水平；公司同时与大船重工签署10艘VLCC造船协议、总额85.66亿元，用于替换2030年前老旧船舶。霍尔木兹封锁消息部分逻辑待核实。

605377 华旺科技 9.9% 1亿 / 42.5亿

造纸+装饰原纸提价+外销占比提升

华旺科技与齐峰新材年内第二次提价启动，部分品种价格陆续落地；26Q1吨盈利约800元/吨，环比+259元/吨，外销占比从25年24%提升至30%以上（部分逻辑待核实）

000776 广发证券 10.0% 43.2亿 / 1225.7亿

财富管理+公募基金+降费靴子落地

网传研报称降费靴子落地叠加资本市场长线资金入市，财富管理正迎来历史性拐点。广发证券作为行业唯一“双头部公募”券商，独占广发基金54.53%控股股权并持有易方达基金22.65%股权，券商+公募+财富管理三轮驱动下有望充分受益。

600178 东安动力 10.0% 2.7亿 / 42.7亿

航空混动变速器+小鹏汇天+华为智选车

东安动力航空专用第二代AHT22混动变速器首台样机成功点火，多家飞行器整机客户深度技术对接，年内有实机搭载验证预期；叠加小鹏汇天全球首款分体式飞行汽车项目量产启动，规划产能1万台，潜在营收56亿元，与华为智选车项目同步推进。

605168 三人行 10.0% 10亿 / 115.8亿

世界杯+体彩+算力租赁

2026年世界杯及足球赛事密集期临近，公司体彩专营店加速布局河南、河北、西安等地区，叠加AI算力与数字营销业务协同推进，带动市场关注。

000048 京基智农 10.0% 9.6亿 / 101.2亿 9天5板

股权转让+AI+猪肉+机器人

控股股东以14.10元/股向公司总裁麻长炜转让5%股份，麻长炜具备阿里核心运营经验有望推动AI业务创新；5月商品猪售价环比回升，文昌30万头项目稳步推进；公司拟增资取得汇博机器人控制权组建具身机器人研究院，探索机器人在生猪养殖场景商业化，培育第二主业。

001296 长江材料 10.0% 2.9亿 / 16.1亿 2天2板

覆膜砂+3D打印砂+人形机器人

公司铸造用覆膜砂产能和市占率行业领先，拥有14亿吨石英砂矿资源；长安汽车进军人形机器人领域，公司已向其供应原砂及覆膜砂产品，机器人手臂铸造主要采用铁模覆砂工艺，市场对其进入机器人产业链存预期；此外公司3D打印砂客户含航天领域供应商。部分逻辑待核实。

603727 博迈科 10.0% 1.4亿 / 44.5亿

FPSO+深海油气+业绩拐点

近期机构研报密集覆盖看好，Saipem 2.2亿美元合同及MODEC等FPSO上部模块合同7.5-10亿元陆续落地，在手未执行订单40亿+，俄罗斯订单计提接近尾声，业绩拐点预期明确；深海油气开发受益于成本下降和能源安全战略升级，FPSO装备战略价值获重估。